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长城久润混合(002512)

长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
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长城久润灵活配置混合型证券投资基金 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2020年 8月 24日 
送出日期:2020年 8月 25日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 长城久润混合 基金代码 002512 
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份
有限公司 
基金合同生效
日 
2019-05-07 上市交易所及上市日
期 
- - 
基金类型 混合型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
基金经理 赵凤飞 
开始担任本基金基金
经理的日期 
2019-05-07 
证券从业日期 2014-07-11 
- 《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监
会报告并提出解决方案,并召开基金份额持有人大会进行表决。 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
详见《长城久润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资” 
投资目标 本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行
业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定
的增值。 
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债
等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%,债券等固定收
益类投资占基金资产的比例范围为0-95%;现金或者到期日在1年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款。 
主要投资策略 1、大类资产配置策略 
在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经
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济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估
值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、
债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基
金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风
险及提高基金收益的目的。 
2、行业配置策略 
本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,对于经济周期景气进行预
判,并按照行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨
胀率、以及其他宏观经济指标的分析,可以将经济周期大致划分入复苏、
增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段,不同的阶段,配置不同
的大类资产及不同的行业,将取得不同的收益,并能够呈现出一定的规
律性。 
3、个股投资策略 
在个股选择上,基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势个
股。主要评价维度包括: 
(1)公司主营业务具备核心竞争力,核心优势突出。公司在细分行业中
处于龙头位置,具备核心竞争力,比如垄断的资源优势、独特的商业模
式、稳定的销售网络、卓越的品牌影响力等; 
(2)公司处于快速成长期,收入、利润连续快速增长;同时从盈利模式、
公司治理、人员稳定性、创新能力等多角度来分析其成长性的持续能力; 
(3)个股的估值优势。针对处于不同成长阶段、不同行业的公司,运用
不同的估值方法进行评估,挖掘具备安全边际的个股。 
4、债券投资策略 
当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转换
为债券资产,降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债券的投资
以久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择策
略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并择机把握市场低效或
失效情况下的交易机会。 
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中债总财富指数收益率×45% 
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券
型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 
 
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
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- 
 
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图 
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注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 
 
三、投资本基金涉及的费用 
(一)基金销售相关费用 
注:以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取。投资者多次认/申购,认/申购费率按每
笔认/申购申请单独计算。 
申购费:(1)申购费率 
申购金额(含申购费) 申购费率 
100万元以下 1.5% 
100万元(含)-300万元 1.0% 
300万元(含)-500万元 0.5% 
500万元以上(含) 每笔1000元 
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。 
(2)特定申购费率 
申购金额(含申购费) 申购费率 
100万元以下 0.30% 
100万元(含)-300万元 0.20% 
300万元(含)-500万元 0.10% 
500万元以上(含) 每笔1000元 
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户。 
赎回费:持有期(天) 赎回费率 
1-6 1.5% 
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7-29 0.75% 
30-184 0.5% 
185-365 0.25% 
366及以上 0 
 
(二)基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除: 
费用类别 收费方式/年费率 
管理费 - 1.50% 
托管费 - 0.25% 
销售服务费 - - 
- 2基金合同生效后与基金相关的
信息披露费用、会计师费、律师
费、诉讼费,基金份额持有人大
会费用,基金的证券交易费用,
基金的银行汇划费用,以及按照
国家有关规定和基金合同约定,
可以在基金财产中列支的其他费
用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当
期费用,由基金托管人从基金财
产中支付。 
- 
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 
 
四、风险揭示与重要提示 
(一)风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
本基金面临的投资风险主要包括以下几个: 
1、市场风险 
2、管理风险 
3、信用风险 
4、流动性风险 
5、操作风险 
6、模型风险 
7、法律/合同风险 
8、通货膨胀风险 
9、不可抗力风险 
10、本基金特有的风险 
本基金投资资产支持证券的风险,可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动
性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金管理人将通过内部信用评级、投资授
信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理人将对资
产支持证券进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,确保资产
支持证券投资的合法合规。 
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11、流动性风险管理 
12、科创板股票投资相关风险 
(二)重要提示 
长城久润灵活配置混合型证券投资基金根据《长城久润保本混合型证券投资基金基金合
同》的约定,由长城久润保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。长城久
润保本混合型证券投资基金经2015年3月1日中国证监会证监许可[2016]380号文注册募集。 
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。 
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。 
 
五、其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666] 
基金合同、托管协议、招募说明书 
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
基金份额净值 
基金销售机构及联系方式 
其他重要资料 
 
六、其他情况说明 
-