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中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业务
的公告 
公告送出日期：2020年 8月 28日 
 
1.公告基本信息 
基金名称 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 
基金简称 中欧睿诚定期开放混合 
基金主代码 003150 
基金运作方式 契约型、开放式 
基金合同生效日 2016年 12月 1日 
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 
基金托管人名称 招商银行股份有限公司 
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧睿诚定期开放
混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
和《中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定 
赎回起始日 2020年 9月 1日 
转换转出起始日 2020年 9月 1日 
下属分级基金的基金简称 中欧睿诚定期开放混合 A 中欧睿诚定期开放混合 C 
下属分级基金的交易代码 003150 003151 
该分级基金是否开放赎回、
转换转出 
是 是 
 
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间 
（1）根据中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基
金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每 3个月开放一次，每次开放期原则上
不少于 3个工作日且最长不超过 10个工作日。每个开放期的首日为基金合同生
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效日的每 3个月月度对日，若该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下
一个工作日。 
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该
日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭
期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 
本次开放期为 2020年 9月 1日至 2020年 9月 3日，投资者可在开放期内办
理本基金赎回及转换转出业务；自开放期的下一个工作日即 2020年 9月 4日（含）
起不再办理本基金的赎回及转换转出业务。 
本基金办理基金份额的赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。基金
合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
（2）在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转
换转出申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金
份额赎回的价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提
出赎回或者转换转出申请的，视为无效申请。 
 
3.日常申购业务 
为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人的利益，基金管理人决定本
基金此次开放期间，暂停办理本基金申购业务。 
 
4.日常赎回业务 
4.1赎回份额限制 
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 1份
基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个交易账户的基金份额余额不足 1份的，
登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类
业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。 
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4.2赎回费率 
本基金 A类基金份额与 C类基金份额的赎回费相同，具体费率见下表： 
赎回费率 
持续持有的封闭期数（N） 费率 
N≤2 2.00% 
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