永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年1号)查看PDF公告
永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更 新(2020年 1号) 编制日期：2020-07-31 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2020-08-28
一、产品概况 基金简称 永赢嘉益债 券 基金代码 006237 基金管理人 永赢基金管 理有限公司 基金托管人 中国农业银行股 份有限公司 基金合同生效日 2018-09-26 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 乔嘉麒 开始担任本基金基金经理的日期 2018-09-26 证券从业日期 2009-07-01 其他 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进 行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额 持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国 债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府 债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短 期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、资产支持证券、 债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货 币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券 (可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金 资产的 80%，每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项。 主要投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政 策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利 率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综 合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、 息差策略、资产支持证券投资策略及国债期货投资策略，力求规 避风险并实现基金资产的增值保值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基 金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 注：详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比 较基准的比较图 注：1、数据截止日期：2019-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。 2、图中列示的 2018年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 9月 26 日（基金合同生效日）起至 12月 31日止计算。 3、2019年 5月 13日本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于永赢嘉益 债券型证券投资基金基金合同修改的议案》，对投资范围、投资限制、投资策略进 行调整，同日决议生效。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有 期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M＜100万元 0.6%
100万元≤M＜300万元 0.4%
300万元≤M＜500万元 0.2%
500万元≤M 按笔收取，每笔 1,000元 申购费（前收费） M＜100万元 0.8%
100万元≤M＜300万元 0.5%
300万元≤M＜500万元 0.3%
500万元≤M 按笔收取，每笔 1,000元 赎回费 N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.1%
30日≤N 0%
（二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.3% 托管费 0.1% 销售服务费 - 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审 计费、律师费、诉讼费、仲裁费，基金份额持有人大会费用， 基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的 开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和基金合同约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文 件。 本基金的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风 险、合规性风险、投资国债期货的风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有 的风险有：1、本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险。本基金管理人将发挥 专业研究优势，加强对市场和债券类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特 定风险。2、若本基金在开放期发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期支付 或暂停支付的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存 在不能及时赎回份额的风险。3、本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是 一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或 剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求 权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支 持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流 与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由 此可能造成基金财产损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当 事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其 他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情 况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管 理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客服电 话：400-805-8888] ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无。
