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浙商汇金聚利A(002805)

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告查看PDF公告

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券
投资基金开放日常申购、赎回和定期定
额投资业务公告
送出日期:2020年 08月 25日
  1公告基本信息
  2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
  根据《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金
合同》(以下简称“《基金合同》”)及《浙商汇金聚利一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》
”),本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭运作和开放
运作相交替循环的方式运作。本基金每个封闭期结束之后第一个
工作日起(含该日)进入下一个开放期。本基金每个开放期的期
限原则上为五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开
放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。
  本基金的上个运作周期为自 2019年 9月 7日至 2020年
9月 6日。基金管理人根据基金合同的约定,决定上个运作周期
结束后的开放期为 2020年 9月 7日至 2020年 9月 13日。其
中:2020年 9月 7日(含该日)至 2020年 9月 13日(含该
日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资者的申购申请;
2020年 9月 9日(含该日)至 2020年 9月 13日(含该日)
期间的工作日的交易时间,本基金接受投资者的申购和赎回申请。
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
  如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致
使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其
他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因
发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开
放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延
长。
  自 2020年 9月 14日起至一年后的年度对日(如该日为非
工作日,则顺延至下一工作日)的前一日(2021年 9月 13日)
为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申
请。
  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在规
定媒介上公告。
  3日常申购业务
  3.1申购金额限制
  (1)投资人通过其他销售机构申购本基金的,每个基金账户
首次申购的单笔最低金额为人民币 1,000元(含申购费),追加
申购的单笔最低金额为人民币 1,000元(含申购费)。投资人通
过直销机构(含直销柜台和直销网上交易平台)首次申购的单笔
最低限额为人民币 1,000元(含申购费),追加申购单笔最低限
额为人民币 1,000元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额
及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资
人已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额限制。投资者
当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
  (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定
申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  3.2申购费率
  本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额
不收取申购费用。投资人申购本基金 A类基金份额的申购费率按
其申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购
A类基金份额,适用费率按单笔申购申请单独计算。投资人申购
本基金 A类基金份额具体申购费率如下表所示:
  3.2.1前端收费
  本基金 C类基金份额不收取申购费用。申购费用由申购本基
金 A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基
金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利再投资而产生的
基金份额,不收取相应的申购费用。
  3.3其他与申购相关的事项
  基金管理人可以根据法律法规,在《基金合同》约定的范围
内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  4日常赎回业务
  4.1赎回份额限制
  (1)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得
低于 100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机
构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 100份的,余
额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。
  (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定
赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  4.2赎回费率
  本基金对于在同一开放期内申购后又赎回的 A类基金份额或
C类基金份额持有时间少于 7日的收取 1.5%赎回费,对于在同
一开放期内申购后又赎回的 A类基金份额或 C类基金份额持有时
间 7日以上的收取 1%赎回费,对于认购或在某一开放期申购并
持有一个封闭期以上的 A类基金份额或 C类基金份额不收取赎回
费。具体赎回费率如下表所示:
  赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担,在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。赎回费用按照不低于赎回费总额的
25%计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其
他必要的手续费。
  基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回
费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  4.3其他与赎回相关的事项
  基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回
费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  5定期定额投资业务
  基金定投业务(以下简称"基金定投")。是指投资者可通过
基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款
金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账
户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。
  投资者可通过珠海盈米基金销售有限公司(以下简称"盈米基
金")办理本基金的基金定投业务。
  1.定投规则:投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期
扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得
低于人民币 10元,交易级差以销售机构的业务规定为准。在今
后的业务开展过程中,盈米基金对最低定投金额的规定发生变化
的,适用盈米基金的最新规定。
  2.定投费率:基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申
购费率、计费方式相同。
  咨询方式(1)珠海盈米基金销售有限公司
  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔
1201-1203室
  客户服务热线:020-89629066
  公司网址:www.yingmi.cn
  6基金销售机构
  6.1场外销售机构
  6.1.1直销机构
  (1)浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台
  住所:杭州市下城区天水巷 25号
  办公地址:浙江省杭州市江干区五星路 201号浙商证券大楼
7楼
  法定代表人:盛建龙
  联系人:芦银洁
  联系电话:(0571)87902036
  传真:(0571)87902581
  网址:www.stocke.com.cn
  客服电话:95345
  (2)浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台
  办公地址:浙江省杭州市江干区五星路 201号浙商证券大楼
7楼
  联系人:芦银洁
  联系电话:(0571)87902036
  传真:(0571)87902581
  网址:https://fund.stocke.com.cn/etrading/
  6.1.2代销机构
  (1)浙商证券股份有限公司
  注册地址:浙江省杭州市江干区五星路 201号浙商证券大楼
  办公地址:浙江省杭州市江干区五星路 201号浙商证券大楼
  法定代表人:吴承根
  联系人:高扬
  联系电话:(0571)87901963
  传真:(0571)87901955
  网址:www.stocke.com.cn
  (2)中国光大银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光
大中心
  办公地址:北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光
大中心
  法定代表人:李晓鹏
  联系人:张谞
  客户服务热线:95595
  网址:www.cebbank.com
  (3)交通银行股份有限公司
  注册地址:上海市银城中路 188号
  办公地址:上海市银城中路 188号
  法定代表人:牛锡明
  联系人:胡迪峰
  客户服务热线:95559
  网址:www.bankcomm.com
  (4)上海浦东发展银行股份有限公司
  注册地址:上海市中山东一路 12号
  办公地址:上海市中山东一路 12号
  法定代表人:吉晓辉
  联系人:张佳乐
  客户服务热线:95528
  网址:www.spdb.com.cn
  (5)东吴证券股份有限公司
  注册地址:苏州工业园区翠园路 181号商旅大厦 18-21层
  办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街 5号
  法定代表人:范力
  联系人:陆晓
  客户服务热线:953309
  网址:www.dwzq.com.cn
  (6)平安证券股份有限公司
  注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-
20层
  办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-
20层
  法定代表人:詹露阳
  联系人:周驰
  客户服务热线:95511-8
  网址:stock.pingan.com
  (7)国金证券股份有限公司
  注册地址:四川省成都市东城根上街 95号
  办公地址:四川省成都市东城根上街 95号
  法定代表人:冉云
  联系人:杜晶
  客户服务热线:95310
  网址:www.gjzq.com.cn
  (8)深圳众禄基金销售有限公司
  注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦
25层 IJ单元
  办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼
  法定代表人:薛峰
  联系人:龚江江
  客户服务热线:4006-788-887
  网址:www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com
  (9)浙江同花顺基金销售有限公司
  注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室
  办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园
2号楼 2楼
  法定代表人:凌顺平
  联系人:董一锋
  客户服务热线:4008-773-772
  网址:www.5ifund.com
  (10)上海天天基金销售有限公司
  注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2楼 2层
  办公地址:上海市徐汇区龙田路 195号 3号楼 C座 9楼
  法定代表人:其实
  联系人:段颖
  客户服务热线:4001818188
  网址:www.1234567.com.cn
  (11)上海陆金所基金销售有限公司
  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单
元
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
  法定代表人:王之光
  联系人:朴美玲
  客户服务热线:4008219031
  网址:www.lufunds.com
  (12)上海利得基金销售有限公司
  注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
  办公地址:上海市浦东新区峨山路 91弄 61号陆家嘴软件园
10号楼 12楼
  法定代表人:沈继伟
  联系人:陈孜明
  客服电话:400-067-6266
  网址:www.leadfund.com.cn
  (13)众惠基金销售有限公司
  注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开
发区 C栋标准厂房
  办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路 9号贵州医科大学学
术交流中心 16楼
  法定代表人:李陆军
  联系人:许木根
  客户服务热线:4008391818
  网址:www.hyzhfund.com
  (14)上海朝阳永续基金销售有限公司
  注册地址:浦东新区上丰路 977号 1幢 B座 812室
  办公地址:上海市浦东新区碧波路 690号 4号楼 2楼
  法定代表人:廖冰
  联系人:郑秋月
  客户服务热线:400-699-1888
  网址:www.998fund.com
  (15)上海云湾基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27号
13号楼 2层,200127
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27号
13号楼 2层,200127法定代表人:戴新装
  联系人:王宁
  客户服务热线:4008201515
  网址:www.zhengtongfunds.com
  (16)南京苏宁基金销售有限公司
  注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1号
  办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1号
  法定代表人:刘汉青
  联系人:钟宇龙
  客户服务热线:95177
  网址:www.snjijin.com
  (17)上海联泰基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号
3层 310室
  办公地址:上海长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层
  法定代表人:燕斌
  联系人:陈东
  客户服务热线:400-166-6788
  网址:www.66zichan.com
  (18)珠海盈米基金销售有限公司
  注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场
  南塔 1201-1203室
  法定代表人:肖雯
  联系人:邱湘湘
  客户服务热线:020-89629066
  网址:www.yingmi.cn
  (19)上海基煜基金销售有限公司
  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼
6153室(上海泰和经济发展区)
  办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦
1503室
  法定代表人:王翔
  联系人:李关洲
  客户服务热线:400-820-5369
  公司网址:www.jiyufund.com.cn
  (20)北京肯特瑞基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区中关村 66号 1号楼 22层 2603-
06
  办公地址:北京市海淀区中关村 66号 1号楼 22层 2603-
06
  法定代表人:江卉
  联系人:张华阳
  客户服务热线:400-088-8816/400-098-8511
  公司网址:fund.jd.com
  (21)上海挖财基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号
5层 01、02、03室
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号
5层 01、02、03室
  法定代表人:胡燕亮
  联系人:孙琦
  客户服务热线:021-50810673
  公司网址:www.wacaijijin.com
  也可通过 APP挖财宝查询相关产品
  (22)上海长量基金销售有限公司
  注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
  办公地址:上海市浦东新区东方路 1267号 11层
  法定代表人:张跃伟
  联系人:党敏
  客户服务热线:400-820-2899
  网址:www.erichfund.com
  (23)上海好买基金销售有限公司
  注册地址:上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼
449室
  办公地址:上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦
903-906室
  法定代表人:杨文斌
  联系人:高源
  客户服务热线:400-700-9665
  网址:www.ehowbuy.com
  (24)上海汇付基金销售有限公司
  注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336号 1807-5室
  办公地址:上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼
  法定代表人:张皛
  联系人:甄宝林
  客户服务热线:400-820-2819
  网址:www.chinapnr.com
  (25)北京恒天明泽基金销售有限公司
  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层
5122室
  办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座
23层 2302室
  法定代表人:梁越
  联系人:高承在
  客户服务热线:4008-980-618
  网址:www.chtfund.com
  (26)奕丰基金销售有限公司
  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋
201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼
1704室
  法定代表人:TEOWEEHOWE
  联系人:叶健
  客户服务热线:400-684-0500
  公司网址:www.ifastps.com.cn
  (27)北京汇成基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 A座 1108
  办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 A座
  法定代表人:王伟刚
  联系人:王骁骁
  客户服务热线:400-619-9059
  公司网址:www.hcjijin.com
  (28)中信建投证券股份有限公司
  注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
  办公地址:北京市东城区朝内大街 188号
  法定代表人:王常青
  联系人:许梦园
  客户服务热线:4008-888-108
  公司网址:www.csc108.com
  (29)诺亚正行基金销售有限公司
  注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
  办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋
  法定代表人:汪静波
  联系人:李娟
  客户服务热线:400-821-5399
  公司网址:www.noah-fund.com
  (30)大连网金基金销售有限公司
  注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦
2层 202室
  办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦
2层 202室
  法定代表人:樊怀东
  联系人:杨雪松
  客户服务热线:4000-899-100
  公司网址:www.yibaijin.com
  7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
  本基金管理人在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管
理人应当按照下列要求披露基金净值信息:
  (一)开放式基金在不晚于每个开放日的次日,通过指定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值;
  (二)开放式基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额
申购或赎回前,至少每周在制指定网站披露一次基金份额净值和
基金份额累计净值;
  (三)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站
披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  8其他需要提示的事项
  (1)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本
基金在本次开放期结束之日的次日起进入下一运作周期。在本基
金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。
  (2)本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。
投资者欲了解本基金的详细情况,请查询本基金的《基金合同》
和《招募说明书》;有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有
变化,本公司将另行公告。
  (3)投资者可以登陆浙江浙商证券资产管理有限公司网站
www.stocke.com.cn或拨打浙江浙商证券资产管理有限公司客
户服务热线 95345进行相关咨询。
  (4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负担,投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的
《基金合同》和《招募说明书》,并选择适合自身风险承受能力
的投资品种进行投资。
  浙江浙商证券资产管理有限公司
  2020年 08月 25日