建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金合同生效公告 1.公告基本信息 基金名称 建信食品饮料行业股票型证券投资基金 基金简称 建信食品饮料行业股票 基金主代码 009476 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 26日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及 《建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金合同》、《建信食品饮料行 业股票型证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】648号 基金募集期间 自 2020年 8月 7日至 2020年 8月 21日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年 8月 25日 募集有效认购总户数(单位:户) 24,916 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 682,335,954.82 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 220,557.46 募集份 额 (单 位 : 份) 有效认购份额 682,335,954.82 利息结转的份额 220,557.46 合计 682,556,512.28 募集期间基金管理 人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管理 人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 3,379,387.83 占基金总份额比例 0.50% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年 8月 26日 注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金 的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为 0、10万份至 50万份(含)、10万 份至 50万份(含)、50万份至 100万份(含),前述所指基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份(含)、10万份至 50万份(含)、50万份至 100万份(含)、100万份 以上。 3.其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购,具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和 打印,或通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免 长途通话费)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2020年 8月 27日