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工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(工银传媒份额)基金产品资料概要更
新
编制日期：2020年 8月 4日
送出日期：2020年 08月 29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
工银中证传媒指数分级
基金代码
164818
分级基金简称
传媒母基
分级基金交易代码
164818
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人
国信证券股份有限公司
基金合同生效日
2015年 5月 21日 上市交易所及上市日期
- -
基金类型
股票型 交易币种
人民币
运作方式
普通开放式 开放频率
每个开放日
基金经理
刘伟琳
开始担任本基金基金经
理的日期
2015年 5月 21日
证券从业日期
2010年 7月 1日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的
有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投
资工具。
投资范围
本基金跟踪的标的指数为中证传媒指数。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证传媒指数的成份股及其备选成
份股、首发和增发新股、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、
股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会
的规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证传媒指数成份股和
备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、权证及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
主要投资策略
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动
性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运
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用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离
度的年度平均值不超过 0.35%，偏离度年化标准差不超过 4%。
业绩比较基准
中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数表现，目标
为获取指数的平均收益。本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特
征。工银传媒 A份额具有低预期收益的特征；工银传媒 B份额具有高预期收益的特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、本基金合同生效日为 2015 年 5 月 21 日，合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值
增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
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(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
备注
赎回费
N<7天
1.50%
场外赎回费
7天≤N<1年
0.70%
场外赎回费
1年≤N<2年
0.25%
场外赎回费
N≥2年
0.00%
场外赎回费
N<7天
1.50%
场内赎回费
N≥7天
0.70%
场内赎回费
注:本基金不收取申购费用。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别
收费方式/年费率
管理费
1.00%
托管费
0.20%
其他费用
指数许可使用费：按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，且收取下限为每季度人
民币 5万元（基金合同生效日所在季度除外）。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应
全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：投资组
合风险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构
基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。
本基金是股票型指数基金，原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指数，基金在多数情况下将维持
较高的股票投资比例，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
本基金的标的指数是中证传媒指数，偏重于传媒行业上市公司，因此具有行业风格特征风险，在传媒
行业股票表现不好的阶段，可能会产生亏损。标的指数因为编制方法有可能导致标的指数的表现与总体市
场表现的差异，此外因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可
能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司
经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变
化，产生风险。
本基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性，可
能包括：
（1）基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出证券时均存在交易成本例如印花税、交易佣金经手费、证
管费、过户费等交易成本，导致本基金在跟踪指数时可能产生收益上的偏离；
（2）受市场流动性风险的影响本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地
转化为标的指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将股票及时地转化为现金，这些情况
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使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险；
（3）在本基金实行指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、
买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。因《基金合同》
而产生的或与《基金合同》有关的争议，按照《基金合同》“争议的处理”章节的约定处理。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 http://www.icbccs.com.cn或致电本公司客户服务热线 4008119999
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无
