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富国天合稳健优选混合(100026)

富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告

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富国天合稳健优选混合型证券投资基金 
基金产品资料概要更新 
2020年 08月 28日(信息截至:2020年 08月 27日) 
 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。 
一、 产品概况 
基金简称 富国天合稳健优选混合 基金代码 100026 
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 
基金合同生效日 2006年 11月 15日 基金类型 混合型 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
交易币种 人民币





基金经理 张啸伟 任职日期 2015-11-19 证券从业日期 2009-07-15 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要采用“核心-卫星”总体策略,以优选并复制绩优基金重仓股为基 石,有效综合基金管理人的主动投资管理能力,力争投资业绩实现基金行业平 均水平之上的二次超越,谋求基金资产的长期最大化增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市 的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包 括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投 资的其他债券。 本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:60%-95%,其中,核心组合的投 资比例为股票资产净值的 55%-65%,卫星组合的投资比例为股票资产净值的 35%-45%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-40%。 主要投资策略 本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及 发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上,综合考虑资产组合的风险、收益、 流动性、各类资产相关性等因素,动态配置股票、债券、现金之间比例,以求 最大限度规避风险。本基金基于“主观与客观相结合,主动与被动相结合”的 原则,采用“核心-卫星”总体策略,将股票资产分为核心组合部分与卫星组 合部分。在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场 基金,低于股票型基金。 注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 (二) 投资组合资产配置图表 2 / 4





注:截止日期 2020年 06月 30日。


(三) 最近 10年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金合同生效日 2006年 11月 15日。业绩表现截止日期 2019年 12月 31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户) 申购费 (前端) M<100万 1.5% 0.15% 100万≤M<500万 1.2% 0.12% M≥500 万 1000元/笔 1000元/笔 申购费 (后端) N≤1年 1.8% 1年<N≤3年 1.2% 3年<N≤5年 0.6% N>5年 0 赎回费 N<7天 1.5% 3 / 4 N≥7天 0.5%


赎回费 (后端) N<7天 1.5% 7天≤N<731天 0.6% 731天≤N<1096天 0.3% N≥1096 天 0 注:前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程 中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。 (二) 基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 管理费


1.50% 托管费


0.25% 注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资 产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流 动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、基金风险评价 不一致的风险等。 其中,市场风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风 险等。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁,仲裁 裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变 更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如 需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披 露文件。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn),客户服务热线:95105686,4008880688 (全国统一,免长途话费) 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 4 / 4 5、其他重要资料