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富国国企债A(000139)

富国国有企业债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告

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富国国有企业债债券型证券投资基金(A类份额) 
基金产品资料概要更新 
2020年 08月 28日(信息截至:2020年 08月 27日) 
 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。 
一、 产品概况 
基金简称 富国国有企业债债券 基金代码 000139 
份额简称 富国国有企业债债券 A/B 份额代码 000139 
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
基金合同生效日 2013年 09月 25日 基金类型 债券型 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
交易币种 人民币





基金经理 王颀亮 任职日期 2016-08-22 证券从业日期 2010-09-28 基金经理 张波 任职日期 2019-05-20 证券从业日期 2012-07-01 注:本基金自 2018年 12月 15日起增加 D类基金份额。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金以国有企业债为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求本金安全的 基础上进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国 家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、 定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监 会的相关规定)。本基金不参与一级市场的新股申购或股票增发,也不直接从二 级市场买入股票、权证等权益类资产。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%,其中对国有 企业债的投资比例不低于固定收益类资产的 80%。 主要投资策略 本基金主要投资于国有企业债,指由国有企业或国有控股企业发行的债券,包 括这类企业所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分 离交易可转债的纯债部分等。本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动 态的整体资产配置和类属资产配置,基于对国家财政政策、货币政策的深入分 析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略进行债券投 资,并把信用产品投资和回购交易结合起来,将回购套利策略作为本基金重要 的操作策略之一。 业绩比较基准 中证信用债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型 2 / 4 基金和股票型基金。 注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 (二) 投资组合资产配置图表


注:截止日期 2020年 06月 30日。


(三) 自基金合同生效以来基金(A份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注:本基金合同生效日 2013年 09月 25日。业绩表现截止日期 2019年 12月 31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户) 申购费 (前端) M<100万 0.8% 0.08% 100万≤M<500万 0.5% 0.05% M≥500 万 1000元/笔 1000元/笔 申购费 N≤1年 1.0% 3 / 4 (后端) 1年<N≤3年 0.6% 3年<N≤5年 0.4% N>5年 0 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N≤365 天 0.1% 1年<N≤2年 0.05% N>2年 0 注:前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程 中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。 (二) 基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 管理费


0.40% 托管费


0.10% 注:以上费用将从基金资产中扣除;本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资 产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风 险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。 本基金的特有风险包括:根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券类资产不低于基金资 产的 80%。本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的 信用风险。 本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方 式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为 面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大, 从而增加了本基金整体的债券投资风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,则任何一方有 权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁 裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变 更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如 需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披 露文件。 4 / 4 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn),客户服务热线:95105686,4008880688 (全国统一,免长途话费) 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料