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新华优选成长混合型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 新华优选成长混合 基金代码 519089
基金管理人
新华基金管理股份有限
公司
基金托管人
中国农业银行股份有限
公司
基金合同生效日 2008-07-25
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 栾超
开始担任本基金
基金经理的日期
2018-01-05
证券从业日期 2012-07-02
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标
在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,优选具有成长性兼具品
质保障的上市公司为主要投资对象,力争持续地超越业绩比较基准,
为投资者实现超额收益。
投资范围
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票、债券,以及
其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例占基金资
产的60%—95%;其它金融工具的投资比例占基金资产的5%-40%,其中,
持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到
期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资于成长性兼具品质保障的
股票市值不低于股票投资的80%。
主要投资策略
本基金是混合型基金,选择具有成长性兼具品质保障的股票,因此主
要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的策略可
能导致某行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合非系统
风险高。再考虑到国内系统风险高,因此有必要辅助以适当的资产配
置和行业配置策略进行调整。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券
型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
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(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、本基金于2008年7月25日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度
进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型
份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费率 备注
申购费(前收费)
M < 100万元 1.50%
100万元 ≤ M < 200万元 1.20%
数据截止日期:2020-06-30
3.04%
其他资产
13.25%
银行存款和结
算备付金合计
83.71%
权益投资
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
净值增长率 3.42% -17.15% 4.04% 22.45% 6.70% 51.05% -22.04% -6.03% -6.89% 43.77%
业绩基准收益率 -9.12% -19.67% 7.04% -5.30% 41.16% 6.98% -8.16% 17.32% -19.66% 29.43%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
数据截止日期:2019-12-31
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200万元 ≤ M < 500万元 0.80%
M ≥ 500万元
1000元/笔
赎回费
N < 7天
1.50%
7天 ≤ N < 365天
0.50%
365天 ≤ N < 730天
0.30%
730天 ≤ N < 1095天
0.10%
N ≥ 1095天
0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费
1.50%
托管费
0.25%
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的主要风险
本基金的主要风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险及其他风
险。
2、本基金的特有风险
虽然本基金的优选方法将会对基金资产的增值带来超额回报,但由于信息来源的不足、
滞后或错误,导致基金管理人在判断宏观经济、行业周期及上市公司赢利预期产生偏差,使
得投资者将面临本基金特有风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][ 4008198866]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
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其他重要资料
六、其他情况说明
无。