江信增利货币市场基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:江信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 28 日
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年08月25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
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3
1.2 目录
§1
重要提示及目录
..........................................................................................................................................
2
1.1重要提示
..............................................................................................................................................
2
1.2
目录
......................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
......................................................................................................................................................
5
2.1基金基本情况
......................................................................................................................................
5
2.2基金产品说明
......................................................................................................................................
5
2.3基金管理人和基金托管人
.................................................................................................................
7
2.4
信息披露方式
......................................................................................................................................
7
2.5
其他相关资料
......................................................................................................................................
7
§3
主要财务指标和基金净值表现
..................................................................................................................
7
3.1主要会计数据和财务指标
.................................................................................................................
8
3.2基金净值表现
......................................................................................................................................
8
§4 管理人报告
................................................................................................................................................
10
4.1
基金管理人及基金经理情况
...........................................................................................................
10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
...................................................................
12
4.3
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
...............................................................................
12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
...............................................................
12
4.5
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
...............................................................
13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
...........................................................................
13
4.7
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
...............................................................................
14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
......................................
14
§5
托管人报告
................................................................................................................................................
14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...................................................................................
14
5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..............
14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..................................
15
§6
中期财务会计报告
(
未经审计
)
..................................................................................................................
15
6.1资产负债表
........................................................................................................................................
15
6.2利润表
................................................................................................................................................
17
6.3所有者权益（基金净值）变动表
...................................................................................................
18
6.4报表附注
............................................................................................................................................
20
§7
投资组合报告
............................................................................................................................................
38
7.1
期末基金资产组合情况
...................................................................................................................
38
7.2
债券回购融资情况
...........................................................................................................................
39
7.3基金投资组合平均剩余期限
...........................................................................................................
39
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
..........................................................
40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
...........................................................................................
40
7.6
期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
..................................
41
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
..................................................
41
7.8
期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
..................
42
7.9投资组合报告附注
...........................................................................................................................
42
§8
基金份额持有人信息
................................................................................................................................
43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
.......................................................................................
43
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
...................................................................................
43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
...........................................................................
44
8.4
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
..........................................
44
§9
开放式基金份额变动
................................................................................................................................
44
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4
§10
重大事件揭示
..........................................................................................................................................
44
10.1基金份额持有人大会决议
.............................................................................................................
45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
............................................
45
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.................................................................
45
10.4基金投资策略的改变
.....................................................................................................................
45
10.5
为基金进行审计的会计师事务所情况
.........................................................................................
45
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.........................................................
45
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
.....................................................................................
45
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
....................................................................................................
46
10.9其他重大事件
..................................................................................................................................
46
§11 影响投资者决策的其他重要信息
.........................................................................................................
48
11.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况
............................................
48
11.2影响投资者决策的其他重要信息
.................................................................................................
48
§12
备查文件目录
..........................................................................................................................................
48
12.1备查文件目录
..................................................................................................................................
48
12.2
存放地点
..........................................................................................................................................
48
12.3查阅方式
..........................................................................................................................................
48
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 江信增利货币市场基金
基金简称 江信增利货币
基金主代码 004185
交易代码 004185
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年08月03日
基金管理人 江信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 256,662,565.57份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 江信增利货币A 江信增利货币B
下属分级基金的交易代码 004185 004186
报告期末下属分级基金的份额总额 11,781,946.88份 244,880,618.69份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产低风险和高流动性的前提下，力求实现稳
健的投资回报。
投资策略
1、整体资产配置策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政
与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分
析，形成对市场短期利率走势的判断。并在此基础上通过对各
种不同类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利
息支付方式以及再投资便利性）进行分析，结合各类资产的流
动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信
用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
2、类属资产配置策略
类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、
金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过
对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水
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6
平、资金供求、流动性等因素的研究判断，采用相对价值和信
用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，合理
配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理
组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
本基金将以安全性为优先考虑因素，选择央行票据、短期
国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风
险。并将对不同类型债券产品进行相对价值分析，包括对票息
及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市
场资金结构和流动性等因素进行分析，判断个券的投资价值，
选取风险收益相匹配的券种构建投资组合，以获取不同债券类
属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。
4、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的预判，结合货币市场基
金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定，动态调整组
合的久期，以谋求控制风险，增加或锁定收益。当预期市场收
益率水平上升时，本基金适当降低组合久期；当预期市场收益
率水平下降时，本基金适当增加组合久期。
5、回购投资策略
本基金基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。
若资产配置中有逆回购，则在判断资金面趋于宽松的情况下，
优先进行相对较长期限逆回购配置；反之，则进行相对较短期
限逆回购操作。在组合进行杠杆操作时，根据资金面的松紧，
决定正回购的操作期限。
6、现金流管理策略
本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动
态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动
态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上
争取较高收益。
业绩比较基准
中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币型基金，为证券投资基金中的低风险品种。
本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券
型基金。
下属分级基金的风 本基金为货币型基金，为证券投资基 本基金为货币型基金，
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险收益特征 金中的低风险品种。本基金的风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。
为证券投资基金中的低
风险品种。本基金的风
险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金和
债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 江信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 初英 石立平
联系电话 400-622-0583 010-63639180
电子邮箱 customer@jxfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-622-0583 95595
传真 010-57380988 010-63639132
注册地址
北京市海淀区北三环西路99
号西海国际中心1号楼2001-A
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
办公地址
北京市海淀区北三环西路99
号西海国际中心1号楼2001-A
北京市西城区太平桥大街25
号中国光大中心
邮政编码 100086 100033
法定代表人 孙桢磉 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.jxfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市海淀区北三环西路99号西海国
际中心1号楼2001-A
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 江信基金管理有限公司
北京市海淀区北三环西路99号西海
国际中心1号楼2001-A
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
江信增利货币A 江信增利货币B
本期已实现收益 118,398.87 3,035,628.32
本期利润 118,398.87 3,035,628.32
本期净值收益率 0.9142% 1.0353%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末基金资产净值 11,781,946.88 244,880,618.69
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
累计净值收益率 8.6628% 9.4283%
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
江信增利货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1181% 0.0009% 0.1083% 0.0000% 0.0098% 0.0009%
过去三个月 0.4173% 0.0050% 0.3292% 0.0000% 0.0881% 0.0050%
过去六个月 0.9142% 0.0037% 0.6607% 0.0000% 0.2535% 0.0037%
过去一年 2.0923% 0.0043% 1.3375% 0.0000% 0.7548% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
8.6628% 0.0036% 3.9862% 0.0000% 4.6766% 0.0036%
江信增利货币B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比 ①-③ ②-④
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
较基准
收益率
标准差
④
过去一个月 0.1381% 0.0009% 0.1083% 0.0000% 0.0298% 0.0009%
过去三个月 0.4772% 0.0050% 0.3292% 0.0000% 0.1480% 0.0050%
过去六个月 1.0353% 0.0037% 0.6607% 0.0000% 0.3746% 0.0037%
过去一年 2.3376% 0.0043% 1.3375% 0.0000% 1.0001% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
9.4283% 0.0036% 3.9862% 0.0000% 5.4421% 0.0036%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会（证监基字[2012]1717号文）批
准设立的基金管理公司，注册资本1.8亿元人民币，股东为：国盛证券有限责任公司、
安徽恒生阳光控股有限公司、金麒麟投资有限公司、鹰潭红石投资管理有限合伙企业、
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业。目前，各家持股比例分别为：30%、17.5%、17.5%、
17.5%、17.5%。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截至2020年06月30日，本基金管理人管理的开放式基金为：
江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基
金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信祺福债券型证券投资基金、江信添福
债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信瑞福灵活配置混合型证
券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金。同时，
公司还管理着多个资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券 说明
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理）期限 从业
年限
任职日期 离任日期
杨淳
本基金的
基金经
理，公司
固定收益
投资总监
助理
2017-08-03 - 13年
杨淳先生，金融学硕士，
曾先后就职于北京天相投
资顾问有限公司任行业研
究员、中金瑞盈资产管理
有限公司任证券分析师、
国盛证券有限责任公司研
究所任证券分析师、江信
基金管理有限公司任研究
部固定收益研究员，现任
江信基金管理有限公司固
定收益投资总监助理，并
担任江信添福债券型证券
投资基金、江信洪福纯债
债券型证券投资基金、江
信一年定期开放债券型证
券投资基金、江信增利货
币市场基金基金经理。
杨鹏飞
本基金的
基金经理
2020-06-19 - 9年
杨鹏飞先生，经济学硕士，
2011年7月至2016年11月
先后担任中航证券有限公
司研究员、投资经理。201
6月12月至2017年5月担任
国都证券股份有限公司的
基金经理助理，从事固定
收益投资研究工作。2017
年6月至2018年7月担任国
都聚益定期开放混合型证
券投资基金基金经理，201
7年6月至2019年1月担任
国都聚鑫定期开放混合型
证券投资基金基金经理。2
019年6月加入江信基金管
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12
理有限公司。现任江信添
福债券型证券投资基金、
江信增利货币市场基金基
金经理。
（1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写；
（2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正
当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形
成涵盖封闭式基金、开放式基金和资产管理计划的投资管理，涉及交易所市场、银行间
市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各环节的
公平交易机制。
本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组
合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯
彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的
交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行
为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投
资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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13
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，以4月底北京市下调新冠疫情防控应急响应级别为拐点，债券收益
率走出V形走势：4月底之前，国内政府以牺牲经济短期发展为代价，采用强有力的隔离
防控措施应对新冠疫情，经济短期出现断崖式滑落，同时，通过货币宽松和特别防疫专
项资金为实体经济和中小企业纾困，货币市场利率持续下行；4月底之后，随着疫情好
转以及前期政策支持效果的释放，经济探底回升，此外，为防止货币宽松再次催生金融
空转，货币、监管双双边际收紧，利率转向上行。
报告期内，由于货币市场利率持续下行，杠杆收益有限，组合降低了杠杆。投资组
对流动性予以充分重视，增加了回购资产在投资组合中的比例，并严格控制投资组合的
剩余期限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末江信增利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额
净值收益率为0.9142%，同期业绩比较基准收益率为0.6607%；截至报告期末江信增利货
币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.0353%，同期
业绩比较基准收益率为0.6607%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着新冠疫情已经得到有效控制，国内政策已经从非常态转向常规管理，政府已经
明确对本年经济增长提高容忍度，预示着2020年下半年货币宽松力度会有所减弱，政策
偏向精准支持类政策。同时也需要看到，尽管近期经济有企稳反弹的迹象，但在金融风
险攻坚战持续、国外封锁压力不断加大等因素下，政策重心转向以国内为主的双循环思
路，而预期的报复性消费一直缺席，预计内需的释放可能会比想象中的弱。在当前3%左
右的国债收益率面前，债券资产具备较强的配置价值。近期受资金边际收紧及金融监管
影响，3M资产收益逐步上行，投资组合收益将明显改善。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会负责人为公司总经理，成
员包括投资管理总部、运营保障总部、研究发展部、风控稽核总部、证券交易部等部门
的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值
的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值
有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
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管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人
每日计算当日收益并分配，并于下一工作日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留
到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直
到分完为止；本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资
(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。
（2）本报告期本基金已分配利润为3,154,027.19元，其中A类基金份额已分配利润
为118,398.87元，B类基金份额已分配收益为3,035,628.32元，符合法律法规和《基金
合同》的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在江信增利货币市场基金（以下称"本基
金"）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法
规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资
运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，
按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份
额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。
该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及
实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《江信增利货币市场基金2020
年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：
财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告
等内容真实、准确。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：江信增利货币市场基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 16,125,567.86 25,658,972.60
结算备付金 471,247.10 768,978.63
存出保证金 892.92 15,500.85
交易性金融资产 6.4.7.2 142,132,724.28 238,957,562.84
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 142,132,724.28 238,957,562.84
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 98,000,267.00 146,400,524.60
应收证券清算款 - -
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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应收利息 6.4.7.5 122,288.41 518,631.79
应收股利 - -
应收申购款 71.00 71.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 256,853,058.57 412,320,242.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 16,100,000.00
应付证券清算款 - 4,003,475.43
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 64,473.98 110,545.80
应付托管费 10,745.67 18,424.28
应付销售服务费 4,934.45 8,403.72
应付交易费用 6.4.7.6 6,280.38 11,815.54
应交税费 346.03 140.43
应付利息 - -1,177.12
应付利润 14,204.89 28,440.26
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.7 89,507.60 180,000.00
负债合计 190,493.00 20,460,068.34
所有者权益：
实收基金 6.4.7.8 256,662,565.57 391,860,173.97
未分配利润 6.4.7.9 - -
所有者权益合计 256,662,565.57 391,860,173.97
负债和所有者权益总
计
256,853,058.57 412,320,242.31
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6.2 利润表
会计主体：江信增利货币市场基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
一、收入 3,858,416.81 9,676,126.30
1.利息收入 3,820,540.40 9,603,696.11
其中：存款利息收入 6.4.7.10 251,114.49 764,881.91
债券利息收入 2,204,982.79 5,543,098.23
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
1,364,443.12 3,295,715.97
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
37,876.41 72,430.19
其中：股票投资收益 6.4.7.11 - -
基金投资收益 6.4.7.12 - -
债券投资收益 6.4.7.13 37,876.41 72,430.19
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 - -
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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号填列）
减：二、费用 704,389.62 1,515,064.21
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
455,643.55 894,459.30
2．托管费
6.4.10.2.
2
75,940.65 149,076.53
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
31,169.83 34,286.57
4．交易费用 - -
5．利息支出 31,941.10 324,347.84
其中：卖出回购金融资产
支出
31,941.10 324,347.84
6．税金及附加 586.89 2,033.82
7．其他费用
6.4.7.18
109,107.60 110,860.15
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
3,154,027.19 8,161,062.09
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
3,154,027.19 8,161,062.09
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：江信增利货币市场基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
391,860,173.97 - 391,860,173.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 3,154,027.19 3,154,027.19
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三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-135,197,608.40 - -135,197,608.40
其中：1.基金申购款 58,815,268.35 - 58,815,268.35
2.基金赎回款 -194,012,876.75 - -194,012,876.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -3,154,027.19 -3,154,027.19
五、期末所有者权益
（基金净值）
256,662,565.57 - 256,662,565.57
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
711,401,175.94 - 711,401,175.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 8,161,062.09 8,161,062.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-321,178,164.85 - -321,178,164.85
其中：1.基金申购款 285,337,913.00 - 285,337,913.00
2.基金赎回款 -606,516,077.85 - -606,516,077.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -8,161,062.09 -8,161,062.09
五、期末所有者权益
（基金净值）
390,223,011.09 - 390,223,011.09
报表附注为财务报表的组成部分。
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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20
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
初英
—————————
基金管理人负责人
毛建宇
—————————
主管会计工作负责人
刘健菲
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
江信增利货币市场基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（简称"中国证
监会"）证监许可[2016]3092号文《关于准予江信增利货币市场基金注册的批复》核准，
由江信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《江信增利货币市
场基金基金合同》负责在2017年6月14日至2017年7月28日公开募集。
本基金可以根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同，对投资人持有
的基金份额进行分类。各类别可分设不同的基金代码，按各自的费率收取销售服务费并
分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。其中从本类别基金资产中计提销
售服务费率为0.25%的，称为A类基金份额，基金代码为004185,基金简称为"江信增利货
币A"；从本类别基金资产中计提销售服务费率为0.01%的，称为B类基金份额，基金代码
为004186，基金简称为"江信增利货币B"。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集，江信增利货币A不包括认
购资金利息共募集5,851,672.00元，江信增利货币B不包括认购资金利息共募集
1,173,471,917.72元，合计1,179,323,589.72元，已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）大华验字[2017]000539号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《江信增利货
币市场基金基金合同》于2017年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,179,353,126.73份基金份额，其中认购资金利息折合29,537.01基金份额。本基金的
基金管理人为江信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金主要投资于现金、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央
银行票据、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资
产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投
资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，在基金管理人履行适当程序后，本基金可
参与其他货币市场工具的投资。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。如果
今后法律法规发生变化，或指数编制机构调整或停止该等指数的发布，或者有更权威的、
更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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绩比较基准的指数时，基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后
变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和具体会计准则、
其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企
业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和
中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《江信增利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年01月01日至2020年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映了本基金于2020年06月30日的财务状况以及2020年01月01日至
2020年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于
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金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，
不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自
2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息
收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
活期存款 16,125,567.86
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 16,125,567.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债
券
交易所市场 2,820,650.89 2,798,600.00 -22,050.89 -0.0086
银行间市场 139,312,073.39 139,357,000.00 44,926.61 0.0175
合计 142,132,724.28 142,155,600.00 22,875.72 0.0089
资产支持证券 - - - -
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合计 142,132,724.28 142,155,600.00 22,875.72 0.0089
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 98,000,267.00 -
合计 98,000,267.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 5,510.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 212.10
应收债券利息 98,921.30
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 17,644.26
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.40
合计 122,288.41
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本报告期末 "其他"项为结算保证金利息。
6.4.7.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 6,280.38
合计 6,280.38
6.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 89,507.60
合计 89,507.60
6.4.7.8 实收基金
6.4.7.8.1 江信增利货币A
金额单位：人民币元
项目
(江信增利货币A)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 19,104,374.61 19,104,374.61
本期申购 34,621,727.48 34,621,727.48
本期赎回（以“-”号填列） -41,944,155.21 -41,944,155.21
本期末 11,781,946.88 11,781,946.88
6.4.7.8.2 江信增利货币B
金额单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
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(江信增利货币B) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 372,755,799.36 372,755,799.36
本期申购 24,193,540.87 24,193,540.87
本期赎回（以“-”号填列） -152,068,721.54 -152,068,721.54
本期末 244,880,618.69 244,880,618.69
6.4.7.9 未分配利润
6.4.7.9.1 江信增利货币A
单位：人民币元
项目
(江信增利货币A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 118,398.87 - 118,398.87
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -118,398.87 - -118,398.87
本期末 - - -
6.4.7.9.2 江信增利货币B
单位：人民币元
项目
(江信增利货币B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 3,035,628.32 - 3,035,628.32
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -3,035,628.32 - -3,035,628.32
本期末 - - -
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6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 69,822.88
定期存款利息收入 178,277.83
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,970.30
其他 43.48
合计 251,114.49
本报告期内"其他"为结算保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入
本期本基金无股票投资收益。
6.4.7.12 基金投资收益
本期本基金无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
37,876.41
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 37,876.41
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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27
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
326,008,482.05
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
324,836,860.33
减：应收利息总额 1,133,745.31
买卖债券差价收入 37,876.41
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本期本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本期本基金无买卖权证价差收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本期本基金无衍生工具——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本期本基金无股利收益。
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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28
6.4.7.17 其他收入
本期内，本基金无其他收入。
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 49,726.04
帐户维护费 18,000.00
跨市场转托管手续费 1,000.00
其他费用 600.00
合计 109,107.60
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国盛证券有限责任公司 管理人的股东
江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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29
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本期及去年同期，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期内及去年同期，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本期本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 455,643.55 894,459.30
其中：支付销售机构的客户维护费 4,969.40 454.92
基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，基金管理费每日计算，逐日
累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 75,940.65 149,076.53
基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提，基金托管费每日计算，
逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下：
H=E×0.05%÷当年天数
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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30
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务
费的各关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
江信增利货币A 江信增利货币B 合计
国盛证券有限
责任公司
0.00 0.00 0.00
中国光大银行
股份有限公司
818.94 0.00 818.94
江信基金管理
有限公司
6,025.22 14,467.28 20,492.50
合计 6,844.16 14,467.28 21,311.44
获得销售服务
费的各关联方
名称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
江信增利货币A 江信增利货币B 合计
江信基金管理
有限公司
3,037.46 29,626.21 32,663.67
中国光大银行
股份有限公司
947.80 0.00 947.80
国盛证券有限
责任公司
0.00 0.00 0.00
合计 3,985.26 29,626.21 33,611.47
（1）本基金A类基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。销售
服务费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E前一日基金资产净值
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31
（2）本基金B类基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。销售
服务费的计算方法如下：
H＝E×0.01%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及去年同期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内，除本基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大
银行股份
有限公司
16,125,567.86 69,822.88 4,411,616.65 229,586.83
本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内，本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金
江信增利货币A
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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32
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
119,068.69 - -669.82 118,398.87 -
江信增利货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
3,049,193.87 - -13,565.55 3,035,628.32 -
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末无因认购新股/新债而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只货币市场基金。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有
效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人风险管理组织体系由三级构成:第一级次为董事会层面的合规
与风险管理委员会、督察长；第二级次为经营层面的总经理、风险控制委员会、风控稽
核总部；第三级次为公司各业务部门对各自部门的风险控制负责。
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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33
本基金的基金管理人主要采取定量和定性相结合的方法。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行，与该银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对
交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制信用风险。通过内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行信用风险管理；根据交
易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级。
截至本期报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金净资产的55.38%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 40,000,327.40 20,000,260.05
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 40,000,327.40 20,000,260.05
短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银
行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性
金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 2,820,650.89 10,157,834.80
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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34
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 2,820,650.89 10,157,834.80
长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银
行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中无国债、政策性金融
债及央行票据等。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 99,311,745.99 188,824,154.93
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 99,311,745.99 188,824,154.93
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一是在某
种情况下因市场交易量不足，某些投资品种的流动性不佳，可能导致证券不能迅速、低
成本地转变为现金，进而影响到基金投资收益的实现；二是在本基金的开放期内投资人
的连续大量赎回将会导致基金的现金支付出现困难，或迫使基金以不适当的价格大量抛
售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基
金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净
值的波动。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回
变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分
配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值
的 10％，本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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35
10％。因此除附注12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
截至本报告期末，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是由于市场条件（包括但不限于利率、汇率、股票价格和商品价格等因素）
发生不利变化，给公司或客户投资带来损失的风险。其中利率水平的变动，将直接影响
到基金拟投资债券、利率及债券衍生品等投资品种的价格波动，进而影响基金的收益水
平。股票、商品的市场价格变化，将直接作用于股票及股票衍生金融工具、商品及商品
衍生工具的市场价格。而当所投资基金在持有的资产组合或金融工具暴露于某外汇币种
的情形下，将会可能受到外汇价格变化导致的折价损失，即汇率风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金部分投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末20
20年06月
30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,125,567.86 - - - - - 16,125,567.86
结算备付
金
471,247.10 - - - - - 471,247.10
存出保证
金
892.92 - - - - - 892.92
交易性金
融资产
39,997,785.07 39,909,502.29 62,225,436.92 - - -
142,132,724.2
8
买入返售
金融资产
98,000,267.00 - - - - - 98,000,267.00
应收利息 - - - - - 122,288.41 122,288.41
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36
应收申购
款
- - - - - 71.00 71.00
资产总计
154,595,759.95 39,909,502.29 62,225,436.92 - - 122,359.41
256,853,058.5
7
负债
应付管理
人报酬
- - - - - 64,473.98 64,473.98
应付托管
费
- - - - - 10,745.67 10,745.67
应付销售
服务费
- - - - - 4,934.45 4,934.45
应付交易
费用
- - - - - 6,280.38 6,280.38
应交税费 - - - - - 346.03 346.03
应付利润 - - - - - 14,204.89 14,204.89
其他负债 - - - - - 89,507.60 89,507.60
负债总计
- - - - - 190,493.00 190,493.00
利率敏感
度缺口
154,595,759.95 39,909,502.29 62,225,436.92 - - -68,133.59
256,662,565.5
7
上年度末
2019年12
月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,658,972.60 20,000,000.00 - - - - 25,658,972.60
结算备付
金
768,978.63 - - - - - 768,978.63
存出保证
金
15,500.85 - - - - - 15,500.85
交易性金
融资产
39,947,934.94 149,401,797.08 49,607,830.82 - - -
238,957,562.8
4
买入返售
金融资产
146,400,524.60 - - - - -
146,400,524.6
0
应收利息 - - - - - 518,631.79 518,631.79
应收申购
款
- - - - - 71.00 71.00
资产总计
192,791,911.62 169,401,797.08 49,607,830.82 - - 518,702.79
412,320,242.3
1
负债
卖出回购
金融资产
款
16,100,000.00 - - - - - 16,100,000.00
应付证券
清算款
- - - - - 4,003,475.43 4,003,475.43
应付管理
人报酬
- - - - - 110,545.80 110,545.80
应付托管
费
- - - - - 18,424.28 18,424.28
应付销售
服务费
- - - - - 8,403.72 8,403.72
应付交易 - - - - - 11,815.54 11,815.54
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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37
费用
应交税费 - - - - - 140.43 140.43
应付利息 - - - - - -1,177.12 -1,177.12
应付利润 - - - - - 28,440.26 28,440.26
其他负债 - - - - - 180,000.00 180,000.00
负债总计
16,100,000.00 - - - - 4,360,068.34 20,460,068.34
利率敏感
度缺口
176,691,911.62 169,401,797.08 49,607,830.82 - -
-3,841,365.5
5
391,860,173.9
7
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
市场利率上升25.00bp -85,795.01 -113,430.17
市场利率下降25.00bp 85,969.12 113,579.52
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动
性的货币市场金融工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本期末，本基金未持有交易性权益类投资，因此无其他价格风险敞口。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本期末，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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38
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
截至本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第二层级的余额为142,132,724.28元，无属于第一层级、第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 142,132,724.28 55.34
其中：债券 142,132,724.28 55.34
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 98,000,267.00 38.15
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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39
3 银行存款和结算备付金合计 16,596,814.96 6.46
4 其他各项资产 123,252.33 0.05
5 合计 256,853,058.57 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.85
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00
其中：买断式回购融资 - 0.00
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期未出现平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 60.23 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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40
2 30天(含)—60天 11.68 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
3 60天（含）—90天 3.87 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
4 90天(含)—120天 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
5 120天(含)—397天（含） 24.24 0.00
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.00 -
合计 100.03 0.00
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期未出现平均剩余期限超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,820,650.89 1.10
5 企业短期融资券 40,000,327.40 15.58
6 中期票据 - -
7 同业存单 99,311,745.99 38.69
8 其他 - -
9 合计 142,132,724.28 55.38
10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
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41
利率债券
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 072000113 20中信建投CP007 200,000
20,000,293.9
0
7.79
2 072000106 20中泰证券CP002 200,000
20,000,033.5
0
7.79
3 111981541
19广州农村商业银
行CD087
200,000
19,997,751.5
7
7.79
4 111914232 19江苏银行CD232 200,000
19,825,915.9
1
7.72
5 111971914 19徽商银行CD111 200,000
19,803,435.3
6
7.72
6 112009128 20浦发银行CD128 200,000
19,775,434.7
6
7.70
7 111984082 19中原银行CD232 100,000 9,973,557.37 3.89
8 111988728 19郑州银行CD210 100,000 9,935,651.02 3.87
9 124768 PR云城投 140,000 2,820,650.89 1.10
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1681%
报告期内偏离度的最低值 -0.0033%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0645%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 页，共 51 页
42
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持1.00元。
7.9.2 本报告期内，除以下证券外，本基金投资的前十名其他证券的发行主体不存在
被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的
情况。 1、本基金持有的“19广州农村商业银行CD087”（代码：111981541）的发行主
体广州农村商业银行股份有限公司于2019年10月25日受到中国银保监会广东监管局行
政处罚（粤银保监罚决字〔2019〕54号），罚款65万元；于2019年7月29日受到中国银
保监会广东监管局行政处罚（粤银保监罚决字〔2019〕46号），罚款50万元。 2、本基
金持有的“20中信建投CP007”（代码：072000113）的发行主体中信建投证券股份有限
公司于2019年7月5日被中国证监会北京监管局采取监管措施（〔2019〕69号），责令增
加内部合规检查次数措施。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 892.92
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 122,288.41
4 应收申购款 71.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 页，共 51 页
43
7 其他 -
8 合计 123,252.33
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定
的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分
离交易可转债附送的权证的情形。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
江信增
利货币A
728 16,183.99 4,598,844.56 39.03% 7,183,102.32 60.97%
江信增
利货币B
4 61,220,154.67 244,880,618.69 100.00% 0.00 0.00%
合计 732 350,631.92 249,479,463.25 97.20% 7,183,102.32 2.80%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 保险类机构 107,728,592.14 41.97%
2 保险类机构 103,948,528.64 40.50%
3 其他机构 22,817,692.83 8.89%
4 其他机构 10,385,805.08 4.05%
5 其他机构 3,107,738.82 1.21%
6 其他机构 1,067,066.16 0.42%
7 个人 642,083.65 0.25%
8 个人 501,239.29 0.20%
9 个人 501,124.37 0.20%
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 页，共 51 页
44
10 其他机构 424,039.58 0.17%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
江信增利货币A 969.68 0.01%
江信增利货币B 0.00 0.00%
合计 969.68 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
江信增利货币A 0~10
江信增利货币B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
江信增利货币A 0
江信增利货币B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
江信增利货币A 江信增利货币B
基金合同生效日(2017年08月03
日)基金份额总额
5,851,789.58 1,173,501,337.15
本报告期期初基金份额总额 19,104,374.61 372,755,799.36
本报告期基金总申购份额 34,621,727.48 24,193,540.87
减：本报告期基金总赎回份额 41,944,155.21 152,068,721.54
本报告期期末基金份额总额 11,781,946.88 244,880,618.69
§10 重大事件揭示
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 页，共 51 页
45
10.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2020年6月12日发布了公告并自公告之日起聘任李震先生为公司的
副总经理。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
在本报告期内，本基金未改聘会计事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理
人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中银国际
证券
1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 页，共 51 页
46
上海证券 2 - - - - -
中信建投
证券
2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
中银国际
证券
- - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
广发证券 1,003,980.00 7.82% 81,600,000.00 32.76% - - - -
国盛证券 9,835,150.00 76.57% 19,000,000.00 7.63% - - - -
上海证券 - - - - - - - -
中信建投
证券
2,005,600.00 15.61% 148,500,000.00 59.61% - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
江信增利货币市场基金2020
年春节前暂停大额申购的公
告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站、证券日报
2020-01-17
2
江信增利货币市场基金2019
年第四季度报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-21
3
江信基金2019年第四季度报
告提示性公告
证券日报 2020-01-21
4
江信基金关于旗下基金2020
年春节期间业务办理日期调
整的公告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站、证券日报
2020-01-29
5
江信基金关于延期披露旗下
公募基金2019年年度报告的
公告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站、证券日报
2020-03-27
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 页，共 51 页
47
6
江信增利货币市场基金2020
年清明节前暂停大额申购的
公告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站、证券日报
2020-03-30
7
中国光大银行“投资与托管
业务部”名称变更为“资产
托管部”
中国证监会指定的媒介 2020-04-15
8
江信增利货币市场基金2019
年年度报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-20
9
江信基金2019年年度报告提
示性公告
证券日报 2020-04-20
10
江信增利货币市场基金2020
年第一季度报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-22
11
江信基金2020年第一季度报
告提示性公告
证券日报 2020-04-22
12
江信增利货币市场基金2020
年劳动节前暂停大额申购的
公告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站、证券日报
2020-04-27
13
江信基金管理有限公司聘任
副总经理的公告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站、证券日报
2020-06-12
14
江信增利货币市场基金增聘
基金经理的公告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站、证券日报
2020-06-19
15
江信增利货币市场基金2020
年端午节前暂停大额申购的
公告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站、证券日报
2020-06-20
16
江信增利货币市场基金招募
说明书更新（2020年第1号）
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-20
17
江信增利货币市场基金招募
说明书摘要更新（2020年第1
号）
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-20
18
江信增利货币市场基金2020
年第二季度报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-07-21
19
江信基金2020年第二季度报
告提示性公告
证券日报 2020-07-21
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 页，共 51 页
48
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1 20200101-20200630 106,622,937.15 1,105,654.99 0.00 107,728,592.14 41.97%
2 20200101-20200630 182,392,357.53 1,556,171.11 80,000,000.00 103,948,528.64 40.50%
产品特有风险
无
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《江信增利货币市场基金基金合同》；
2、《江信增利货币市场基金招募说明书》；
3、《江信增利货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.jxfund.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
江信基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
江信增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 页，共 51 页
49
