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中欧盛世E(001888)

中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新查看PDF公告

中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 
 
编制日期:2020年08月28日 
送出日期:2020年08月31日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、 产品概况 
基金简称 中欧盛世成长混合(LOF) 基金代码 166011 
基金简称A 
中欧盛世成长混合(LOF)
A 
基金代码A 166011 
基金简称E 
中欧盛世成长混合(LOF)
E 
基金代码E 001888 
基金简称C 
中欧盛世成长混合(LOF)
C 
基金代码C 004233 
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 
基金合同生效日 2012年03月29日 
上市交易所及上
市日期 
深圳证券交易所2015年04月2
1日 
基金类型 混合型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期


魏博 2013-03-29 2007-04-01 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略


请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优良, 个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的60%~ 95%,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3%;债券等固定收益类资产以 及现金占基金资产的5%~40%,其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的5%。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金在资产配置方面,"自上而下"地调整股票和债券等各类资产的配 置比例;在权益类资产投资方面,以"自上而下"的行业配置策略为基础,精选 优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和 预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表


(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图





三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


中欧盛世成长混合(LOF)A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 0≤M<50万 1.50% 50万≤M<100万 1.00% 100万≤M<500万 0.50% 申购费(前 收费) 500万≤M 1000.00元/笔 0天≤N<7天 1.50% 场外份额 7天≤N<365天 0.50% 场外份额 365天≤N<730天 0.25% 场外份额 730天≤N 0.00% 场外份额 0天≤N<7天 1.50% 场内份额 赎回费 7天≤N 0.50% 场内份额 中欧盛世成长混合(LOF)E 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 0≤M<50万 1.50% 50万≤M<100万 1.00% 100万≤M<500万 0.50% 申购费(前 收费) 500万≤M 1000.00元/笔 0天≤N<7天 1.50% 7天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% 赎回费 730天≤N 0.00% 中欧盛世成长混合(LOF)C 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 0天≤N<7天 1.50% 7天≤N<30天 1.00% 赎回费 30天≤N 0.00% 注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。 申购费 C:本基金 C类份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费C 0.80% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括: -市场风险; -流动性风险; -管理风险; -信用风险; -其它风险。 (二)重要提示


中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信 息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 对于因本基金基金合同的订立、内容、履行和解释或与本基金基金合同有关的争议, 基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任 何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,按照中国国际经济贸易仲 裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当 事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职 责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金基金合同受中国法律管辖。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话:400-700-9700] 1、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》 《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金托管协议》 《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、 其他情况说明 无