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嘉实研究精选混合A(070013)

嘉实研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告

嘉实研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 
编制日期:2020年 8月 27日 
送出日期:2020年 8月 28日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


嘉实研究精选混 合


基金代码


070013


基金管理人


嘉实基金管理有 限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 基金合同生效日


2008年 5月 27日 上市交易所及上市日期





基金类型


混合型 交易币种


人民币 运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


张露 开始担任本基金基金经理 的日期


2018年 11月 27日 证券从业日期


2012年 7月 1日 注:据《关于嘉实研究精选混合型证券投资基金增设 H 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》,本 基金自 2015年 12月 4日起增加 H类份额,报告期末基金份额为 0。 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


投资目标


通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上 市公司,以获取基金资产长期稳定增值。


投资范围


本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、债 券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产 60%~95%,债券 0~40%,权证 0~3%,现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 主要投资策略


本基金将优先考虑股票类资产的配置,通过精选策略构造股票组合,剩余资产将配置于 固定收益类和现金类等大类资产上。具体包括:股票投资策略、债券投资策略、权证投 资策略。


业绩比较基准


沪深 300指数*95%+上证国债指数*5% 风险收益特征


较高风险,较高收益。 注:详见《嘉实研究精选混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 嘉实研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 2页 共 4页


(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


- (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注:基金的过往业绩不代表未来表现。


三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(S)或金额(M)


/持有期限(N)


收费方式/费率


申购费


(前收费)


M<500,000.00


1.500%


500,000.00≤M<2,000,000.00


1.200%


2,000,000.00≤M<5,000,000.00


0.800%


5,000,000.00≤M


1,000.000元/笔


申购费


N<1年


0.200%


嘉实研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 3页 共 4页


(后收费)


1≤N<3年


0.100%


3≤N年


0.000%


赎回费


N<7天


1.500%


7≤N<365天


0.500%


365≤N<730天


0.250%


730≤N天


0.000%


注:通过本公司直销中心申购本基金 A类份额的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购 金额所适用的原申购费率的 10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基 金《招募说明书》及相关公告。 (二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率(%)


管理费


1.50 托管费


0.25


销售服务费


- 其他费用


《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费,基金份额持有 人大会费用,因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、 证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等), 基金的银行汇划费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列 支的其他费用 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


一)证券市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:


(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)购买力风险、(5)上市公司经营风险、(6) 信用风险、(7)流动性风险。


二)基金管理过程中共有的风险如管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。 (二) 重要提示


中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。


基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 嘉实研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 4页 共 4页


基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式


以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。


1、 《嘉实研究精选混合型证券投资基金基金合同》





《嘉实研究精选混合型证券投资基金托管协议》





《嘉实研究精选混合型证券投资基金招募说明书》


2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


3、基金份额净值


4、基金销售机构及联系方式


5、其他重要资料