中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要查看PDF公告
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要 1 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2020 年 08月 24 日 送出日期：2020 年 08月 25 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 中信保诚嘉鸿 基金主代码 000134 份额类别简称 中信保诚嘉鸿 A 份额类别子代码 000134 基金管理人 中信保诚基金管理有限公 司 基金托管人 中国银行股份有限公 司 基金合同生效日 2020年 07月 24日 基金类型 债券型 上市交易所 - 上市日期 - 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 CNY 基金经理简介 姓名 开始担任本基金基金 经理的日期 证券从业日期 吴胤希 2018年 05月 31日 2016年 05月 21日 邢恭海 2020年 08月 20日 2010年 10月 24日 其他条目 其他条目名称 其他条目内容 1 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金由 信诚理财 28日盈债券型证券投资基 金转型而来。 2020年 6月 22日，信诚理财 28日盈 债券型证券投资基金基金份额持有人 大会以现场方式召开，大会讨论通过 了信诚理财 28日盈债券型证券投资 基金转型并修改基金合同的议案，主 要内容包括改为采用浮动基金份额净 值、调整基金运作方式、投资范围和 限制、投资策略、投资目标、业绩比 较基准、基金费用、收益分配方式、 估值方法、调整基金份额分类、增加 自动清盘条款等，并同意将“信诚理 财 28日盈债券型证券投资基金”更 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要 2 名为“中信保诚嘉鸿债券型证券投资 基金”，上述基金份额持有人大会决 议自表决通过之日起生效。自 2020 年 7月 24日起，《中信保诚嘉鸿债券 型证券投资基金基金合同》生效， 《信诚理财 28日盈债券型证券投资 基金基金合同》同日起失效。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的流动 性好、风险低的债券，力求实现基金资产的长期稳定增值，为 投资者实现超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围主要包括债券（含国债、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券 （可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金 资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）类属资产配置策 略；（2）普通债券投资策略：1）目标久期控制；2）期限结构 配置；3）信用利差策略；4）相对价值投资策略；5）回购放大 策略；（3）信用债投资策略；3、资产支持证券的投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与 混合型基金，高于货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要 3 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购前端金额费 M<500000.00 0.8000% 场外 500000.00<=M<2000000.00 0.5000% 场外 2000000.00<=M<5000000.00 0.3000% 场外 5000000.00<=M 1000.00元/笔 场外 赎回费 N<7天 1.5000% 场外 7天<=N<180 天 0.1000% 场外 180天<=N 0.0000% 场外 申购费：M：申购金额；单位: 元 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.2000% 托管费 0.0500% 其他费用 信息披露费用、会计师费、律师费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要 4 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、市场风险：（1）经济周期风险；（2）政策风险；（3）利率风险；（4）信用风险；（5）再投资风 险；（6）购买力风险；二、估值风险；三、流动性风险； 四、特有风险
1、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收益水平。这种风险可能 表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标；也可能表现 在个券的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 2、新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展，各种国外的投资工具也将被逐步引入，这些新的投资工具在为基金资 产提供保值增值功能的同时，也会产生一些新的风险。同时，基金管理人也可能因为对这些新的投 资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。 五、资产支持证券的投资风险；（1）信用风险；（2）利率风险；（3）流动性风险；（4）提前偿付风 险；（5）操作风险；（6）法律风险；六、其他风险：（1）技术风险；（2）大额申购/赎回风险；（3） 顺延或暂停赎回风险；（4）其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、 其他情况说明 无
