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诺德价值(570001)

诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

诺德价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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诺德价值优势混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 21 日
送出日期:2020 年 8 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 诺德价值优势混合 基金代码 570001
基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效
日
2007-04-19 上市交易所及上市日
期
- -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 罗世锋
开始担任本基金基金
经理的日期
2014-11-25
证券从业日期 2008-06-10
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公
司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的
产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为
基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股
票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律
法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念,重视行业中长期的发展前景,强调对上市公司基本
面的深入研究,精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上,
进行中长期投资。
业绩比较基准 80%×沪深300 指数+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市
场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注:本基金成立于2007年4月19日。净值增长率及业绩基准收益率截止日期2019年12月31日。基金过往
业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费)
M<500000 1.5% -
500000≤M<5000000 1.2% -
M≥5000000 1000元/笔 -
赎回费
N<7天 1.5% -
7天≤N<365天 0.5% -
1年≤N<2年 0.25% -
N≥2年 0.0 -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
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管理费 每日计提,按月支付 1.50%
托管费 每日计提,按月支付 0.25%
销售服务费 - -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,
需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连
续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。
本基金的特定风险:(1)投资过程中,基本面研究及估值过程中存在的缺陷及错误均可能导致所选
择的证券不能完全符合本基金的预期目标。另外,在特定的市场时期,可能存在着市场估值偏高,绝对
价值缺失的状况,将影响到短期内的基金投资收益水平。(2)投资科创板特有风险,会面临科创板机制
下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、
信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能
解决的,任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】
1、《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》、《诺德价值优势混合型证券投资基金托管协议》、
《诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
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