嘉实价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告
嘉实价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2020年 8月 27日
送出日期：2020年 8月 28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
嘉实价值优势混
合
基金代码
070019
基金管理人
嘉实基金管理有
限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同生效日
2010年 6月 7日 上市交易所及上市日期
基金类型
混合型 交易币种
人民币
运作方式
普通开放式 开放频率
每个开放日
基金经理
谭丽
开始担任本基金基金经理
的日期
2017年 11月 14日
证券从业日期
2001年 7月 1日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的
企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳
定的超额收益。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，具体包括：股票、衍生工具（权证等）、债券（国债、金融债、
企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票
据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。
本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为 60-95%；债券等固定收益类资产以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 0-40%，其中现金及到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等，权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。
主要投资策略
本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据
不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次
在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根
据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因
素，发现具备投资价值的个股。
具体包括：资产配置策略、行业配置策略、股票选择策略、债券投资策略、衍生品投资
策略、风险管理策略。
业绩比较基准
沪深 300指数*95%+上证国债指数*5%
嘉实价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
第 2页 共 4页
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票
型基金，属较高风险、较高收益的品种。
注:详见《嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书》第十一部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
嘉实价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
第 3页 共 4页
申购费
（前收费）
M<500,000.00
1.500%
500,000.00≤M<2,000,000.00
1.200%
2,000,000.00≤M<5,000,000.00
0.800%
5,000,000.00≤M
1,000.000元/笔
申购费
（后收费）
N<1年
0.200%
1≤N<3年
0.100%
3≤N年
0.000%
赎回费
N<7天
1.500%
7≤N<365天
0.500%
365≤N<730天
0.250%
730≤N天
0.000%
注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所适
用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招募
说明书》及相关公告。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别
收费方式/年费率(%)
管理费
1.50
托管费
0.25
销售服务费
-
其他费用
因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过
户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；基金合同
生效以后的信息披露费用、会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的资
金汇划费用；按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金特有的风险
利用大类资产配置模型，前瞻性地判断市场阶段及趋势，进行行业配置策略的选择，实现超额收益的
最大化。在适当的市场环境下，基金经理将比较各行业相对于全市场估值水平的折溢价程度、以及该折溢
价程度与历史平均折溢价程度的偏离，同时结合对该行业的周期性分析、基本面研究、可能的政策影响、
市场认同度等因素，综合判断该行业估值标准的合理性，相对于比较基准形成较大的行业偏离配置。
因此，本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进
行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行业流动性风险的影响较小。
二）基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、
合规性风险和其他风险。
嘉实价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
第 4页 共 4页
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、 《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实价值优势混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实价值优势混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
