国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
国金标普中国 A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)基金基金产品资料概要(更新) 第 1 页 共 5 页 国金标普中国 A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)基 金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2020年 8月 27日 送出日期:2020年 8月 28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金红利增强 基金代码 501072 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 基金合同生效 日 2019-06-05 上市交易所及上市日 期 上海证 券交易 所 2019-07-02 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 宫雪 开始担任本基金基金 经理的日期 2019-06-05 证券从业日期 2008-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。 投资目标 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的 指数。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8%。 投资范围 本基金的标的指数为标普中国 A 股低波红利指数。本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票(含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、 中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资 的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,其 中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个 交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持 不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金可以根据有关法律法规规定进行融资 及转融通证券出借业务交易,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融 国金标普中国 A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)基金基金产品资料概要(更新) 第 2 页 共 5 页 通业务特有的风险。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%;投资于标的指数成份股及其 备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金将根据市场情况在投资范围 内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及分 析谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 业绩比较基准 标普中国 A 股低波红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风 险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 国金标普中国 A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)基金基金产品资料概要(更新) 第 3 页 共 5 页 注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 认购费 0