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长盛盛杰混合型证券投资基金(长盛盛杰混合 C份额)基金产品资料概要(更新)
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长盛盛杰混合型证券投资基金(长盛盛杰混合 C份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年 8月 26日
送出日期:2020年 8月 27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长盛盛杰混合 基金代码 004466
基金简称B 长盛盛杰混合C 基金代码B 004466
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-07-24 上市交易所及上市日
期
- -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
杨哲 2020-07-24 2010-06-24
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现
上述情形的,直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 通过优化的资产配置,前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,在严格控制风险的前
提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、
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次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、股指期货、国债期货、债券回购、货币市场
工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%;每个交易日日终,在扣除股
指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整
上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 (一)大类资产配置
本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策因素,动态调整基金资产在
股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。
(二)股票投资策略
在股票投资方面,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用基金管理人的研究平台和
股票估值体系,深入发掘股票内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑行业景气程
度、企业竞争优势等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。
(三)债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上
规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用
风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收
益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*85%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市
场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)
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(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图(若有)
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注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
长盛盛杰混合型证券投资基金由长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金转型而来。长
盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金于2017年5月2日成立。通过召开基金份额持有人
大会的方式于2020年7月24日转型为长盛盛杰混合型证券投资基金,并新增A类基金份额,原
份额转入变更后的C类份额。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
长盛盛杰混合C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/
费率
备注
赎回费
N<7天 1.5% -
7天≤N<30天 0.5% -
30天≤N 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
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费用类别 收费方式/年费率
管理费
0.60%
托管费
0.15%
销售服务费(若有)
0.20%
其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的
其他费用详见招募说明书。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等。
本基金面临的特定风险:1、投资股票和债券资产的风险;2、投资股指期货的风险;3、投
资国债期货的风险;4、投资资产支持证券的风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金变更的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生
变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告
等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]:1.
基金合同、 托管协议、 招募说明书;2.定期报告, 包括基金季度报告、 中期报告和年度
报告;3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。
六、其他情况说明
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