东兴安盈宝货币市场基金招募说明书更正公告查看PDF公告
东兴安盈宝货币市场基金招募说明书 更正公告 东兴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年7月6日披露了《东 兴安盈宝货币市场基金招募说明书(更新)2020年第3号》,现对招募说明书中 部分内容更正如下: 1. 招募说明书“十五、基金的信息披露”中的“(五)公开披露的基金信 息”的“4、基金净值信息、每万份基金已实现收益和 7日年化收益率公 告”中 7日年化收益率计算方法中的公式更正为: “7日年化收益率={ 7 3657 1 )]100001([?? ?i i R -1}×100%” 2. 招募说明书“十八、基金合同的内容摘要”中的 “六、基金财产净值的 计算方法和公告方法”的“(二)基金资产净值、每万份基金已实现收益 和 7日年化收益率公告”中 7日年化收益率计算方法中的公式更正为: “7日年化收益率={ 7 3657 1 )]100001([?? ?i i R -1}×100%” 除以上更正事项外,《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书(更新)2020 年第3号》其他内容不变。由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。 特此公告。
东兴证券股份有限公司
2020年8月22日