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光大安祺A(003107)

光大保德信安祺债券型证券投资基金(光大保德信安祺债券A)基金产品资料概要

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光大保德信安祺债券型证券投资基金(光大保德信安
祺债券A)基金产品资料概要 
编制日期:2020年8月17日 
送出日期:2020年8月31日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
一、产品概况 
基金简称 光大保德信安祺债券 基金代码 003107 
下属基金简称 光大保德信安祺债券 A 下属基金代码 003107 
基金管理人 
光大保德信基金管理有
限公司 
基金托管人 
中国民生银行股份有限
公司


基金合同生效日 2017-01-11





基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 黄波 开始担任本基金 基金经理的日期 2019-10-09 证券从业日期 2012-07-05 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益 的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司 债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募 债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公 司短期公司债、质押及买断式回购、资产支持证券、银行存款、同业 存单、货币市场工具。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国 债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证 以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金 资产的80%;权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;其中基金 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在 扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2 / 4 主要投资策略 本基金投资策略包括:资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收 益率曲线策略、信用债投资策略(可具体分为市场整体信用利差曲线 策略和单个信用债信用分析策略)、可转换债券投资策略、中小企业 私募债投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投 资策略、杠杆投资策略、国债期货投资策略、股票投资策略和权证投 资策略。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于 股票型基金和混合型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期:2020-06-30 1.75%





银行存款和结算 备付金合计 1.78%





其他资产 96.48%





固定收益投资 3 / 4 注:本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计 算净值增长率 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 备注 认购费


M < 100万元 0.60%





100万元 ≤ M < 300万元 0.40%





300万元 ≤ M < 500万元 0.20%











M ≥ 500万元


1000元/笔


申购费(前收费)


M < 100万元 0.80%





100万元 ≤ M < 300万元 0.50%





300万元 ≤ M < 500万元 0.30%











M ≥ 500万元


1000元/笔


赎回费


N < 7天


1.50%





7天 ≤ N < 30天


0.10%











N ≥ 30天


-


(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 2017 2018 2019 净值增长率 6.37% -2.78% 7.02% 业绩基准收益率 2.09% 4.50% 7.57% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 数据截止日期:2019-12-31 4 / 4 管理费 按日计提 0.30% 托管费 按日计提 0.10% 注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金的风险主要包括:市场风险(可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、 信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险)、管理风险、国债期货的风险、 中小企业私募债券的风险和其他风险(包括技术风险、资金前端控制风险、大额申购/赎回 风险、顺延或暂停赎回风险)。 此外,本基金的风险还包括: 1、本基金的特定风险 本基金为债券型基金,本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,因此,本基金 需要承担债券市场的系统性风险,虽然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种,但无法 完全排除因个别债券违约所形成的信用风险。 2、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站:www.epf.com.cn,客服热线: 4008-202-888。 1.





基金合同、托管协议、招募说明书 2.





定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.





基金份额净值 4.





基金销售机构及联系方式 5.





其他重要资料