对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
嘉实短债(070009)

嘉实超短债证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告

嘉实超短债证券投资基金基金产品资料概要更新 
编制日期:2020年 8月 27日 
送出日期:2020年 8月 28日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


嘉实超短债债券


基金代码


070009


基金管理人


嘉实基金管理有 限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 基金合同生效日


2006年 4月 26日 上市交易所及上市日期





基金类型


债券型 交易币种


人民币 运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


李曈 开始担任本基金基金经理 的日期


2017年 5月 24日 证券从业日期


2009年 7月 1日 基金经理


李金灿 开始担任本基金基金经理 的日期


2015年 6月 9日 证券从业日期


2009年 9月 1日 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


投资目标


本基金通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性, 降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。


投资范围


本基金投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及 以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证 监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 主要投资策略


本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时,通过适 当延长基金投资组合的久期,投资于期限稍长的固定收益工具,获取更高的投资收益。 1、久期策略 为了保持本基金明显的收益-风险特征,本基金的久期保持大于 0.5年,小于 1年。 2、收益率曲线策略 3、买入持有策略 4、相对价值挖掘策略 5、无风险套利策略


业绩比较基准


一年期银行定期存款收益率(税后) 风险收益特征


本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基 金、股票基金。 注:详见《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 嘉实超短债证券投资基金基金产品资料概要更新 第 2页 共 4页


(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


- (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注:基金的过往业绩不代表未来表现。


三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(S)或金额(M)


/持有期限(N)


收费方式/费率


赎回费


N<7天


1.50%


7≤N天


0


嘉实超短债证券投资基金基金产品资料概要更新 第 3页 共 4页


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率(%)


管理费


0.41 托管费


0.14


销售服务费


0.25 其他费用


基金的证券交易费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、 基金合同生效以后的会计师费和律师费、按照国家有关规定可以列入的其他费用 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


一)本基金特有的风险


1.机会成本风险


由于本基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求,在管理现金头寸时,有 可能存在现金过多而带来的机会成本风险。


2.资产支持证券风险


本基金投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利 率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手 有限的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失 的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流,现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流 预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。


二)基金管理过程中共有的风险


具体包括市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险。 (二) 重要提示


中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。


基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式


以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。


1、 《嘉实超短债证券投资基金基金合同》





《嘉实超短债证券投资基金托管协议》 嘉实超短债证券投资基金基金产品资料概要更新 第 4页 共 4页








《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》


2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


3、基金份额净值


4、基金销售机构及联系方式


5、其他重要资料