对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
安信中国制造混合(004249)

安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 
编制日期:2020年 8月 12日 
送出日期:2020年 8月 25日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


安信中国制造混合


基金代码


004249


基金管理人


安信基金管理有限责任 公司 基金托管人


中国农业银行股份有限 公司 基金合同生效日


2017年 3月 16日 上市交易所及上市日期


- - 基金类型


混合型 交易币种


人民币 运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


陈一峰 开始担任本基金基金经理 的日期


2017年 3月 16日 证券从业日期


2008年 7月 1日 基金经理


张明 开始担任本基金基金经理 的日期


2017年 5月 5日 证券从业日期


2011年 7月 18日 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


投资目标


在深入的基本面研究的基础上,在本基金关注的领域内精选股价相对于内在价值明显低 估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。


投资范围


本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场 工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%(其中,投资于港 股通标的股票的比例占基金资产的 0%-95%);本基金投资于中国制造 2025主题相关证券 的比例不低于本基金持有的非现金基金资产的 80%;持有全部权证的市值不超过基金资 产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持 不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 主要投资策略


资产配置上,本基金以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主,结合定量分析的方 法,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投 资上,运用科学严谨、规范化的资产配置方法,灵活投资于具有中国制造 2025 相关领 域的上市公司证券,通过中国制造 2025 股票池的构建和个股精选,谋求基金资产的长 期稳定增长。债券投资上,以企业债、公司债和可转债为主,并根据流动性管理的需要 安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 第 2页 共 4页


配置国债和货币市场工具。此外,本基金将投资于股指期货、权证、资产支持证券等, 实现基金资产保值增值。


业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50% +中债总指数收益率×50%。 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但 低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票,从而面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。产品风险等级以各销售机构 的评级结果为准。 注:详见《安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。


(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注:基金的过往业绩并不代表其未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(S)或金额(M)


/持有期限(N)


收费方式/费率


备注


安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 第 3页 共 4页


认购费


0≤M<1,000,000


1.20%


-


1,000,000≤M<5,000,000


0.80%


-


5,000,000≤M


1,000.00元/笔


-


申购费


(前收费)


0≤M<1,000,000


1.50%


-


1,000,000≤M<5,000,000


1.00%


-


5,000,000≤M


1,000.00元/笔


-


赎回费


N<7天


1.50%


100%归入基金资产


7天≤N<30天


0.75%


100%归入基金资产


30天≤N<180天


0.50%


30天≤N<90天, 75%归入基金资产; 90天≤N<180天, 50%归入基金资产


180天≤N<365天


0.20%


25%归入基金资产


365天≤N<730天


0.10%


25%归入基金资产


N≥730天


0.00%


-


注:投资人重复认/申购,须按每次认/申购所对应的费率档次分别计费。





认/申购费用由认/申购人承担,不列入基金资产,认/申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销 售。


赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。


本基金针对养老金客户的相关费率政策及在销售机构开展的费率优惠活动,详见本基金招募说明书或 销售机构的公告。


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率


管理费


1.50%


托管费


0.25%


其他费用


会计师费、律师费、信息披露费等


注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


一)本基金投资运作过程中面临的主要风险有:


1、市场风险;2、管理风险;3、职业道德风险;4、流动性风险;5、合规性风险;6、港股投资风险; 7、汇率风险;8、境外市场的风险;9、其他风险


二)本基金的特有风险


1、特定投资对象风险


本基金为混合型基金,运用科学严谨、规范化的资产配置方法,灵活配置投资于具有中国制造 2025相 关领域的上市公司证券。因此,本基金受股票系统性风险影响较大,可能面临较大的投资风险;此外,本 基金主要投资于中国制造 2025 主题相关的证券,因此本基金在获取中国制造 2025 主题相关行业证券投资 收益的同时,须承受证券波动带来的行业风险。当中国制造 2025主题相关行业证券表现较差时,本基金的 净值增长率可能低于主要投资对象为非中国制造 2025主题相关行业证券的基金。 安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 第 4页 共 4页





2、投资策略相关风险


本基金为混合型基金,本基金股票投资占基金资产的比例范围为股票投资占基金资产的比例范围 0-95%,因此,本基金受股票系统性风险影响较大,可能面临较大的投资风险。


3、股指期货特有的风险


(1)杠杆风险;(2)基差风险;(3)股指期货展期时的流动性风险;(4)期货盯视结算制度带来的现 金管理风险;(5)到期日风险;(4)对手方风险;(5)连带风险;(6)未平仓合约不能继续持有风险。


(二) 重要提示


安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015年 11月 4日 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2497 号文准予募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 除监管规定信息发生重大变更外,基金管理人每年更新一次资料概要。因此,本文件内容可能存在一 定的滞后性,敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。


基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解 决的,则任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则 进行仲裁。


五、 其他资料查询方式


以下资料详见安信基金官方网站[www.essencefund.com][客服电话:4008-088-088]


1、《安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、


《安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、


《安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》


2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


3、基金份额净值


4、基金销售机构及联系方式


5、其他重要资料