泰康薪意保货币市场基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事
签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 20
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 48
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 48
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 50
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 50
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 51
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 56
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰康薪意保货币市场基金
基金简称 泰康薪意保货币
基金主代码 001477
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 19日
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,509,271,320.27份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
泰康薪意保货币
A
泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E
下属分级基金的交易代码： 001477 001478 002546
报告期末下属分级基金的份额总额
899,594,883.43
份
7,564,409,183.37
份
2,045,267,253.47
份
2.2 基金产品说明
投资目标
在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略
在深入研究宏观经济、货币政策等基础上，分析判断利率及收益率曲线走
势、各类投资品种的收益性及流动性等特征，据此确定组合大类资产及各
品种投资，对组合进行积极管理。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰康资产管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈玮光 罗菲菲
联系电话 010-58753683 010-58560666
电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4001895522 95568
传真 010-57818785 010-58560798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
张杨路 828-838号 26F07、F08
室
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址
北京市西城区武定侯街 2号泰
康国际大厦 5层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
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邮政编码 100033 100031
法定代表人 段国圣 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司
北京市西城区武定侯街 2号泰康国
际大厦 5层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康薪意保货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1239% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.0129% 0.0013%
过去三个月 0.3965% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.0599% 0.0010%
过去六个月 0.9881% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.3149% 0.0020%
过去一年 2.1766% 0.0018% 1.3537% 0.0000% 0.8229% 0.0018%
过去三年 9.4767% 0.0028% 4.0537% 0.0000% 5.4230% 0.0028%
自基金合同
生效起至今
16.1313% 0.0029% 6.8018% 0.0000% 9.3295% 0.0029%
泰康薪意保货币 B
基金级别 泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2020年 1月 1日
- 2020年 6月 30日 )
报告期( 2020年 1月 1
日 - 2020年 6月 30
日)
报告期( 2020年 1
月 1日 - 2020年 6
月 30日)
本期已实现收益 10,108,161.00 152,684,288.71 25,404,511.53
本期利润 10,108,161.00 152,684,288.71 25,404,511.53
本期净值收益率 0.9881% 1.1087% 0.9880%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末基金资产净值 899,594,883.43 7,564,409,183.37 2,045,267,253.47
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
累计净值收益率 16.1313% 17.5387% 13.5392%
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1436% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.0326% 0.0013%
过去三个月 0.4565% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.1199% 0.0010%
过去六个月 1.1087% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.4355% 0.0020%
过去一年 2.4227% 0.0018% 1.3537% 0.0000% 1.0690% 0.0018%
过去三年 10.2680% 0.0028% 4.0537% 0.0000% 6.2143% 0.0028%
自基金合同
生效起至今
17.5387% 0.0029% 6.8018% 0.0000% 10.7369% 0.0029%
泰康薪意保货币 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1239% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.0129% 0.0013%
过去三个月 0.3965% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.0599% 0.0010%
过去六个月 0.9880% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.3148% 0.0020%
过去一年 2.2150% 0.0018% 1.3537% 0.0000% 0.8613% 0.0018%
过去三年 9.7219% 0.0028% 4.0537% 0.0000% 5.6682% 0.0028%
自基金合同
生效起至今
13.5392% 0.0028% 5.6367% 0.0000% 7.9025% 0.0028%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2015年 06月 19日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）成立于 2006年，前身为泰康人寿保险
股份有限公司资产管理中心，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础
设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、
另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金
产品、QDII专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2019年 12月 31日，泰
康资产管理资产总规模超过 17000 亿元。除管理泰康委托的资产外，泰康资产管理的第三方业务
总规模突破 9000亿元，另类投资管理规模超过 3900亿元。目前泰康资产退休金管理规模超过 3800
亿元，其中企业年金管理规模超过 2600亿元，是国内最大的企业年金投资管理人。
2015年 4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务
资格的保险资产管理公司。截至 2020年 6月 30日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康
新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利
债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券
投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰
康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型
证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投
资基金、泰康金泰回报 3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投
资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康
泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合
型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰
康颐享混合型证券投资基金、泰康弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港
股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基
金、泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通 TMT主题指数型发起式证券投资基金、泰康
中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式
证券投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投
资基金、泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康
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安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定
期开放债券型证券投资基金、泰康睿福优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、泰康招泰
尊享一年持有期混合型证券投资基金、泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康
长江经济带债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰康
申润一年持有期混合型证券投资基金共 45只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋利娟
本基金
基金经
理、公
募事业
部固定
收益投
资负责
人
2015年 6月 19
日
- 12
蒋利娟于 2008年 7月加入泰康
资产，历任集中交易室交易员，
固定收益投资部流动性投资经
理、固定收益投资经理，固定
收益投资中心固定收益投资经
理。现任公募事业部固定收益
投资负责人。2015年 6月 19
日至今担任泰康薪意保货币市
场基金基金经理。2015年 9月
23日至 2020年 1月 6日担任
泰康新回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2015年
12月 8日至 2016年 12月 27
日担任泰康新机遇灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
2016年 2月 3日至今担任泰康
稳健增利债券型证券投资基金
基金经理。2016年 6月 8日至
今担任泰康宏泰回报混合型证
券投资基金基金经理。2017年
1月 22日至今担任泰康金泰回
报 3个月定期开放混合型证券
投资基金基金经理。2017年 6
月 15日至今担任泰康兴泰回
报沪港深混合型证券投资基金
基金经理。2017年 8月 30日
至 2019年 5月 9日担任泰康年
年红纯债一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理。2017
年 9月 8日至 2020年 3月 26
日担任泰康现金管家货币市场
基金基金经理。2018年 5月 30
日至今担任泰康颐年混合型证
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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券投资基金基金经理。2018年
6月 13日至今担任泰康颐享混
合型证券投资基金基金经理。
2018年 8月 24日至 2020年 1
月 14日担任泰康弘实 3个月定
期开放混合型发起式证券投资
基金基金经理。2019年 12月
25日至今担任泰康润和两年定
期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020年 5月 20日至
今担任泰康招泰尊享一年持有
期混合型证券投资基金基金经
理。
任慧娟
本基金
基金经
理
2015年 12月 9
日
- 13
任慧娟于 2015年 8月加入泰康
资产管理有限责任公司，现担
任公募事业部固定收益投资经
理。2007年 7月至 2008年 7
月在阳光财产保险公司资金运
用部统计分析岗工作，2008年
7月至 2011年 1月在阳光保险
集团资产管理中心历任风险管
理岗、债券研究岗，2011年 1
月起任固定收益投资经理，至
2015年 8月在阳光资产管理公
司固定收益部投资部任高级投
资经理。2015年 12月 9日至
今担任泰康薪意保货币市场基
金基金经理。2016年 5月 9日
至今担任泰康新机遇灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理。2016年 7月 13日至今担
任泰康恒泰回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
2016年 8月 24日至今担任泰
康丰盈债券型证券投资基金基
金经理。2016年 12月 21日至
2019年 5月 8日担任泰康策略
优选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2017年 9月 8
日至今担任泰康现金管家货币
市场基金基金经理。2020年 6
月 30日至今担任泰康申润一
年持有期混合型证券投资基金
基金经理。
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注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职
日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
2、张晓霞女士自 2020年 7月 20日起担任本基金基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，2020年上半年经济受到疫情的影响，呈现了先快速下行、再明显反弹的走势。
国内疫情得到明显控制，但还是疫情还在深度发酵，中国的生产能力优势凸显，承担了世界工厂
的角色，出口部门表现出较强的韧性；国内复工复产较为顺利，基建和地产支撑经济，消费和制
造业表现较弱。通胀方面，CPI高位回落，PPI明显下行，随后有所企稳；货币条件方面，在宽货
币宽信用政策的支持下，M2和社融的增速持续上行，汇率总体稳定。
债券市场方面，上半年利率先下再上，总体有所下行。年初随着海内外疫情的持续发酵，各
国央行采取了宽松的货币政策，中国央行也多次降准降息，叠加对于国内外基本面的担忧，利率
显著下行；4 月底开始，随着海内外复工复产，基本面数据快速修复；同时中国货币政策逐步强
调适度，注重金融风险防范，利率明显回调。总体来看，上半年 10Y国债下行 32bp，10Y国开下
行 48bp。
报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆，
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 17 页 共 59 页
并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康薪意保 A 基金净值收益率为 0.9881%；截至本报告期末泰康薪意保 B 基
金净值收益率为 1.1087%；截至本报告期末泰康薪意保 E基金净值收益率为 0.9880%；同期业绩比
较基准收益率为 0.6732%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基本面将延续复苏，斜率有所放缓。基建和地产将延续 2季度的良好表现，但
由于政策对于房地产市场的前瞻性防范，预计走向过热的可能性不高；出口将继续呈现出韧性；
消费和服务业在消费场景逐步打开、居民消费意愿逐步提升的背景下，预计存在一定的改善空间，
但居民收入形成制约。政策预计延续相机抉择的基调，考虑到当前的基本面环境，政策进一步放
松或明显收紧的概率都不大，总体可能较为平稳。
债券市场方面，利率在经历了大幅的调整之后，预计后期有望进入到偏震荡的走势；如果基
本面复苏力度较好，则债券市场可能震荡偏弱，但重现剧烈调整的可能性不大。因此，久期策略
不宜过度进取，关注基本面和市场调整的相对变化情况。信用债将以票息策略为主，精选个券仍
是主要思路。
本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，投资类属将继续以同业存单、存款、逆
回购、短期融资券为主，保持适度杠杆、剩余期限，追求稳定的投资收益，为基金持有人谋求长
期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。公司
公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资
部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债
登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金 A 级应分配且已
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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分配利润 10,108,161.00元，B级应分配且已分配利润 152,684,288.71元，E级应分配且已分配
利润 25,404,511.53元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰康薪意保货币市场基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,751,008,896.18 200,659,051.72
结算备付金
116,040,183.33 9,658,371.42
存出保证金
12,968.97 6,175.43
交易性金融资产 6.4.7.2 4,224,031,542.07 12,917,967,802.59
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,224,031,542.07 12,917,967,802.59
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 4,331,298,670.55 3,158,321,368.03
应收证券清算款
5,335,354.01 -
应收利息 6.4.7.5 43,019,072.21 37,192,468.32
应收股利
- -
应收申购款
880,135.18 144,464.26
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
11,471,626,822.50 16,323,949,701.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
952,024,738.69 2,039,635,260.54
应付证券清算款
- 198,390,093.99
应付赎回款
3,377,060.34 2,687,769.16
应付管理人报酬
4,265,818.56 3,929,716.49
应付托管费
646,336.14 595,411.59
应付销售服务费
733,053.54 803,116.49
应付交易费用 6.4.7.7 276,464.15 255,796.88
应交税费
57,474.67 40,803.30
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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应付利息
186,901.28 578,101.97
应付利润
670,764.64 989,967.35
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 116,890.22 100,863.93
负债合计
962,355,502.23 2,248,006,901.69
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 10,509,271,320.27 14,075,942,800.08
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
10,509,271,320.27 14,075,942,800.08
负债和所有者权益总计
11,471,626,822.50 16,323,949,701.77
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 10,509,271,320.27
份，其中泰康薪意保货币 A基金份额净值 1.0000元，份额总额 899,594,883.43份；泰康薪意保
货币 B基金份额净值 1.0000元，份额总额 7,564,409,183.37份；泰康薪意保货币 E基金份额净
值 1.0000元，份额总额 2,045,267,253.47份；
6.2 利润表
会计主体：泰康薪意保货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月 1日至2019
年 6月 30日
一、收入
245,242,264.86 391,093,208.85
1.利息收入
238,343,345.42 383,085,601.09
其中：存款利息收入 6.4.7.11 43,051,348.17 95,900,208.46
债券利息收入
133,356,437.91 167,440,006.03
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
61,935,559.34 119,745,386.60
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,898,919.44 8,007,607.76
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 6,898,919.44 8,007,607.76
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
57,045,303.62 68,414,122.87
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 29,230,330.29 38,291,866.89
2．托管费 6.4.10.2.2 4,428,837.97 5,801,798.02
3．销售服务费 6.4.10.2.3 5,133,599.11 7,021,436.41
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
18,055,753.92 17,109,957.26
其中：卖出回购金融资产支出
18,055,753.92 17,109,957.26
6．税金及附加
31,744.74 8,315.73
7．其他费用 6.4.7.20 165,037.59 180,748.56
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
188,196,961.24 322,679,085.98
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
188,196,961.24 322,679,085.98
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰康薪意保货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
14,075,942,800.08 - 14,075,942,800.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 188,196,961.24 188,196,961.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,566,671,479.81 - -3,566,671,479.81
其中：1.基金申购款 31,768,840,565.83 - 31,768,840,565.83
2.基金赎回款 -35,335,512,045.64 - -35,335,512,045.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -188,196,961.24 -188,196,961.24
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,509,271,320.27 - 10,509,271,320.27
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
19,831,787,359.01 - 19,831,787,359.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 322,679,085.98 322,679,085.98
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,979,457,604.46 - -4,979,457,604.46
其中：1.基金申购款 43,898,256,515.62 - 43,898,256,515.62
2.基金赎回款 -48,877,714,120.08 - -48,877,714,120.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -322,679,085.98 -322,679,085.98
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,852,329,754.55 - 14,852,329,754.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______段国圣______
______金志刚______
____李俊佑____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰康薪意保货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2015]1100 号《关于准予泰康薪意保货币市场基金注册的批复》核准，由
泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康薪意保货币市场基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 1,149,108,289.71 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2015)第 613号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康薪意保货币市
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场基金基金合同》于 2015 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,149,123,448.12份基金份额，其中认购资金利息折合 15,158.41份基金份额。本基金的基金管
理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银
行”)。
根据《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》，本基金根据投资人认/申购本基金的金额，对
投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别，即 A
类基金份额、B 类基金份额、E 类基金份额。本基金 A类、B类、E类基金份额分别设置代码，并
分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。在基金存续期内，若 A 类基金份额持有人在
单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户
持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额；若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金
份额低于 500 万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类
基金份额。E 类份额不进行基金份额的升降级。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康薪意保货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含
一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债
券、非金融企业债务融资工具和资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有
良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他货币市场工具的，在
不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与其他货币市场工具的投
资，不须召开份额持有人大会。其投资比例遵循届时有效法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金的业绩比较基准为：人民币 7天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康薪意保货币市场基金基金
合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对
证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同
业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1
日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 1,008,896.18
定期存款 2,750,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 950,000,000.00
存款期限 3个月以上 1,800,000,000.00
其他存款 -
合计： 2,751,008,896.18
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 159,854,789.26 158,319,776.00 -1,535,013.26 -0.0146%
银行间市场 4,064,176,752.81 4,057,039,200.00 -7,137,552.81 -0.0679%
合计 4,224,031,542.07 4,215,358,976.00 -8,672,566.07 -0.0825%
资产支持证券 - - - -
合计 4,224,031,542.07 4,215,358,976.00 -8,672,566.07 -0.0825%
注：（1）偏离金额＝影子定价－摊余成本；
（2）偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
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项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,670,942,000.00 -
银行间市场 2,660,356,670.55 -
合计 4,331,298,670.55 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 456.53
应收定期存款利息 21,732,499.70
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 52,218.10
应收债券利息 18,275,201.45
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 2,958,690.63
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 5.80
合计 43,019,072.21
6.4.7.6 其他资产
本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
银行间市场应付交易费用 276,464.15
合计 276,464.15
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 28 页 共 59 页
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,464.08
应付证券出借违约金 -
预提费用 113,426.14
合计 116,890.22
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰康薪意保货币 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,034,132,256.89 1,034,132,256.89
本期申购 1,348,604,339.84 1,348,604,339.84
本期赎回(以"-"号填列) -1,483,141,713.30 -1,483,141,713.30
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 899,594,883.43 899,594,883.43
金额单位：人民币元
泰康薪意保货币 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,346,594,752.22 10,346,594,752.22
本期申购 23,206,708,191.61 23,206,708,191.61
本期赎回(以"-"号填列) -25,988,893,760.46 -25,988,893,760.46
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 7,564,409,183.37 7,564,409,183.37
金额单位：人民币元
泰康薪意保货币 E
项目 本期
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 29 页 共 59 页
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,695,215,790.97 2,695,215,790.97
本期申购 7,213,528,034.38 7,213,528,034.38
本期赎回(以"-"号填列) -7,863,476,571.88 -7,863,476,571.88
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,045,267,253.47 2,045,267,253.47
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰康薪意保货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 10,108,161.00 - 10,108,161.00
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -10,108,161.00 - -10,108,161.00
本期末 - - -
单位：人民币元
泰康薪意保货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 152,684,288.71 - 152,684,288.71
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -152,684,288.71 - -152,684,288.71
本期末 - - -
单位：人民币元
泰康薪意保货币 E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 30 页 共 59 页
上年度末 - - -
本期利润 25,404,511.53 - 25,404,511.53
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -25,404,511.53 - -25,404,511.53
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 568,541.85
定期存款利息收入 33,473,471.92
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,009,265.39
其他 69.01
合计 43,051,348.17
6.4.7.12 股票投资收益
本报告期，本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
6,898,919.44
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 6,898,919.44
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 31 页 共 59 页
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
19,333,703,610.92
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
19,258,298,496.01
减：应收利息总额 68,506,195.47
买卖债券差价收入 6,898,919.44
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本报告期，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本报告期，本基金无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本报告期，本基金无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本报告期，本基金无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本报告期，本基金无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 44,753.80
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
其他 625.00
账户维护费 18,000.00
银行费用 41,986.45
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 32 页 共 59 页
合计 165,037.59
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
29,230,330.29 38,291,866.89
其中：支付销售机构的
客户维护费
5,133,746.06 5,396,040.84
注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 33 页 共 59 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,428,837.97 5,801,798.02
注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康薪意
保货币 A
泰康薪意保
货币 B
泰康薪意保货
币 E
合计
泰康资产管理有限责任公
司
1,210,717.28 606,685.29 - 1,817,402.57
民生银行 10,576.50 552.64 3,153,316.48 3,164,445.62
合计 1,221,293.78 607,237.93 3,153,316.48 4,981,848.19
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康薪意
保货币 A
泰康薪意保
货币 B
泰康薪意保货
币 E
合计
泰康资产管理有限责任公
司
1,689,589.74 753,412.93 - 2,443,002.67
民生银行 13,078.05 388.47 4,394,163.85 4,407,630.37
合计 1,702,667.79 753,801.40 4,394,163.85 6,850,633.04
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给 泰康资产管理有限责任公司 ，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给
各基金销售机构。A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为
0.25%、0.01%和 0.25%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 34 页 共 59 页
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
民 生 银
行
- - - - 5,060,705,000.00 303,564.42
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
民 生 银
行
415,413,024.72 49,729,149.72 - - 184,500,000.00 12,636.99
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E
基金合同生效日（ 2015年
6 月 19 日 ）持有的基金份
额
- - -
报告期初持有的基金份额 675,811.30 - -
报告期间申购/买入总份额 6,682.99 - -
报告期间因拆分变动份额 - - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- - -
报告期末持有的基金份额 682,494.29 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0759% - -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E
基金合同生效日（ 2015年
6 月 19 日 ）持有的基金份
- - -
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 35 页 共 59 页
额
报告期初持有的基金份额 659,234.73 - -
报告期间申购/买入总份额 8,616.18 - -
报告期间因拆分变动份额 - - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- - -
报告期末持有的基金份额 667,850.91 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0546% - -
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及自动升降级调增份额，期间赎回/卖出总份额
含转换出及自动升降级调减份额；
2.基金管理人投资本基金相关费率按基金合同及更新招募说明书的有关规定支付；
3.本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 B级和 E级份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
泰康薪意保货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
民生银行 506,629,082.51 4.8210% 300,000,000.00 2.8997%
注：本报告期末及上年度末，本基金管理人之外的其他关联方未运用固有资金投资本基金 A级和
E级份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行 2,001,008,896.00 21,254,791.13 500,717,281.94 22,420,816.28
注：本基金的部分银行存款由基金托管人民生银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 36 页 共 59 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期，2020年 01月 15日，与中信银行股份有限公司进行卖出银行间债券交易，债券代
码 111915568，债券名称 19民生银行 CD568，债券数量 1000000张，清算金额 99712013.04元；
2020年 02月 10日，与广发银行股份有限公司进行卖出银行间债券交易，债券代码 111915568，
债券名称 19民生银行 CD568，债券数量 1000000张，清算金额 99949634.78元；2020年 02月 10
日，与广州银行股份有限公司进行卖出银行间债券交易，债券代码 111915063，债券名称 19民生
银行 CD063，债券数量 1000000张，清算金额 99943817.81元；2020年 03月 12日，与中国银行
股份有限公司进行买入银行间债券交易，债券代码 111915622，债券名称 19民生银行 CD622，债
券数量 300000张，清算金额 29976658.35元；2020年 06月 15日，与洛阳银行股份有限公司进
行卖出银行间债券交易，债券代码 111915314，债券名称 19 民生银行 CD314，债券数量 1000000
张，清算金额 99783134.43元；2020年 06月 18日，与福建海峡银行股份有限公司进行卖出银行
间债券交易，债券代码 111915314，债券名称 19民生银行 CD314，债券数量 500000张，清算金额
49895981.15元；2020年 06月 18日，与民生银行进行买入银行间债券交易，债券代码 112015277，
债券名称 20 民生银行 CD277，债券数量 2000000张，清算金额 198932000.00元；2020 年 06月
22 日，与大成月月盈短期理财债券型证券投资基金进行卖出银行间债券交易，债券代码
111915314，债券名称 19民生银行 CD314，债券数量 500000张，清算金额 49907009.02元；2020
年 06 月 22 日，与洛阳银行股份有限公司进行卖出银行间债券交易，债券代码 112015277，债券
名称 20民生银行 CD277，债券数量 1000000张，清算金额 99491517.39元；2020年 06月 22日，
与洛阳银行股份有限公司进行卖出银行间债券交易，债券代码 112015277，债券名称 20民生银行
CD277，债券数量 1000000张，清算金额 99491517.39元；2020年 06月 24日，与洛阳银行股份
有限公司进行卖出银行间债券交易，债券代码 111915301，债券名称 19民生银行 CD301，债券数
量 700000张，清算金额 69900035.41元。
上年度可比期间，2019年 01月 02日，与上海浦东发展银行进行买入银行间债券交易，债券
代码 111815640，债券名称 18民生银行 CD640，债券数量 500,000张，清算金额 49,681,483.33
元；2019 年 01 月 15 日，与中信建投证券股份有限公司进行卖出银行间债券交易，债券代码
111815640，债券名称 18民生银行 CD640，债券数量 500,000张，清算金额 49,756,588.89元； 2019
年 02月 15日，与前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金进行买入银行间债券交易，债券代
码 111815583，债券名称 18民生银行 CD583，债券数量 100,000张，清算金额 9,865,958.68元；
2019年 02月 18日，与华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金进行买入银行间债券交易，
债券代码 111815528，债券名称 18民生银行 CD528，债券数量 500,000张，清算金额 49,438,720.15
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 37 页 共 59 页
元；2019年 03月 27日，与交通银行股份有限公司进行买入银行间债券交易，债券代码 111815333，
债券名称 18民生银行 CD333，债券数量 1,000,000张，清算金额 99,193,434.52元；2019年 04
月 29日，与中国银行股份有限公司进行买入银行间债券交易，债券代码 111915031，债券名称 19
民生银行 CD031，债券数量 1,500,000张，清算金额 146,516,779.32元；2019年 04月 29日，与
郑州银行股份有限公司进行买入银行间债券交易，债券代码 111915021，债券名称 19 民生银行
CD021，债券数量 1,500,000张，清算金额 146,593,150.68元；2019年 04月 29日，与中信证券
股份有限公司进行买入银行间债券交易，债券代码 111815459，债券名称 18民生银行 CD459，债
券数量 2,000,000张，清算金额 199,271,795.60元；2019年 05月 09日，与浙商银行股份有限
公司进行买入银行间债券交易，债券代码 111815346，债券名称 18 民生银行 CD346，债券数量
1,000,000张，清算金额 99,431,335.07元；2019年 05月 28日，与浙商银行股份有限公司进行
卖出银行间债券交易，债券代码 111815574，债券名称 18 民生银行 CD574，债券数量 1,000,000
张，清算金额 99,442,166.67元；2019年 05月 29日，与厦门银行股份有限公司进行卖出银行间
债券交易，债券代码 111815574，债券名称 18民生银行 CD574，债券数量 1,000,000张，清算金
额 99,468,041.03元；2019年 05月 31日，与第一创业证券股份有限公司进行卖出银行间债券交
易，债券代码 111815533，债券名称 18 民生银行 CD533，债券数量 400,000 张，清算金额
39,855,859.93元；2019年 06月 03日，与浙商银行股份有限公司进行卖出银行间债券交易，债
券代码 111815565，债券名称 18民生银行 CD565，债券数量 1,000,000张，清算金额 99,541,835.90
元；2019年 06月 04日，与汉口银行股份有限公司进行卖出银行间债券交易，债券代码 111915031，
债券名称 19民生银行 CD031，债券数量 500,000张，清算金额 48,998,384.11元；2019年 06月
04 日，与民生证券股份有限公司进行卖出银行间债券交易，债券代码 111815459，债券名称 18
民生银行 CD459，债券数量 500,000张，清算金额 49,971,030.22元；2019年 06月 05日，与中
信建投证券股份有限公司进行卖出银行间债券交易，债券代码 111915031，债券名称 19民生银行
CD031，债券数量 1,000,000张，清算金额 97,999,157.53元；2019年 06月 05日，与宁波银行
股份有限公司进行卖出银行间债券交易，债券代码 111815346，债券名称 18民生银行 CD346，债
券数量 1,000,000张，清算金额 99,639,648.49元；2019年 06月 21日，与无锡农村商业银行股
份有限公司进行买入银行间债券交易，债券代码 111915011，债券名称 19民生银行 CD011，债券
数量 1,000,000张，清算金额 98,353,485.21元；2019年 06月 21日，与浦发银行天添盈增利 2
号理财计划进行买入银行间债券交易，债券代码 111915071，债券名称 19民生银行 CD071，债券
数量 3,000,000张，清算金额 293,932,823.01元；2019年 06月 25日，与洛阳银行股份有限公
司进行买入银行间债券交易，债券代码 111915164，债券名称 19 民生银行 CD164，债券数量
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 38 页 共 59 页
1,000,000张，清算金额 98,137,516.67元；2019年 06月 25日，与洛阳银行股份有限公司进行
买入银行间债券交易，债券代码 111915203，债券名称 19 民生银行 CD203，债券数量 1,000,000
张，清算金额 97,944,593.43元。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
泰康薪意保货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
10,122,705.13 - -14,544.13 10,108,161.00 -
泰康薪意保货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
152,933,285.96 - -248,997.25 152,684,288.71 -
泰康薪意保货币E
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
25,460,172.86 - -55,661.33 25,404,511.53 -
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 952,024,738.69元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
112006011
20交通银
行 CD011
2020年 7月 7
日
99.07 1,062,000 105,211,409.38
112007018
20招商银
行 CD018
2020年 7月 1
日
99.10 804,000 79,673,920.65
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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170209 17国开09
2020年 7月 1
日
100.51 1,400,000 140,707,615.77
112007012
20招商银
行 CD012
2020年 7月 7
日
99.10 1,630,000 161,540,196.78
112010023
20兴业银
行 CD023
2020年 7月 7
日
99.13 1,064,000 105,470,718.72
190307 19进出07
2020年 7月 1
日
100.17 500,000 50,082,504.88
180304 18进出04
2020年 7月 1
日
101.76 2,090,000 212,678,357.61
112012002
20北京银
行 CD002
2020年 7月 1
日
99.09 575,000 56,979,532.79
200201 20国开01
2020年 7月 1
日
100.24 1,000,000 100,239,656.27
合计
10,125,000 1,012,583,912.85
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质
押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率均低于股
票型基金、混合型基金及债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括现金，通知存款，短期融
资券，超短期融资券，证券公司短期公司债券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，
剩余期限（或回售期限）在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具和资产支
持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允
许本基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在综合
考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造
稳定的收益。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持
有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则
和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行民生银行；定期存款存放在具有基金托管资格的大型商业银行，因而
与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用
评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记
结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金
融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散
化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA的机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超
过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款
及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 100,715,198.37 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 100,715,198.37 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据
等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 819,714,129.64 761,151,719.80
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 819,714,129.64 761,151,719.80
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据
等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 42 页 共 59 页
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 2,748,043,657.29 11,444,708,018.40
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 2,748,043,657.29 11,444,708,018.40
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。
于 2020年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权
益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 43 页 共 59 页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、
高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有
人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 44 页 共 59 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
6个月以内 6个月-1年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 2,751,008,896.18 - - - - 2,751,008,896.18
结算备付金 116,040,183.33 - - - - 116,040,183.33
存出保证金 12,968.97 - - - - 12,968.97
交易性金融资产 1,768,051,061.94 2,455,980,480.13 - - - 4,224,031,542.07
买入返售金融资产 4,331,298,670.55 - - - - 4,331,298,670.55
应收证券清算款 - - - - 5,335,354.01 5,335,354.01
应收利息 - - - - 43,019,072.21 43,019,072.21
应收申购款 - - - - 880,135.18 880,135.18
资产总计 8,966,411,780.97 2,455,980,480.13 - - 49,234,561.40 11,471,626,822.50
负债
卖出回购金融资产款 952,024,738.69 - - - - 952,024,738.69
应付赎回款 - - - - 3,377,060.34 3,377,060.34
应付管理人报酬 - - - - 4,265,818.56 4,265,818.56
应付托管费 - - - - 646,336.14 646,336.14
应付销售服务费 - - - - 733,053.54 733,053.54
应付交易费用 - - - - 276,464.15 276,464.15
应付利息 - - - - 186,901.28 186,901.28
应交税费 - - - - 57,474.67 57,474.67
应付利润 - - - - 670,764.64 670,764.64
其他负债 - - - - 116,890.22 116,890.22
负债总计 952,024,738.69 - - - 10,330,763.54 962,355,502.23
利率敏感度缺口 8,014,387,042.28 2,455,980,480.13 - - 38,903,797.86 10,509,271,320.27
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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上年度末
2019年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 200,659,051.72 - - - - 200,659,051.72
结算备付金 9,658,371.42 - - - - 9,658,371.42
存出保证金 6,175.43 - - - - 6,175.43
交易性金融资产 11,178,412,336.49 1,739,555,466.10 - - - 12,917,967,802.59
买入返售金融资产 3,158,321,368.03 - - - - 3,158,321,368.03
应收利息 - - - - 37,192,468.32 37,192,468.32
应收申购款 - - - - 144,464.26 144,464.26
其他资产 - - - - - -
资产总计 14,547,057,303.09 1,739,555,466.10 - - 37,336,932.58 16,323,949,701.77
负债
卖出回购金融资产款 2,039,635,260.54 - - - - 2,039,635,260.54
应付证券清算款 - - - - 198,390,093.99 198,390,093.99
应付赎回款 - - - - 2,687,769.16 2,687,769.16
应付管理人报酬 - - - - 3,929,716.49 3,929,716.49
应付托管费 - - - - 595,411.59 595,411.59
应付销售服务费 - - - - 803,116.49 803,116.49
应付交易费用 - - - - 255,796.88 255,796.88
应付利息 - - - - 578,101.97 578,101.97
应交税费 - - - - 40,803.30 40,803.30
应付利润 - - - - 989,967.35 989,967.35
其他负债 - - - - 100,863.93 100,863.93
负债总计 2,039,635,260.54 - - - 208,371,641.15 2,248,006,901.69
利率敏感度缺口 12,507,422,042.55 1,739,555,466.10 - - -171,034,708.57 14,075,942,800.08
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价
值的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
市场利率下调 0.25% 4,718,201.34 9,355,254.69
市场利率上调 0.25% -4,706,047.84 -9,336,780.29
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 46 页 共 59 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 4,224,031,542.07元，无属于第一或第三层次的余额(2019年 12月 31日，
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为
12,917,967,802.59元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 47 页 共 59 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 48 页 共 59 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 4,224,031,542.07 36.82
其中：债券 4,224,031,542.07 36.82
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,331,298,670.55 37.76
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,867,049,079.51 24.99
4 其他各项资产 49,247,530.37 0.43
5 合计 11,471,626,822.50 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 10.85
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 952,024,738.69 9.06
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 49 页 共 59 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 55.70 9.06
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 11.79 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 2.11 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 12.25 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 26.89 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 108.74 9.06
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 555,558,556.77 5.29
其中：政策性金融债 555,558,556.77 5.29
4 企业债券 158,884,356.88 1.51
5 企业短期融资券 691,017,077.81 6.58
6 中期票据 70,527,893.32 0.67
7 同业存单 2,748,043,657.29 26.15
8 其他 - -
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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9 合计 4,224,031,542.07 40.19
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 112010023
20 兴业银
行 CD023
3,500,000 346,943,153.67 3.30
2 180304 18进出 04 2,590,000 263,558,347.47 2.51
3 111985212
19 徽商银
行 CD056
2,000,000 199,312,401.09 1.90
4 111912100
19 北京银
行 CD100
2,000,000 198,756,691.39 1.89
5 112011003
20 平安银
行 CD003
2,000,000 198,265,528.67 1.89
6 112007012
20 招商银
行 CD012
2,000,000 198,208,830.40 1.89
7 112011009
20 平安银
行 CD009
1,700,000 168,496,189.71 1.60
8 112009030
20 浦发银
行 CD030
1,500,000 148,462,534.31 1.41
9 170209 17国开 09 1,400,000 140,707,615.77 1.34
10 112006011
20 交通银
行 CD011
1,100,000 108,976,036.08 1.04
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1844%
报告期内偏离度的最低值 -0.0957%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0933%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.50%。
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 51 页 共 59 页
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
制前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,968.97
2 应收证券清算款 5,335,354.01
3 应收利息 43,019,072.21
4 应收申购款 880,135.18
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 49,247,530.37
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 52 页 共 59 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
泰
康
薪
意
保
货
币
A
103,420 8,698.46 33,289,908.28 3.70% 866,304,975.15 96.30%
泰
康
薪
意
保
货
币
B
68 111,241,311.52 7,526,424,700.01 99.50% 37,984,483.36 0.50%
泰
康
薪
意
保
货
币
E
256,077 7,986.92 0.00 0.00% 2,045,267,253.47 100.00%
合
计
359,470 29,235.46 7,559,714,608.29 71.93% 2,949,556,711.98 28.07%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 704,926,336.16 6.71%
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 53 页 共 59 页
2 银行类机构 523,899,240.82 4.99%
3 银行类机构 509,209,399.78 4.85%
4 银行类机构 502,868,095.09 4.79%
5 银行类机构 502,242,540.48 4.78%
6 保险类机构 496,770,773.45 4.73%
7 银行类机构 301,561,075.12 2.87%
8 其他机构 301,307,303.80 2.87%
9 银行类机构 282,893,099.97 2.69%
10 其他机构 212,481,904.38 2.02%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰康薪意保
货币 A
6,609,237.33 0.7347%
泰康薪意保
货币 B
7,583,022.43 0.1002%
泰康薪意保
货币 E
127.03 0.0000%
合计 14,192,386.79 0.1350%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰康薪意保货币 A 0~10
泰康薪意保货币 B >100
泰康薪意保货币 E 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰康薪意保货币 A 10~50
泰康薪意保货币 B 0
泰康薪意保货币 E 0
合计 10~50
泰康薪意保货币 2020年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
泰康薪意保
货币 A
泰康薪意保货
币 B
泰康薪意保
货币 E
基金合同生效日（2015年 6月 19
日）基金份额总额
9,108,378.71 1,140,015,069.41 -
本报告期期初基金份额总额 1,034,132,256.89 10,346,594,752.22 2,695,215,790.97
本报告期基金总申购份额 1,348,604,339.84 23,206,708,191.61 7,213,528,034.38
减:本报告期基金总赎回份额 1,483,141,713.30 25,988,893,760.46 7,863,476,571.88
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额 899,594,883.43 7,564,409,183.37 2,045,267,253.47
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎
回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 55 页 共 59 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期
内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；
（2）财务状况和经营状况良好；
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 56 页 共 59 页
（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研
究报告；
（5）能及时提供准确的信息资讯服务；
（6）满足基金运作的保密要求；
（7）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租
用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金无新增租用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司 - - - - - -
中信证券 226,017,790.56 100.00% 70,353,590,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本报告期，本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于泰康资产管理有限责任公
司旗下部分开放式基金参加中
国农业银行股份有限公司费率
优惠活动的公告（2020）
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、中国
证监会基金电子披露网站及基金
管理人网站
2020年 1月 4日
2
泰康资产管理有限责任公司关
于基金经理恢复履行职责的公
告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、中国
证监会基金电子披露网站及基金
管理人网站
2020年 1月 6日
3
泰康薪意保货币市场基金 2020
年“春节”假期暂停申购、转换
转入业务公告
《中国证券报》、中国证监会基金
电子披露网站及基金管理人网站
2020年 1月 20日
4
关于泰康资产管理有限责任公
司旗下部分开放式基金参加中
国民生银行股份有限公司直销
银行申购及定投费率优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、中国
证监会基金电子披露网站及基金
管理人网站
2020年 3月 12日
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 57 页 共 59 页
的公告
5
关于泰康资产管理有限责任公
司旗下部分开放式基金参加南
京苏宁基金销售有限公司转换
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、中国
证监会基金电子披露网站及基金
管理人网站
2020年 3月 30日
6
泰康薪意保货币市场基金 2020
年“清明节”假期暂停申购、转
换转入业务公告
《中国证券报》、中国证监会基金
电子披露网站及基金管理人网站
2020年 3月 31日
7
泰康薪意保货币市场基金 2020
年“劳动节”假期暂停申购、转
换转入业务公告
《中国证券报》、中国证监会基金
电子披露网站及基金管理人网站
2020年 4月 28日
8
泰康资产管理有限责任公司关
于暂停泰诚财富基金销售（大
连）有限公司办理旗下基金相关
销售业务的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、中国
证监会基金电子披露网站及基金
管理人网站
2020年 4月 28日
9
关于泰康资产管理有限责任公
司旗下部分开放式基金增加北
京新浪仓石基金销售有限公司
为销售机构并参加其费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、中国
证监会基金电子披露网站及基金
管理人网站
2020年 5月 6日
10
关于泰康资产管理有限责任公
司旗下部分开放式基金参加北
京汇成基金销售有限公司转换
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、中国
证监会基金电子披露网站及基金
管理人网站
2020年 5月 27日
11
关于泰康资产管理有限责任公
司旗下部分开放式基金新增华
泰证券股份有限公司为销售机
构并参加其费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、中国
证监会基金电子披露网站及基金
管理人网站
2020年 6月 12日
12
泰康薪意保货币市场基金 2020
年“端午节”假期暂停申购、转
换转入业务公告
《中国证券报》、中国证监会基金
电子披露网站及基金管理人网站
2020年 6月 22日
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 58 页 共 59 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
泰康薪意保货币 2020年中期报告
第 59 页 共 59 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康薪意保货币市场基金注册的文件；
（二）《泰康薪意保货币市场基金基金合同》；
（三）《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》；
（四）《泰康薪意保货币市场基金托管协议》。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2020年 8月 31日
