嘉实成长收益证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告
嘉实成长收益证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2020年 8月 27日
送出日期：2020年 8月 28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
嘉实成长收益混
合
基金代码
070001
分级基金简称
嘉实成长收益混
合 A
分级基金交易代码
070001
基金管理人
嘉实基金管理有
限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同生效日
2002年 11月 5日 上市交易所及上市日期
- -
基金类型
混合型 交易币种
人民币
运作方式
普通开放式 开放频率
每个开放日
基金经理
胡涛
开始担任本基金基金经理
的日期
2019年 11月 19日
证券从业日期
2002年 6月 1日
其他
本基金合同生效后的存续期间内，有效基金份额持有人数量连续 20个工作
日达不到 100人，或连续 20个工作日基金资产净值低于人民币 5000万元，
基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解
决方案。存续期间内，基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 100
人，或连续 60个工作日基金资产净值低于人民币 5000万元，基金管理人
有权宣布本基金终止，并报中国证监会备案。中国证监会另有规定的，按
其规定办理。
注:本基金自 2016年 1月 7日起增设 H类基金份额，嘉实成长收益混合 H自 2016年 1月 7日起生效，但本
基金 H类基金份额仅在中国香港地区销售。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增
值机会。
投资范围
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债
券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金
资产配置的比例范围是：股票资产 30%-75%；债券资产 20%-65%；现金资产比例控制在
5%左右，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，基金对收益
型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的 40%，对国债的投资不
低于基金资产净值的 20%。
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主要投资策略
1、大类资产配置
2、收益型资产类的投资策略
本基金将在分析比较债券到期收益率和当前市场收益型股票的股息收益率的基础上，结
合市场情况从而对收益型资产类中债券和收益型股票进行资产配置，并通过“精选收益
型股票”的策略以及稳健的债券投资来获得良好的收益目标。具体包括：“精选收益型
股票”的投资策略以及债券投资策略。
3、成长型资产类的投资策略
本基金将主要通过实施“行业优选、积极轮换”的策略，实现“资本增值”目标。
业绩比较基准
上证 A股指数
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票
型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
注:详见《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
申购费
（前收费）
M<1,000,000.00
1.500%
1,000,000.00≤M<5,000,000.00
1.200%
5,000,000.00≤M
1,000.000元/笔
申购费
（后收费）
N<1年
0.200%
1≤N<3年
0.100%
3≤N年
0.000%
赎回费
N<7天
1.500%
7≤N<366天
0.500%
366≤N<731天
0.250%
731≤N天
0.000%
注:通过本公司直销中心申购本基金 A类份额的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购
金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基
金《招募说明书》及相关公告。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别
收费方式/年费率(%)
管理费
1.500
托管费
0.250
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销售服务费
-
其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、
基金成立后的与基金相关的会计师费和律师费。仅与 H类份额相关的费用将由该类份
额基金资产承担。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费
用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
具体风险包括：市场风险、信用风险、投资策略风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合
规性风险、其它风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、 《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》
《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》
《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
