长城医疗保健混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13
§5 托管人报告..........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................15
6.1 资产负债表.................................................................................................................................15
6.2 利润表.........................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................17
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................18
§7 投资组合报告......................................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................38
7.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合.............................................................................38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................52
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................53
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................54
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................55
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................56
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................56
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................56
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................59
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................61
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................61
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................61
§12 备查文件目录....................................................................................................................................62
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................62
12.2 存放地点...................................................................................................................................62
12.3 查阅方式...................................................................................................................................62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城医疗保健混合型证券投资基金
基金简称 长城医疗保健混合
基金主代码 000339
交易代码 000339
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 2月 28日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 254,552,459.19份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于医疗保健行业上市公司，在控制风
险的前提下，采用积极主动的投资策略，力求实现超
越业绩比较基准的表现。
投资策略
本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况调整
大类资产配置比例。本基金采用“自上而下”和“自
下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下
地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，
在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的
关键因素，如对股票市场影响较大的市场流动性水平
和市场波动水平等；对债券市场走势具有重大影响的
未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据
可投资股票的基本面和构成情况，对自上而下大类资
产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础
上，本基金将参考基金流动性要求，以使基金资产的
风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳
匹配。
医疗保健行业包括化学制药行业、中药行业、生物制
品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行
业等子行业。本基金将根据不同子行业的商业模式、
运行特点、行业竞争环境等因素进行差异化分析，精
选不同子行业的优秀企业进行股票投资组合构建。
业绩比较基准
90%×中证医药卫生指数收益率＋10%×中债综合财富
指数收益率
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于
较高风险、较高收益的基金产品。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 车君 李申
联系电话 0755-23982338 021-60637102信息披露负责人
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8868-666 021-60637111
传真 0755-23982328 021-60635778
注册地址
深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 518026 100033
法定代表人 王军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金中期报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路 6009号新世界
商务中心 40、41层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 96,038,980.07
本期利润 251,295,138.20
加权平均基金份额本期利润 1.2335
本期加权平均净值利润率 43.43%
本期基金份额净值增长率 56.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 529,184,284.78
期末可供分配基金份额利润 2.0789
期末基金资产净值 906,058,480.34
期末基金份额净值 3.5594
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 255.94%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 18.41% 1.25% 15.20% 1.16% 3.21% 0.09%
过去三个月 35.32% 1.38% 26.89% 1.25% 8.43% 0.13%
过去六个月 56.81% 1.80% 34.80% 1.49% 22.01% 0.31%
过去一年 101.47% 1.48% 48.18% 1.24% 53.29% 0.24%
过去三年 137.45% 1.41% 39.32% 1.34% 98.13% 0.07%
自基金合同
生效起至今
255.94% 1.52% 106.53% 1.48% 149.41% 0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：①本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其
中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；其余资产投资于债券、
权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金现金或者到
期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款。
②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6个月内，建仓期满时，各项资产配置比例
符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份有
限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001年 12月 27日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007年 5月 21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年 10月 12日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金包括：长城久恒灵活配置混合型
证券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增
值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资
基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力
混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型
证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳
健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收
益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、
长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题
灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置
混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资
基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久
源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券
投资基金、长城久信债券型证券投资基金（《长城久信债券型证券投资基金基金合同》自 2020
年 7月 15日起终止）、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合
型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合
型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城
久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中
证 500指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券
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投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通
价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券
投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型
证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基
金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老
目标一年持有期混合型发起式基金中基金、长城创新驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
谭小兵
长城医
疗保健
混合、长
城创新
驱动混
合的基
金经理
2016年 2月 3日 - 12年
女，中国籍，四川理工大
学工学学士、暨南大学管
理学硕士。曾就职于联邦
制药(成都)有限公司、东
莞证券有限责任公司、信
达澳银基金管理有限公司。
2014年进入长城基金管
理有限公司，曾任行业研
究员、“长城安心回报混
合型证券投资基金”基金
经理助理、“长城中国智
造灵活配置混合型证券投
资基金”的基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，无基金经理兼任投资经理情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城医疗保健混合型证券投资
基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基
金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
整个上半年市场行情不错，虽然有新冠疫情的影响，但在全球大放水背景下，景气度高的领
域受到了资金的追捧，走出了一波大行情。其中一季度以半导体为首的科技股在高增长的业绩刺
激下，不断拉升，成为开年前两个月最两样的明星；二季度在国内新冠疫情得到控制后，海外疫
情的蔓延爆发又超所有人预期，以医药白酒为代表的消费接力成为引领者。
本基金主要资产配置集中于高景气度的细分行业，如医疗服务、创新药、CRO、疫苗、医疗器
械等，避开了政策风险区域。除此之外，上半年还重点参与了部分股价处于底部区域、但基本面
出现新逻辑的公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 56.81%，业绩比较基准收益率为 34.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年，在国内新冠疫情得到控制后，海外疫情的蔓延爆发又超所有人预期，这将原有市场
格局打破了，疫情导致之前可预期的外围因素看不清楚，会出现诸多新的博弈成分，比如说经济
衰退/油价/中美关系等，不过对内做多的关键因素如流动性宽松及政策刺激计划尚在，因此我们
依然认为从大周期分析来看，2440点位对应的底部大概率为这波的市场底，故我们可以适当乐观，
积极寻找个股大机会。二季度，本基金延续了一季度的思路，将主要持仓集中于高景气度的细分
行业，如创新药、CXO、疫苗、医疗器械等，避开了政策风险区域。除此之外，还参与了部分底部
区域、今年经营有望改善的公司。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长城医疗保健混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 138,435,814.45 20,821,691.19
结算备付金 4,053,835.47 1,504,532.63
存出保证金 501,899.32 154,084.93
交易性金融资产 6.4.7.2 772,710,500.07 191,610,386.01
其中：股票投资 772,710,500.07 191,610,386.01
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 467,398.29 1,970,254.31
应收利息 6.4.7.5 25,847.87 5,414.87
应收股利 - -
应收申购款 15,250,263.99 614,189.13
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 931,445,559.46 216,680,553.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,702,702.58 151,670.54
应付赎回款 18,507,747.15 2,726,283.22
应付管理人报酬 949,436.17 263,932.30
应付托管费 158,239.36 43,988.72
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,960,510.73 753,646.69
应交税费 - -
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 16 页 共 62 页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 108,443.13 126,870.46
负债合计 25,387,079.12 4,066,391.93
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 254,552,459.19 93,666,226.16
未分配利润 6.4.7.10 651,506,021.15 118,947,934.98
所有者权益合计 906,058,480.34 212,614,161.14
负债和所有者权益总计 931,445,559.46 216,680,553.07
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 3.5594元，基金份额总额 254,552,459.19份。
6.2 利润表
会计主体：长城医疗保健混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
265,636,854.37 35,410,550.40
1.利息收入 351,373.02 112,426.29
其中：存款利息收入 6.4.7.11 351,307.09 91,175.75
债券利息收入 65.93 13.18
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 21,237.36
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 106,855,647.63 22,751,908.95
其中：股票投资收益 6.4.7.12 105,293,547.45 22,227,728.74
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -278,580.26 7,117.29
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,840,680.44 517,062.92
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
155,256,158.13 12,459,371.58
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 3,173,675.59 86,843.58
减：二、费用 14,341,716.17 3,408,037.06
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,270,344.52 849,911.96
2．托管费 6.4.10.2.2 711,724.06 141,652.00
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 17 页 共 62 页
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 9,262,029.46 2,337,072.33
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加
0.24 0.06
7．其他费用 6.4.7.20 97,617.89 79,400.71
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
251,295,138.20 32,002,513.34
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
251,295,138.20 32,002,513.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城医疗保健混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
93,666,226.16 118,947,934.98 212,614,161.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 251,295,138.20 251,295,138.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
160,886,233.03 281,262,947.97 442,149,181.00
其中：1.基金申购款 383,119,561.95 687,161,006.08 1,070,280,568.03
2.基金赎回款 -222,233,328.92 -405,898,058.11 -628,131,387.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
254,552,459.19 651,506,021.15 906,058,480.34
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 18 页 共 62 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
73,260,763.10 23,905,158.93 97,165,922.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 32,002,513.34 32,002,513.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,044,116.59 -2,836,154.32 -6,880,270.91
其中：1.基金申购款 14,999,931.40 9,839,541.33 24,839,472.73
2.基金赎回款 -19,044,047.99 -12,675,695.65 -31,719,743.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
69,216,646.51 53,071,517.95 122,288,164.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______
______邱春杨______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长城医疗保健混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名为长城医疗保健股票型证券
投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013] 1143号文
“关于核准长城医疗保健股票型证券投资基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有限公司自
2014年 1月 23日至 2014年 2月 26日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具安永华明（2014）验字第 60737541_H01号验资报告后，向中国证监会报
送基金备案材料。基金合同于 2014年 2月 28日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
设立时募集的有效认购资金（本金）为人民币 2,566,260,052.88元，在首次募集期间有效认购资
金产生的利息为人民币 1,041,769.32元，以上实收基金（本息）合计为人民币 2,567,301,822.20
元，折合 2,567,301,822.20份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 19 页 共 62 页
记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建
设银行”）。
根据 2014年 8月 8日开始施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《关于实施<公
开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》以及基金合同的有关规定，经与基金托管人
协商一致，并报中国证监会备案，长城基金管理有限公司决定自 2015年 8月 3日起， 将“长城
医疗保健股票型证券投资基金”更名为“长城医疗保健混合型证券投资基金”，基金类别由“股票
型”变更为“混合型”。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中
央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、
分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资组合中股票投资比例为基金
资产的 60%-95%，其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；其
余资产投资于债券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金
的业绩比较基准为：90%×中证医药卫生指数收益率＋10%×中债综合财富指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 06月 30日的财
务状况以及自 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
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第 20 页 共 62 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金于本期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额
从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018年 1
月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 138,435,814.45
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 138,435,814.45
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 602,055,452.04 772,710,500.07 170,655,048.03
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 602,055,452.04 772,710,500.07 170,655,048.03
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
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第 23 页 共 62 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 23,797.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,824.30
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 225.80
合计 25,847.87
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末其他资产余额为零。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 2,960,510.73
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,960,510.73
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 24 页 共 62 页
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 24,380.01
应付证券出借违约金 -
预提费用 84,063.12
合计 108,443.13
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 93,666,226.16 93,666,226.16
本期申购 383,119,561.95 383,119,561.95
本期赎回(以"-"号填列) -222,233,328.92 -222,233,328.92
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 254,552,459.19 254,552,459.19
注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 143,532,790.30 -24,584,855.32 118,947,934.98
本期利润 96,038,980.07 155,256,158.13 251,295,138.20
本期基金份额交易
产生的变动数
289,612,514.41 -8,349,566.44 281,262,947.97
其中：基金申购款 705,403,734.30 -18,242,728.22 687,161,006.08
基金赎回款 -415,791,219.89 9,893,161.78 -405,898,058.11
本期已分配利润 - - -
本期末 529,184,284.78 122,321,736.37 651,506,021.15
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
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第 25 页 共 62 页
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 313,076.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 35,735.02
其他 2,495.72
合计 351,307.09
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 2,933,997,889.95
减：卖出股票成本总额 2,828,704,342.50
买卖股票差价收入 105,293,547.45
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
3,833,074.58
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,110,364.59
减：应收利息总额 1,290.25
买卖债券差价收入 -278,580.26
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益/损失。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金于本期未发生贵金属投资收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金于本期无衍生工具投资收益/损失。
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6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,840,680.44
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,840,680.44
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 155,256,158.13
——股票投资 155,256,158.13
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 155,256,158.13
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 3,142,954.12
转出基金补偿收入 30,721.47
合计 3,173,675.59
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
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2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 9,262,029.46
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 9,262,029.46
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
上清所银行间结算账户维护费 9,000.00
其他 600.00
银行划款手续费 8,454.77
合计 97,617.89
注：其他为上海清算所查询服务费。
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券 49,904,841.57 0.81% - -
长城证券 253,866,212.04 4.11% 275,521,846.91 17.88%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
长城证券 - - 87,400,000.00 71.41%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
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2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券 46,477.00 0.81% 46,477.00 1.57%
长城证券 236,425.60 4.11% 189,807.70 6.41%
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长城证券 256,593.55 17.88% 79,411.04 13.02%
东方证券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,270,344.52 849,911.96
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,568,387.36 359,113.34
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
711,724.06 141,652.00
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注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末
及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
138,435,814.45 313,076.35 7,039,052.68 77,607.64
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
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6.4.11 利润分配情况
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600984
建设
机械
2020
年 4
月 27
日
2020年
10月 23
日
非公开
发行流
通受限
10.82 23.12 739,383 8,000,124.06 17,094,534.96 -
688566
吉贝
尔
2020
年 5
月 8日
2020年
11月 18
日
新股锁
定
23.69 38.43 9,882 234,104.58 379,765.26 -
688568
中科
星图
2020
年 6
月 30
日
2020年 7
月 8日
新股未
上市
16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 -
688027
国盾
量子
2020
年 6
月 30
日
2020年 7
月 9日
新股未
上市
36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
300847
中船
汉光
2020
年 6
月 29
日
2020年 7
月 9日
新股未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
300845
捷安
高科
2020
年 6
月 24
日
2020年 7
月 3日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843
胜蓝
股份
2020
年 6
月 23
日
2020年 7
月 2日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷特
智能
2020
年 6
月 30
日
2020年 7
月 8日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846 首都 2020 2020年 7 新股未 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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在线 年 6
月 22
日
月 1日 上市
688398
赛特
新材
2020
年 2
月 3日
2020年 8
月 11日
新股锁
定
24.12 54.47 3,246 78,293.52 176,809.62 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00
元,无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00
元，无质押证券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12中列示
的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于
资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金
份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期
内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 34 页 共 62 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
138,435,814.45 - - - - -138,435,814.45
结算备付金
4,053,835.47 - - - - - 4,053,835.47
存出保证金
501,899.32 - - - - - 501,899.32
交易性金融资产
- - - - -772,710,500.07772,710,500.07
应收证券清算款
- - - - - 467,398.29 467,398.29
应收利息
- - - - - 25,847.87 25,847.87
应收申购款
- - - - - 15,250,263.99 15,250,263.99
资产总计 142,991,549.24 - - - -788,454,010.22931,445,559.46
负债
应付证券清算款 - - - - - 2,702,702.58 2,702,702.58
应付赎回款 - - - - - 18,507,747.15 18,507,747.15
应付管理人报酬 - - - - - 949,436.17 949,436.17
应付托管费 - - - - - 158,239.36 158,239.36
应付交易费用 - - - - - 2,960,510.73 2,960,510.73
其他负债 - - - - - 108,443.13 108,443.13
负债总计 - - - - - 25,387,079.12 25,387,079.12
利率敏感度缺口 142,991,549.24 - - - -
上年度末
2019年 12月 31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 20,821,691.19 - - - - - 20,821,691.19
结算备付金 1,504,532.63 - - - - - 1,504,532.63
存出保证金 154,084.93 - - - - - 154,084.93
交易性金融资产 - - - - -191,610,386.01191,610,386.01
应收证券清算款 - - - - - 1,970,254.31 1,970,254.31
应收利息 - - - - - 5,414.87 5,414.87
应收申购款 - - - - - 614,189.13 614,189.13
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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资产总计 22,480,308.75 - - - -194,200,244.32216,680,553.07
负债
应付证券清算款 - - - - - 151,670.54 151,670.54
应付赎回款 - - - - - 2,726,283.22 2,726,283.22
应付管理人报酬 - - - - - 263,932.30 263,932.30
应付托管费 - - - - - 43,988.72 43,988.72
应付交易费用 - - - - - 753,646.69 753,646.69
其他负债 - - - - - 126,870.46 126,870.46
负债总计 - - - - - 4,066,391.93 4,066,391.93
利率敏感度缺口 22,480,308.75 - - - -
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 6月 30
日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
利率上升 25个基点 0.00 0.00
利率下降 25个基点 0.00 0.00
分析
注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率
发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值
无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于医疗保健行业上市公司
股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；其余资产投资于债券、权证、货币市场工具及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的
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投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
于本报告期末及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 772,710,500.07 85.28 191,610,386.01 90.12
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 772,710,500.07 85.28 191,610,386.01 90.12
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
沪深 300指数上升 5% 31,232,958.41 8,746,056.07
沪深 300指数下降 5% -31,232,958.41 -8,746,056.07
分析
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2其他事项
(1)公允价值
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 37 页 共 62 页
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应
收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 754,741,850.91元，划分为第二层次的余额为人民币
17,968,649.16元，无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 38 页 共 62 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 772,710,500.07 82.96
其中：股票 772,710,500.07 82.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 142,489,649.92 15.30
8 其他各项资产 16,245,409.47 1.74
9 合计 931,445,559.46 100.00
7.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 568,428,921.61 62.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 54,478,804.98 6.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
425,043.77 0.05
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 66,567,966.00 7.35
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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第 39 页 共 62 页
Q 卫生和社会工作 82,796,997.39 9.14
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 772,710,500.07 85.28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000661 长春高新 94,600 41,179,380.00 4.54
2 600763 通策医疗 229,339 38,246,865.03 4.22
3 603233 大参林 469,709 38,149,764.98 4.21
4 300482 万孚生物 366,185 38,083,240.00 4.20
5 300347 泰格医药 348,597 35,515,062.36 3.92
6 300676 华大基因 218,200 34,019,562.00 3.75
7 600276 恒瑞医药 358,000 33,043,400.00 3.65
8 603259 药明康德 336,940 32,548,404.00 3.59
9 600521 华海药业 927,000 31,453,110.00 3.47
10 603456 九洲药业 1,150,439 31,176,896.90 3.44
11 300760 迈瑞医疗 97,700 29,866,890.00 3.30
12 300529 健帆生物 269,330 18,718,435.00 2.07
13 300453 三鑫医疗 941,141 18,295,781.04 2.02
14 300280 紫天科技 369,000 18,191,700.00 2.01
15 300151 昌红科技 962,500 17,219,125.00 1.90
16 600984 建设机械 739,383 17,094,534.96 1.89
17 300142 沃森生物 326,227 17,081,245.72 1.89
18 603939 益丰药房 179,440 16,329,040.00 1.80
19 300363 博腾股份 466,500 16,122,240.00 1.78
20 300639 凯普生物 309,831 16,089,523.83 1.78
21 002475 立讯精密 306,923 15,760,496.05 1.74
22 600079 人福医药 553,400 15,063,548.00 1.66
23 300702 天宇股份 137,100 14,576,472.00 1.61
24 300725 药石科技 111,959 13,910,905.75 1.54
25 300294 博雅生物 340,800 12,776,592.00 1.41
26 300122 智飞生物 125,400 12,558,810.00 1.39
27 300054 鼎龙股份 704,700 11,698,020.00 1.29
28 688358 祥生医疗 120,218 11,460,381.94 1.26
29 300206 理邦仪器 609,250 11,112,720.00 1.23
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 40 页 共 62 页
30 300782 卓胜微 26,460 10,736,674.20 1.18
31 300567 精测电子 150,300 10,257,975.00 1.13
32 002382 蓝帆医疗 332,000 9,996,520.00 1.10
33 300463 迈克生物 166,325 9,685,104.75 1.07
34 600867 通化东宝 549,000 9,569,070.00 1.06
35 002044 美年健康 627,000 9,035,070.00 1.00
36 300357 我武生物 142,500 8,870,625.00 0.98
37 603520 司太立 104,698 8,800,913.88 0.97
38 688012 中微公司 36,097 7,916,433.07 0.87
39 300661 圣邦股份 24,924 7,603,066.20 0.84
40 300686 智动力 300,200 7,222,812.00 0.80
41 600584 长电科技 226,200 7,073,274.00 0.78
42 603392 万泰生物 38,485 6,350,025.00 0.70
43 688268 华特气体 4,590 424,804.50 0.05
44 688198 佰仁医疗 3,213 423,248.49 0.05
45 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.04
46 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.03
47 688089 嘉必优 4,326 224,476.14 0.02
48 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
49 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.02
50 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
51 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
52 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
53 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
54 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
55 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
56 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
57 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
58 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
59 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 55,893,904.17 26.29
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 41 页 共 62 页
2 603259 药明康德 47,101,361.39 22.15
3 300115 长盈精密 45,670,877.75 21.48
4 300347 泰格医药 45,031,526.33 21.18
5 300760 迈瑞医疗 43,594,138.40 20.50
6 600521 华海药业 42,883,477.73 20.17
7 002456 欧菲光 42,413,011.51 19.95
8 603456 九洲药业 41,733,544.59 19.63
9 600745 闻泰科技 41,287,699.91 19.42
10 300676 华大基因 40,434,142.30 19.02
11 603005 晶方科技 39,804,413.73 18.72
12 600763 通策医疗 39,359,929.74 18.51
13 603939 益丰药房 39,203,599.80 18.44
14 600216 浙江医药 39,034,678.26 18.36
15 603233 大参林 38,036,582.09 17.89
16 300482 万孚生物 37,745,352.30 17.75
17 603986 兆易创新 36,495,930.14 17.17
18 300151 昌红科技 36,167,558.00 17.01
19 600276 恒瑞医药 35,751,974.04 16.82
20 688202 美迪西 35,047,108.65 16.48
21 002129 中环股份 35,006,521.04 16.46
22 300567 精测电子 31,393,214.06 14.77
23 603019 中科曙光 30,367,460.00 14.28
24 603883 老百姓 29,982,857.22 14.10
25 300168 万达信息 29,807,896.20 14.02
26 002475 立讯精密 29,411,962.40 13.83
27 600703 三安光电 28,952,412.62 13.62
28 002727 一心堂 28,885,317.62 13.59
29 000158 常山北明 28,715,686.90 13.51
30 300083 创世纪 27,903,033.93 13.12
31 002600 领益智造 25,770,283.00 12.12
32 300078 思创医惠 25,562,206.17 12.02
33 300294 博雅生物 25,517,465.50 12.00
34 688396 华润微 24,509,678.52 11.53
35 002156 通富微电 24,443,971.07 11.50
36 300054 鼎龙股份 24,151,291.24 11.36
37 300639 凯普生物 23,915,565.19 11.25
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 42 页 共 62 页
38 300725 药石科技 23,770,275.45 11.18
39 600079 人福医药 23,725,930.00 11.16
40 300573 兴齐眼药 23,433,073.00 11.02
41 300463 迈克生物 23,418,735.09 11.01
42 002371 北方华创 23,118,579.90 10.87
43 688358 祥生医疗 21,986,016.35 10.34
44 300655 晶瑞股份 21,859,021.13 10.28
45 300142 沃森生物 21,529,569.54 10.13
46 600436 片仔癀 21,493,344.02 10.11
47 002185 华天科技 21,257,800.37 10.00
48 300326 凯利泰 21,243,193.92 9.99
49 600584 长电科技 21,019,336.00 9.89
50 300280 紫天科技 20,987,663.38 9.87
51 002384 东山精密 20,668,510.00 9.72
52 300453 三鑫医疗 18,942,017.99 8.91
53 002044 美年健康 18,374,087.62 8.64
54 300661 圣邦股份 17,812,694.11 8.38
55 688012 中微公司 17,673,817.15 8.31
56 603987 康德莱 17,605,102.70 8.28
57 688266 泽璟制药 17,581,996.33 8.27
58 002241 歌尔股份 17,545,864.00 8.25
59 300122 智飞生物 17,272,441.60 8.12
60 603721 中广天择 17,156,776.13 8.07
61 603595 东尼电子 17,123,110.74 8.05
62 688268 华特气体 16,944,783.57 7.97
63 000661 长春高新 16,836,975.00 7.92
64 002019 亿帆医药 16,825,935.00 7.91
65 300416 苏试试验 16,597,188.70 7.81
66 002212 南洋股份 16,420,014.02 7.72
67 000756 新华制药 16,256,282.40 7.65
68 603186 华正新材 16,017,340.60 7.53
69 002460 赣锋锂业 15,908,334.54 7.48
70 688019 安集科技 15,838,903.72 7.45
71 000725 京东方Ａ 15,676,187.00 7.37
72 300529 健帆生物 15,539,543.10 7.31
73 600984 建设机械 15,453,911.76 7.27
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 43 页 共 62 页
74 000538 云南白药 15,440,378.36 7.26
75 002030 达安基因 15,359,713.16 7.22
76 300363 博腾股份 15,224,818.00 7.16
77 300750 宁德时代 15,219,471.16 7.16
78 300737 科顺股份 14,946,183.59 7.03
79 300686 智动力 14,888,175.60 7.00
80 002821 凯莱英 14,563,242.01 6.85
81 600522 中天科技 14,431,422.00 6.79
82 000739 普洛药业 14,411,654.52 6.78
83 603290 斯达半导 14,309,531.64 6.73
84 002436 兴森科技 14,229,816.00 6.69
85 002080 中材科技 13,895,347.70 6.54
86 002405 四维图新 13,890,210.00 6.53
87 002824 和胜股份 13,257,144.00 6.24
88 600867 通化东宝 13,084,722.39 6.15
89 603387 基蛋生物 12,996,678.18 6.11
90 300357 我武生物 12,809,968.00 6.02
91 603658 安图生物 12,639,098.56 5.94
92 002382 蓝帆医疗 12,591,638.00 5.92
93 688111 金山办公 12,536,839.00 5.90
94 601066 中信建投 12,414,616.30 5.84
95 300782 卓胜微 12,277,224.00 5.77
96 300383 光环新网 12,217,416.00 5.75
97 300702 天宇股份 12,177,822.56 5.73
98 000513 丽珠集团 12,055,356.51 5.67
99 002223 鱼跃医疗 11,937,795.00 5.61
100 300136 信维通信 11,735,536.72 5.52
101 300433 蓝思科技 11,717,789.02 5.51
102 300188 美亚柏科 11,626,004.20 5.47
103 600641 万业企业 11,575,601.25 5.44
104 002916 深南电路 11,562,499.35 5.44
105 002158 汉钟精机 11,497,521.00 5.41
106 300603 立昂技术 11,419,217.10 5.37
107 300206 理邦仪器 11,073,980.00 5.21
108 000547 航天发展 10,828,986.43 5.09
109 300096 易联众 10,403,036.00 4.89
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 44 页 共 62 页
110 002262 恩华药业 10,313,821.40 4.85
111 002850 科达利 9,958,714.50 4.68
112 002706 良信电器 9,935,362.00 4.67
113 300687 赛意信息 9,828,867.50 4.62
114 000651 格力电器 9,631,331.36 4.53
115 300769 德方纳米 9,623,318.00 4.53
116 603228 景旺电子 9,603,767.84 4.52
117 603208 江山欧派 9,559,973.00 4.50
118 600801 华新水泥 9,356,441.20 4.40
119 000877 天山股份 9,277,532.41 4.36
120 300731 科创新源 9,223,771.20 4.34
121 002602 世纪华通 9,155,268.15 4.31
122 300379 东方通 8,962,541.00 4.22
123 603520 司太立 8,909,152.21 4.19
124 002530 金财互联 8,851,634.70 4.16
125 300059 东方财富 8,821,944.44 4.15
126 603301 振德医疗 8,616,602.80 4.05
127 600771 广誉远 8,467,040.81 3.98
128 300618 寒锐钴业 8,424,851.05 3.96
129 002605 姚记科技 8,306,469.00 3.91
130 603738 泰晶科技 8,275,608.98 3.89
131 300015 爱尔眼科 8,138,672.00 3.83
132 300315 掌趣科技 7,738,386.00 3.64
133 600329 中新药业 7,561,534.00 3.56
134 600585 海螺水泥 7,417,403.00 3.49
135 002798 帝欧家居 7,394,576.01 3.48
136 002317 众生药业 7,164,682.00 3.37
137 300783 三只松鼠 7,013,361.00 3.30
138 300244 迪安诊断 6,989,590.20 3.29
139 002624 完美世界 6,951,342.00 3.27
140 000813 德展健康 6,906,194.00 3.25
141 002623 亚玛顿 6,898,602.00 3.24
142 300073 当升科技 6,886,189.00 3.24
143 300497 富祥药业 6,829,266.80 3.21
144 000892 欢瑞世纪 6,779,402.85 3.19
145 300223 北京君正 6,756,972.00 3.18
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 45 页 共 62 页
146 603327 福蓉科技 6,750,783.00 3.18
147 300767 震安科技 6,705,214.00 3.15
148 002967 广电计量 6,622,169.86 3.11
149 603079 圣达生物 6,546,942.13 3.08
150 300406 九强生物 6,501,883.57 3.06
151 300601 康泰生物 6,475,986.43 3.05
152 002180 纳思达 6,388,174.00 3.00
153 603596 伯特利 6,370,512.50 3.00
154 688116 天奈科技 6,322,597.04 2.97
155 002757 南兴股份 6,240,052.50 2.93
156 300166 东方国信 6,231,780.00 2.93
157 600893 航发动力 6,227,221.00 2.93
158 600546 山煤国际 6,184,413.63 2.91
159 603712 七一二 6,153,128.06 2.89
160 603538 美诺华 6,117,464.17 2.88
161 000004 国农科技 6,091,003.00 2.86
162 300550 和仁科技 6,076,019.25 2.86
163 600438 通威股份 6,053,961.00 2.85
164 002174 游族网络 6,045,237.08 2.84
165 000100 TCL科技 5,993,762.00 2.82
166 000034 神州数码 5,917,349.00 2.78
167 603392 万泰生物 5,851,020.75 2.75
168 002373 千方科技 5,672,058.00 2.67
169 300624 万兴科技 5,670,506.00 2.67
170 002866 传艺科技 5,629,122.50 2.65
171 002950 奥美医疗 5,613,087.00 2.64
172 000799 酒鬼酒 5,592,860.58 2.63
173 603496 恒为科技 5,520,890.92 2.60
174 002925 盈趣科技 5,481,983.00 2.58
175 002837 英维克 5,476,126.00 2.58
176 002955 鸿合科技 5,394,581.00 2.54
177 300715 凯伦股份 5,370,016.00 2.53
178 300753 爱朋医疗 5,341,729.00 2.51
179 000858 五 粮 液 5,332,280.00 2.51
180 002007 华兰生物 5,310,708.05 2.50
181 600183 生益科技 5,300,083.00 2.49
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 46 页 共 62 页
182 002125 湘潭电化 5,217,326.00 2.45
183 300130 新国都 5,160,464.00 2.43
184 600449 宁夏建材 5,154,651.28 2.42
185 002332 仙琚制药 5,008,334.00 2.36
186 002796 世嘉科技 4,923,086.66 2.32
187 300759 康龙化成 4,885,600.00 2.30
188 000656 金科股份 4,884,601.53 2.30
189 603501 韦尔股份 4,873,708.00 2.29
190 002544 杰赛科技 4,835,838.00 2.27
191 300182 捷成股份 4,746,524.28 2.23
192 002409 雅克科技 4,709,959.80 2.22
193 000710 贝瑞基因 4,670,741.00 2.20
194 000009 中国宝安 4,512,104.84 2.12
195 002422 科伦药业 4,358,938.60 2.05
196 300738 奥飞数据 4,316,178.00 2.03
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 54,011,304.35 25.40
2 600745 闻泰科技 50,425,909.00 23.72
3 300115 长盈精密 49,787,745.17 23.42
4 603005 晶方科技 44,891,344.40 21.11
5 002456 欧菲光 40,336,135.65 18.97
6 600216 浙江医药 39,928,967.59 18.78
7 603986 兆易创新 37,179,238.18 17.49
8 300083 创世纪 35,986,550.88 16.93
9 688202 美迪西 35,642,717.01 16.76
10 002129 中环股份 35,239,827.04 16.57
11 002727 一心堂 32,731,230.40 15.39
12 300168 万达信息 32,119,405.48 15.11
13 688358 祥生医疗 31,944,794.20 15.02
14 603019 中科曙光 31,822,840.92 14.97
15 603456 九洲药业 31,554,781.60 14.84
16 603883 老百姓 30,077,447.66 14.15
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 47 页 共 62 页
17 300573 兴齐眼药 29,200,011.70 13.73
18 600703 三安光电 28,932,669.00 13.61
19 300347 泰格医药 28,771,290.30 13.53
20 603259 药明康德 28,527,373.00 13.42
21 600521 华海药业 26,987,103.10 12.69
22 000158 常山北明 26,577,728.00 12.50
23 603658 安图生物 26,266,354.87 12.35
24 002371 北方华创 26,239,209.52 12.34
25 300078 思创医惠 25,504,725.28 12.00
26 603939 益丰药房 25,406,521.41 11.95
27 002156 通富微电 25,288,605.00 11.89
28 300655 晶瑞股份 24,671,345.95 11.60
29 600436 片仔癀 24,474,146.22 11.51
30 002600 领益智造 24,417,043.12 11.48
31 300151 昌红科技 22,676,232.00 10.67
32 688396 华润微 22,617,154.91 10.64
33 300760 迈瑞医疗 22,549,544.16 10.61
34 603233 大参林 22,370,587.52 10.52
35 300567 精测电子 21,789,265.02 10.25
36 300326 凯利泰 21,787,731.32 10.25
37 002185 华天科技 21,598,604.00 10.16
38 002384 东山精密 21,429,240.88 10.08
39 603721 中广天择 20,496,639.20 9.64
40 002475 立讯精密 19,557,588.30 9.20
41 300725 药石科技 19,454,214.18 9.15
42 688266 泽璟制药 19,285,467.66 9.07
43 603987 康德莱 18,641,973.08 8.77
44 002212 南洋股份 18,375,309.16 8.64
45 600763 通策医疗 18,027,765.40 8.48
46 300122 智飞生物 18,021,505.48 8.48
47 000538 云南白药 17,616,031.08 8.29
48 688268 华特气体 17,450,339.49 8.21
49 300750 宁德时代 16,973,161.00 7.98
50 002019 亿帆医药 16,939,949.14 7.97
51 600276 恒瑞医药 16,932,416.58 7.96
52 300463 迈克生物 16,743,437.40 7.88
53 600584 长电科技 16,445,114.00 7.73
54 603595 东尼电子 16,283,844.69 7.66
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 48 页 共 62 页
55 002241 歌尔股份 15,957,986.23 7.51
56 300416 苏试试验 15,617,878.60 7.35
57 002824 和胜股份 15,460,565.00 7.27
58 002460 赣锋锂业 15,426,500.05 7.26
59 603186 华正新材 15,123,632.00 7.11
60 002821 凯莱英 15,094,431.00 7.10
61 300433 蓝思科技 14,724,803.49 6.93
62 300737 科顺股份 14,536,141.00 6.84
63 000725 京东方Ａ 14,524,233.43 6.83
64 002030 达安基因 14,462,210.72 6.80
65 300054 鼎龙股份 14,401,184.00 6.77
66 000739 普洛药业 14,371,742.95 6.76
67 000756 新华制药 14,276,546.17 6.71
68 600522 中天科技 14,257,234.88 6.71
69 688019 安集科技 14,238,448.08 6.70
70 002080 中材科技 14,111,939.15 6.64
71 002436 兴森科技 13,933,872.60 6.55
72 300676 华大基因 13,368,541.00 6.29
73 688111 金山办公 13,157,105.95 6.19
74 603290 斯达半导 12,943,242.96 6.09
75 002223 鱼跃医疗 12,758,631.75 6.00
76 603387 基蛋生物 12,730,007.20 5.99
77 002405 四维图新 12,641,591.00 5.95
78 601066 中信建投 12,641,315.56 5.95
79 600079 人福医药 12,407,587.00 5.84
80 002044 美年健康 12,368,093.02 5.82
81 000513 丽珠集团 11,814,142.11 5.56
82 600641 万业企业 11,727,195.98 5.52
83 300136 信维通信 11,674,797.76 5.49
84 688012 中微公司 11,642,631.74 5.48
85 300280 紫天科技 11,461,454.00 5.39
86 300639 凯普生物 11,361,797.00 5.34
87 300188 美亚柏科 11,319,636.60 5.32
88 300661 圣邦股份 11,309,296.10 5.32
89 300383 光环新网 11,305,111.00 5.32
90 300603 立昂技术 11,237,482.00 5.29
91 002916 深南电路 11,163,913.00 5.25
92 603208 江山欧派 11,012,954.78 5.18
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 49 页 共 62 页
93 300529 健帆生物 10,944,596.55 5.15
94 300294 博雅生物 10,911,102.00 5.13
95 300482 万孚生物 10,788,146.66 5.07
96 300015 爱尔眼科 10,617,441.30 4.99
97 000858 五 粮 液 10,582,022.48 4.98
98 002850 科达利 10,498,938.19 4.94
99 600519 贵州茅台 10,490,400.00 4.93
100 300601 康泰生物 10,360,398.29 4.87
101 000547 航天发展 10,297,067.57 4.84
102 002706 良信电器 10,127,994.00 4.76
103 002262 恩华药业 10,012,419.00 4.71
104 300686 智动力 9,785,133.00 4.60
105 002602 世纪华通 9,672,197.40 4.55
106 300096 易联众 9,659,927.00 4.54
107 300731 科创新源 9,607,962.00 4.52
108 002158 汉钟精机 9,483,593.80 4.46
109 603882 金域医学 9,395,400.00 4.42
110 000651 格力电器 9,373,259.14 4.41
111 603738 泰晶科技 9,284,115.00 4.37
112 603301 振德医疗 9,232,986.20 4.34
113 002530 金财互联 9,195,412.80 4.32
114 000877 天山股份 9,171,584.69 4.31
115 300769 德方纳米 9,032,531.80 4.25
116 603228 景旺电子 9,004,283.00 4.24
117 600801 华新水泥 8,881,922.00 4.18
118 300379 东方通 8,848,216.00 4.16
119 300687 赛意信息 8,777,345.30 4.13
120 300059 东方财富 8,736,014.90 4.11
121 000661 长春高新 8,644,618.51 4.07
122 600585 海螺水泥 8,324,030.00 3.92
123 600771 广誉远 8,152,883.00 3.83
124 002180 纳思达 7,968,718.00 3.75
125 002967 广电计量 7,963,746.66 3.75
126 600984 建设机械 7,936,517.20 3.73
127 300315 掌趣科技 7,919,581.00 3.72
128 002798 帝欧家居 7,907,699.06 3.72
129 300618 寒锐钴业 7,863,599.30 3.70
130 002605 姚记科技 7,805,813.00 3.67
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 50 页 共 62 页
131 300223 北京君正 7,573,681.19 3.56
132 002624 完美世界 7,553,901.98 3.55
133 002623 亚玛顿 7,455,216.00 3.51
134 603538 美诺华 7,444,559.00 3.50
135 600329 中新药业 7,430,628.00 3.49
136 300453 三鑫医疗 7,338,106.00 3.45
137 300142 沃森生物 7,280,314.00 3.42
138 300357 我武生物 7,260,975.82 3.42
139 300073 当升科技 7,257,784.20 3.41
140 300244 迪安诊断 7,216,575.20 3.39
141 002317 众生药业 7,136,869.00 3.36
142 300783 三只松鼠 7,040,585.87 3.31
143 300685 艾德生物 6,859,743.00 3.23
144 300406 九强生物 6,852,884.00 3.22
145 600867 通化东宝 6,826,294.00 3.21
146 000813 德展健康 6,626,515.00 3.12
147 603596 伯特利 6,572,147.00 3.09
148 603327 福蓉科技 6,569,742.00 3.09
149 000034 神州数码 6,435,937.00 3.03
150 000004 国农科技 6,350,635.00 2.99
151 002925 盈趣科技 6,294,792.98 2.96
152 300550 和仁科技 6,279,653.00 2.95
153 600438 通威股份 6,265,395.35 2.95
154 000892 欢瑞世纪 6,261,999.22 2.95
155 300767 震安科技 6,220,925.00 2.93
156 603079 圣达生物 6,213,641.79 2.92
157 600893 航发动力 6,194,714.51 2.91
158 300715 凯伦股份 6,152,955.00 2.89
159 002866 传艺科技 6,045,753.00 2.84
160 002955 鸿合科技 6,039,815.40 2.84
161 603712 七一二 6,012,766.00 2.83
162 000799 酒鬼酒 6,006,004.27 2.82
163 000100 TCL科技 5,967,280.00 2.81
164 300166 东方国信 5,930,604.00 2.79
165 300497 富祥药业 5,918,039.52 2.78
166 300624 万兴科技 5,858,835.00 2.76
167 300753 爱朋医疗 5,802,266.00 2.73
168 002757 南兴股份 5,780,023.00 2.72
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 51 页 共 62 页
169 688116 天奈科技 5,775,814.52 2.72
170 600183 生益科技 5,302,954.00 2.49
171 601688 华泰证券 5,243,377.00 2.47
172 002174 游族网络 5,228,830.00 2.46
173 300130 新国都 5,227,443.00 2.46
174 603496 恒为科技 5,226,058.24 2.46
175 002950 奥美医疗 5,224,145.50 2.46
176 002007 华兰生物 5,186,903.54 2.44
177 688200 华峰测控 5,076,944.65 2.39
178 002837 英维克 5,032,477.10 2.37
179 002125 湘潭电化 5,029,604.34 2.37
180 000998 隆平高科 4,974,793.00 2.34
181 002714 牧原股份 4,938,157.00 2.32
182 002373 千方科技 4,858,696.00 2.29
183 000710 贝瑞基因 4,849,671.00 2.28
184 300759 康龙化成 4,843,618.00 2.28
185 600449 宁夏建材 4,823,108.00 2.27
186 000656 金科股份 4,791,734.00 2.25
187 688008 澜起科技 4,730,994.89 2.23
188 600546 山煤国际 4,715,482.91 2.22
189 603501 韦尔股份 4,711,050.00 2.22
190 300182 捷成股份 4,689,390.00 2.21
191 002796 世嘉科技 4,548,308.66 2.14
192 603127 昭衍新药 4,464,926.00 2.10
193 002544 杰赛科技 4,395,756.00 2.07
194 002531 天顺风能 4,394,158.00 2.07
195 002422 科伦药业 4,356,111.60 2.05
196 300259 新天科技 4,348,753.23 2.05
197 002409 雅克科技 4,313,239.00 2.03
198 002115 三维通信 4,299,328.00 2.02
199 002332 仙琚制药 4,269,115.00 2.01
200 300751 迈为股份 4,268,275.00 2.01
201 603232 格尔软件 4,264,181.27 2.01
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,254,548,298.43
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 52 页 共 62 页
卖出股票收入（成交）总额 2,933,997,889.95
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用.
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
长城医疗保健混合 2020年中期报告
第 53 页 共 62 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 501,899.32
2 应收证券清算款 467,398.29
3 应收股利 -
4 应收利息 25,847.87
5 应收申购款 15,250,263.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,245,409.47
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
116,954 2,176.52 29,851,000.76 11.73% 224,701,458.43 88.27%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
293,609.60 0.1153%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年 2月 28日 ）基金份额总额
2,567,301,822.20
本报告期期初基金份额总额 93,666,226.16
本报告期基金总申购份额 383,119,561.95
减:本报告期基金总赎回份额 222,233,328.92
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 254,552,459.19
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自 2020年 6月 19日起，熊科金先生不再担任长城基金管理有限公司总经理，由董事长王军
先生代为履职。
自 2020年 6月 19日起，彭洪波先生不再担任长城基金管理有限公司副总经理。
自 2020年 6月 19日起，熊科金先生、金树良先生、杨玉成先生、杨超先生不再担任公司董
事，由张文栋先生、朱静女士、韩飞先生担任公司董事。
自 2020年 6月 19日起，鄢维民先生不再担任公司独立董事。
自 2020年 7月 14日起，邱春杨先生担任长城基金管理有限公司总经理，董事长王军先生不
再代任。
自 2020年 7月 14日起，邱春杨先生担任公司董事。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信建投 3 1,139,166,724.26 18.45% 1,060,906.84 18.45% -
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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长江证券 1 991,513,438.16 16.06% 923,398.63 16.06% -
申万宏源 1 799,133,089.42 12.94% 744,229.31 12.94% -
天风证券 2 580,172,509.43 9.40% 540,313.56 9.40% -
海通证券 2 491,129,182.02 7.96% 457,387.82 7.96% -
中泰证券 2 477,985,456.37 7.74% 445,148.24 7.74% -
中金公司 1 399,239,834.35 6.47% 371,813.14 6.47% -
东吴证券 1 261,140,573.20 4.23% 243,200.29 4.23% -
长城证券 7 253,866,212.04 4.11% 236,425.60 4.11% -
招商证券 2 230,686,998.39 3.74% 214,837.42 3.74% -
兴业证券 1 216,374,538.69 3.50% 201,509.97 3.50% -
国泰君安 2 149,510,902.94 2.42% 139,239.94 2.42% -
中信证券 1 95,592,739.37 1.55% 89,026.27 1.55% -
东方证券 2 49,904,841.57 0.81% 46,477.00 0.81% -
国信证券 2 35,221,178.90 0.57% 32,801.33 0.57% -
广发证券 1 2,701,710.00 0.04% 2,516.09 0.04% -
太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中金财富证
券
1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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本报告期内新增 3个专用交易单元（西部证券新增 1个交易单元、长城证券新增 2个交易单元），
截止本报告期末共计 61个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，
使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
招商证券 7,944,661.51 100.00% - - - -
兴业证券 - - - - - -
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中金财富证
券
- - - - - -
方正证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长城基金关于旗下基金 2020年
春节假期期间交易确认、清算交
收、开放时间等相关安排调整的
公告
本基金管理人网站 2020年 1月 31日
2
长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告(闻泰科技)
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2020年 3月 17日
3 长城基金管理有限公司关于延期 中国证券报及本基 2020年 3月 26日
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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披露旗下公募基金 2019年年度
报告的公告
金管理人网站
4
长城基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2020年 4月 28日
5
长城基金管理有限公司关于取消
纸质对账单的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2020年 5月 27日
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长城医疗保健混合 2020年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会核准长城医疗保健混合型证券投资基金募集的文件
（二）《长城医疗保健混合型证券投资基金基金合同》
（三）《长城医疗保健混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
