东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年 8月 26日 1公告基本信息 基金名称 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金简称 东方红睿泽三年定开混合（场内简称：东证睿泽；场内扩位简称：东方红睿泽） 基金主代码 501054 基金合同生效日 2018年 1月 31日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“管理人”或“本公司”） 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红睿泽三年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《东方红睿泽三年 定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年 8月 19日 有关年度分红次数的说明 2020年度第一次分红 截止基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.4927 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 1,106,319,044.18 本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.00 注：根据《基金合同》约定：本基金收益分配方式仅现金分红一种方式，截至本次收益分 配基准日 2020年 8月 19日，本基金可供分配收益为 1,106,319,044.18元，拟向基金份额 持有人每 10份基金份额派发红利 1.00元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 8月 31日 除息日 2020年 9月 1日（场内） 2020年 8月 31日（场外） 现金红利发放日 2020年 9月 4日（场内） 2020年 9月 2日（场外） 分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配仅现金分红一种方式。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：根据相关法律法规和《基金合同》约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理 人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。 3其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2020年 8月 27日至 2020年 8月 31日）暂停本基金跨系统转托管业务。 敬请投资者留意。 2、本次收益分配场内、场外均只能是现金分红。 3、投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。 4、咨询方式 （1）登陆上海东方证券资产管理有限公司网站：www.dfham.com。 （2）拨打上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：4009200808。 5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基 金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表 未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合 同、更新的招募说明书。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根 据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。 上海东方证券资产管理有限公司 2020年 8月 26日
