上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要查看PDF公告
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上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金
产品资料概要
编制日期：2020年8月25日
送出日期：2020年8月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 上投摩根文体休闲混合 基金代码 001795
基金管理人
上投摩根基金管理有限
公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2015-12-23
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 周战海
开始担任本基金
基金经理的日期
2015-12-23
证券从业日期 2007-01-04
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
投资目标
采用定量及定性研究方法，自上而下进行宏观产业分析，自下而上优
选文体休闲主题上市公司，通过严格的风险控制，力争实现基金资产
的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、
股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；投资于本基
金所定义的文体休闲主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%。
每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
主要投资策略
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，
对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因
素进行深入分析，确定合适的资产配置比例。
2、股票投资策略
根据本基金投资理念及投资目标，本基金在申银万国一级行业分类中
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选取了以下与文体休闲主题相关的行业，分别是：传媒、计算机、电
子、休闲服务、房地产、纺织服装、轻工制造、商业贸易、通信、家
用电器、交通运输、汽车、食品饮料、综合。我们将遵循自上而下的
宏观产业分析逻辑，从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等
多角度，综合评估各个行业的投资价值，对基金资产在行业间分配进
行安排。本基金将通过系统和深入的基本面研究，密切关注受益于国
家文化体育产业政策扶持、满足城镇居民生活水平提高和消费升级需
求的行业和公司，同时重点投资于创新商业模式、引领新的生活方式
和消费习惯的相关行业及公司。
3、固定收益类投资策略
对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研
究的基础上实施积极主动的组合管理，自上而下进行组合构建，自下
而上进行个券选择。
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变
化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期：2020-06-30
2.21%
其他资产
9.95%
银行存款和结算
备付金合计
87.84%
权益投资
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注：本基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
0元 ≤ M < 100万元 1.50%
100万元 ≤ M < 500万元 1.00%
M ≥ 500万元
1000元/笔
赎回费
0天 ≤ N < 7天
1.50%
7天 ≤ N < 30天
0.75%
30天 ≤ N < 365天
0.50%
1年 ≤ N < 2年
0.35%
2年 ≤ N < 3年
0.20%
N ≥ 3年
0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 每日计提 1.50%
托管费 每日计提 0.25%
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产
2015 2016 2017 2018 2019
净值增长率 -0.10% -13.01% 26.58% -39.27% 59.58%
业绩基准收益率 -1.98% -8.68% 7.39% -13.96% 20.66%
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
数据截止日期：2019-12-31
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中列支的费用。
注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：
1、市场风险
主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买
力风险。
2、管理风险
3、流动性风险
4、特定风险
本基金主要投资于文体休闲主题相关的证券，基金业绩除了受到股票和债券市场整体表
现的影响外，很大程度上取决于文体休闲主题投资机会的持续性和标的证券的未来表现，可
能存在基金业绩阶段性弱于市场整体表现的风险。
5、股指期货投资风险
主要的风险因素包括：市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用
风险、作业风险。
6、股票期权投资风险
主要的风险因素包括：市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操
作风险。
7、中小企业私募债投资风险
8、科创板股票投资风险
主要的风险因素包括：科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风
险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险。
9、操作或技术风险
10、合规性风险
11、其它风险
关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，既成为基金份额持有人和基金合同当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
网址：www.cifm.com 客服电话：400-889-4888
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基金合同、托管协议、招募说明书
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定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
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基金份额净值
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基金销售机构及联系方式
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其他重要资料
