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汇安资产轮动混合(005360)

汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
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汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2020年 8月 27日 
送出日期:2020年 8月 27日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 汇安资产轮动混合 基金代码 005360 
基金管理人 汇安基金管理有限责任公
司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
基金合同生效
日 
2017-12-26 上市交易所及上市日
期 
- - 
基金类型 混合型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
基金经理 
沈宏伟 
开始担任本基金基金
经理的日期 
2017-12-26 
证券从业日期 2000-06-01 
周加文 
开始担任本基金基金
经理的日期 
2019-03-13 
证券从业日期 2007-07-16 
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工
作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等,并召开基金份额持有人大会进行
表决。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。《基金合同》生效后,连续20个
工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,
基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理
人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终
止《基金合同》等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有
规定时,从其规定。 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
- 
投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险
管理,力争实现基金资产的持续稳定增值,降低资产的波动水平。 
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、
央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分
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离交易的可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%;每个交易日
日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资
产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。 
主要投资策略 本基金采用大类资产配置轮动模型驱动的投资策略进行投资选择。本基金将资产配置
与经济周期结合,形成大类资产配置策略。利用Black Litterman资产配置模型,结
合经济周期表现,通过大类资产轮动切换配置、多风格的动态组合管理寻找具有投资
价值的行业和个股,并对所挑选的投资标的进行资产配置和组合动态管理,实现长期
稳定的投资收益。 
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。 
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。 
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其
风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 
 
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
 
 
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图 
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注:①本基金合同生效日为2017年12月26日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行
折算。 
②本基金的业绩表现截止日期为2019年12月31日,基金的过往业绩不代表未来表现。 
 
三、投资本基金涉及的费用 
(一)基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 
认购费 
M<500,000 1.2% - 
500,000≤M<2,000,000 0.8% - 
2,000,000≤M<5,000,000 0.5% - 
M≥5,000,000 1000元/笔 - 
申购费(前收费) 
M<500,000 1.5% - 
500,000≤M<2,000,000 1% - 
2,000,000≤M<5,000,000 0.6% - 
M≥5,000,000 1000元/笔 - 
赎回费 
N<7日 1.5% - 
7日≤N<30日 0.75% - 
30日≤N<365日 0.5% - 
1年≤N<2年 0.25% - 
N≥2年 0% - 
 
(二)基金运作相关费用 
以下费用将从基金资产中扣除: 
费用类别 收费方式/年费率 
管理费 - 1.50% 
托管费 - 0.25% 
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销售服务费 - - 
注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除: 
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 
3、基金份额持有人大会费用; 
4、基金的证券、期货交易费用; 
5、基金的银行汇划费用; 
6、基金的相关账户的开户及维护费用; 
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 
 
四、风险揭示与重要提示 
(一)风险揭示 
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 
1、投资于本基金的主要风险有:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规
风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险和其他风险。 
2、投资于本基金的特有风险有:科创板股票投资风险、金融衍生品投资风险、中小企业私募债投
资风险、资产支持证券投资风险和流通受限证券投资风险。 
(二)重要提示 
中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。 
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 
 
五、其他资料查询方式 
以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 
1、基金合同、托管协议、招募说明书 
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
3、基金份额净值 
4、基金销售机构及联系方式 
5、其他重要资料 
 
 
六、其他情况说明 
无。