汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 1 页 共 4 页 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2020年 8月 27日 送出日期:2020年 8月 27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇安嘉裕纯债债券 基金代码 003891 基金管理人 汇安基金管理有限责任公 司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效 日 2016-12-05 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 黄济宽 开始担任本基金基金 经理的日期 2019-12-11 证券从业日期 2012-02-01 仇秉则 开始担任本基金基金 经理的日期 2016-12-05 证券从业日期 2006-03-15 其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工 作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开 基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产 支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、 国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯 债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 2 页 共 4 页 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略和债券组合管理策略,其中债券组合管 理策略包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、中 小企业私募债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预 期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 3 页 共 4 页 注:①本基金合同生效日为2016年12月5日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行 折算。 ②本基金的业绩表现截止日期为2019年12月31日,基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 认购费 M<1000000 0.6% - 1000000≤M<3000000 0.4% - 3000000≤M<5000000 0.2% - M≥5000000 1000元/笔 - 申购费(前收费) M<1000000 0.8% - 1000000≤M<3000000 0.5% - 3000000≤M<5000000 0.3% - M≥5000000 1000元/笔 - 赎回费 N<7日 1.5% - 7日≤N<90日 0.1% - 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 4 页 共 4 页 N≥90日 0% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.10% 销售服务费 - 0.00% 注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除: 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 3、基金份额持有人大会费用; 4、基金的证券、期货交易费用; 5、基金的银行汇划费用; 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用; 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应当认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规 风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险和其他风险。 2、投资于本基金的特有风险有:债券投资风险、中小企业私募债投资风险、资产支持证券投资风 险和国债期货投资风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。