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兴全绿色(163409)

兴全绿色:基金产品资料概要更新查看PDF公告

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 
基金产品资料概要更新 
编制日期:2020年 8月 28日 
送出日期:2020年 9月 1日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


兴全绿色投资混合(LOF)


基金代码


163409


前端交易代码


163409 后端交易代码


163410 基金管理人


兴证全球基金管理有限公 司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日


2011年 5月 6日 上市交易所及上市日 期


深圳证券交 易所 2011年 7月 7日 基金类型


混合型 交易币种


人民币 运作方式


交易型开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


邹欣 开始担任本基金基金 经理的日期


2017年 6月 29日 证券从业日期


2009年 12月 10日 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


敬请阅读《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》第十二部分了解与本基金投资有关 的详细情况。


投资目标


本基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及其他产业中积极履行环境责任公司的投资 机会,力争实现当期投资收益与长期资本增值。


投资范围


本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括 创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、 资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证 监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合绿色投资理 念的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%;债券投资比例为基金资产的 5%-40%, 其中本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做 相应调整。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 第 2页 共 4页


主要投资策略


本基金在大类资产配置上,采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之 间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态 优化资产配置。在运用“绿色投资筛选策略”的基础上,采用环境因子与公司财务等 基本面因子相结合,进行综合评估筛选,对那些表现相对突出的公司予以优先考虑。


业绩比较基准


80%×沪深 300指数+20%×中证国债指数 风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货 币市场基金,低于股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。投资者可在二 级市场买卖基金份额,受市场供需关系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额有可 能面临相应的折溢价风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注:基金的过往业绩不代表未来表现。


三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(S)或金额(M)


收费方式/费率


备注


兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 第 3页 共 4页


/持有期限(N)


申购费


(前收费)


M<50万元


1.50%


-


50万元≤M<200万元


0.80%


-


200万元≤M<500万元


0.40%


-


500万元≤M


1,000.00元/笔


-


申购费


(后收费)


N<1年


1.80%


-


1年≤N<2年


1.00%


-


2年≤N<3年


0.60%


-


N≥3年


0.00%


-


赎回费


N<7天


1.50%


场外份额


7天≤N<1年


0.50%


场外份额


1年≤N<2年


0.25%


场外份额


N≥2年


0.00%


场外份额


N<7天


1.5%


场内份额


N≥7天


0.5%


场内份额


注:养老金账户通过基金管理人直销中心申购本基金,将享受申购费率 1折优惠,原申购费率为固定费用的, 则按原费率执行。


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率


管理费


每日计提 1.5%


托管费


每日计提 0.25%


注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销 售费率等相关费率。


调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金 管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。


基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种规定媒介上公 告。


四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示


本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。投资者可在二级市场买卖基金份额,受市场供需关 系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件,全面认识本基金产品 的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、 本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化 引致的投资风险,由投资者自行负责。


本基金可投资科创板股票。科创板股票具有下列投资风险,敬请投资者注意:基金资产投资于科创板股 票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 第 4页 共 4页





基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的 保证。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定 盈利,也不保证最低收益。





(二) 重要提示


中国证监会对本基金的注册和核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。


基金管理人保证本摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担责任。


基金托管人根据本基金合同规定,复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


五、 其他资料查询方式


与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站:


(1)基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新;


(2)基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;


(3)基金份额净值和基金份额累计净值;


(4)基金销售机构及其联系方式;


(5)与本基金有关的其他重要资料。


基金管理人联系方式如下:


基金管理人网站:www.xqfunds.com


基金管理人客服电话:400-578-0099(免长话)、021-38824536