白酒B：关于白酒A和白酒B不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之白酒 A和白酒 B不定期份额折算后前收盘 价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商中证 白酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商中证白酒指数分级证券投资基金（以下 简称“本基金”）已于 2020 年 8 月 26 日对在该日交易结束后登记在册的持有招商中证白 酒份额（场内简称：白酒分级，基金代码：161725）、招商中证白酒 A 份额（场内简称： 白酒 A，交易代码：150269）和招商中证白酒 B份额（场内简称：白酒 B，交易代码：150270） 的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见 2020年 8月 28日 刊登在《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商中证白酒指数分级证券投 资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年 8月 28日招 商中证白酒 A份额、招商中证白酒 B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2020 年 8 月 27 日）招商中证白酒 A份额、招商中证白酒 B 份额的基金份额参考净值（四舍五 入至 0.001元），分别为 1.000元和 1.024元。2020年 8月 28日当日招商中证白酒 A份 额和招商中证白酒 B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外 汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在 2020年 底前完成规范整改，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说 明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020年 8月 28日
