华夏理财30天债券型证券投资基金(华夏理财30天债券A)基金产品资料概要查看PDF公告
1 / 4 华夏理财30天债券型证券投资基金（华夏理财30天债券A）基金 产品资料概要 编制日期：2020年8月27日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华夏理财 30天债券 基金代码 001057 下属基金简称 华夏理财 30天债券 A 下属基金代码 001057 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 基金合同生效日 2012-10-24
基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每 个运作期的到期日可赎 回，每个运作期时长为一 个月 基金经理 周飞 开始担任本基金 基金经理的日期 2016-10-20 证券从业日期 2010-07-19 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。 投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年 以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限） 在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在 一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央 银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其 他固定收益类金融工具。 主要投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控 制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满 足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策略包括资产配置策略、 期限配置策略、个券选择策略、利用短期市场机会的灵活策略、其他 衍生工具投资策略等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型 基金。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 2 / 4 ②根据 2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基 金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见 基金管理人、销售机构提供的评级结果。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 注：图示比例为截至最近一次披露的定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资 产的比例。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2020-06-30 0.22%
其他资产 0.57%
银行存款和结算 备付金合计 22.06%
买入返售金融 资产 77.15%
固定收益投资 3 / 4 注：①本基金合同于2012年10月24日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然 年度进行折算。 ②基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 本基金不收取申购费用与赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定费率 0.27% 托管费 固定费率 0.08% 销售服务费 固定费率 0.25% 其他费用 基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、 基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用 类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的 积极管理风险，利率风险，信用风险，本基金的其他特定风险等。 本基金的特定风险还包括：每个运作期到期日前不能赎回的风险；运作期到期日未 赎回，自动进入下一运作期风险；运作期期限或有变化风险等。 本基金名称为华夏理财 30天债券型证券投资基金，但是由于每个日历月长短不一， 再加上周末、法定节假日等原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于 或短于 30天。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 4 / 4 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可 能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发 布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]： 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料
