西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
更新
编制日期:2020年 08月 31日
送出日期:2020年 08月 31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
西部利得聚享一年定开债
券
基金代码
007377
分级基金简称
西部利得聚享一年定开债
券 A
分级基金交易代码
007377
分级基金前端交
易代码
-
分级基金后端交易代
码
-
基金管理人
西部利得基金管理有限公
司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问
境外托管人
-
基金合同生效日
2019年 6月 27日
上市交易所及上市日
期
- -
基金类型
债券型 交易币种
人民币
运作方式
定期开放式 开放频率
一年定期开放
基金经理
严志勇
开始担任本基金基金
经理的日期
2019年 6月 27日
证券从业日期
2011年 07月 01日
其他
-
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,但应
开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前 1个月、开放
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期及开放期结束后 1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受上
述 5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,
可对上述资产配置比例进行调整。
主要投资策略
本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,
结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策
略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资
组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对
基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。(详见《基金合同》)
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
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三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型
份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费率
认购费
M<1,000,000
0.60%
1,000,000≤M<3,000,000
0.40%
3,000,000≤M<5,000,000
0.20%
5,000,000≤M
1,000.00元/笔
-
0
申购费
(前收费)
M<1,000,000
0.80%
1,000,000≤M<3,000,000
0.50%
3,000,000≤M<5,000,000
0.30%
5,000,000≤M
1,000.00元/笔
-
0
申购费
(后收费)
-
0
赎回费
N<7天
1.50%
7天≤N<180天
0.50%
N≥180天
0.00%
认购费
-
申购费
-
赎回费
-
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别
收费方式/年费率
管理费
0.60%
-
-
托管费
0.20%
销售服务费
-
其他费用
-
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有:1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率
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风险;(4)信用风险;(5)购买力风险。2、管理风险。3、技术风险。4、流动性风险。5、本基金特有风险:
(1)再投资风险;(2)债券回购风险;(3)投资资产支持证券的风险;(4)定期开放型基金的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.westleadfund.com][客服电话:400-700-7818]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
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