西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
更新
编制日期：2020年 08月 31日
送出日期：2020年 08月 31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
西部利得聚享一年定开债
券
基金代码
007377
分级基金简称
西部利得聚享一年定开债
券 C
分级基金交易代码
007378
分级基金前端交
易代码
-
分级基金后端交易代
码
-
基金管理人
西部利得基金管理有限公
司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问
境外托管人
-
基金合同生效日
2019年 6月 27日
上市交易所及上市日
期
- -
基金类型
债券型 交易币种
人民币
运作方式
定期开放式 开放频率
一年定期开放
基金经理
严志勇
开始担任本基金基金
经理的日期
2019年 06月 27日
证券从业日期
2011年 07月 01日
其他
-
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，但应
开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 1个月、开放
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期及开放期结束后 1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上
述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。
主要投资策略
本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，
结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策
略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资
组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对
基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。（详见《基金合同》）
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、
股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
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三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
认购费
-
0
-
0
申购费
（前收费）
-
0
-
0
申购费
（后收费）
-
0
赎回费
N<7天
1.50%
7天≤N<30天
0.10%
N≥30天
0.00%
认购费
-
申购费
-
赎回费
-
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别
收费方式/年费率
管理费
0.60%
-
-
托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
其他费用
-
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有：1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率
风险；（4）信用风险；（5）购买力风险。2、管理风险。3、技术风险。4、流动性风险。5、本基金特有风险：
（1）再投资风险；（2）债券回购风险；（3）投资资产支持证券的风险；（4）定期开放型基金的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.westleadfund.com][客服电话：400-700-7818]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
-
