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银河美丽优萃混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 1 页 共 6 页 银河美丽优萃混合型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2020年 8月 20日 送出日期:2020年 8月 20日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银河美丽混合 基金代码 519664 下属分级基 金的基金简 称 银河美丽混合A 银河美丽混合C 下属分级基 金的基金代 码 519664 519665 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生 效日 2014-05-29 上市交易所及上市 日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 杨琪 开始担任本基金基 金经理的日期 2017-04-08 证券从业日期 2010-05-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者阅读《银河美丽优萃混合型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标 本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格控制风险 的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权 证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%—95%,其中投资于本基金 定义的美丽主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。债券、现金等金融 工具占基金资产的比例为5%-40%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证的投 资比例不超过基金资产净值的3%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规 银河美丽优萃混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 2 页 共 6 页 或监管机构的规定执行。 主要投资策略 1、资产配置策略 2、个股精选策略 (1)美丽主题的界定 美丽主题的行业和企业的界定是:以资源管理、环境清洁技术和产品、污染管理、园 林绿化、园林装饰、生态建设、生态修复等为主营业务,提供与美丽中国相关的设备、 技术、产品、服务等环境保护行业和企业;与美丽中国相关的基础行业和企业;以及 为美丽中国提供持续推动力的新能源和新服务相关行业和企业。 (2)定性与定量分析 3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、权证投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为主动管理的混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投 资品种,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 银河美丽优萃混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 3 页 共 6 页 银河美丽优萃混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 4 页 共 6 页 注:本基金合同生效日为2014年5月29日,生效当年非完整自然年度。业绩表现截止日期2019年12月31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 银河美丽混合 A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 率 备注 认购费 M<500000 1.2% - 500000≤M<1000000 1.0% - 1000000≤M<2000000 0.8% - 2000000≤M<5000000 0.6% - M≥5000000 1000.0元 - 申购费(前收费) M<500000 1.5% - 500000≤M<1000000 1.2% - 1000000≤M<2000000 1.0% - 2000000≤M<5000000 0.8% - M≥5000000 1000.0元 - 银河美丽优萃混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 5 页 共 6 页 赎回费 N<7天 1.5% - 7天≤N<30天 0.75% - 30天≤N<365天 0.5% - 365天≤N<730天 0.25% - N≥730天 0.0% - 银河美丽混合 C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7天 1.5% - 7天≤N<30天 0.75% - 30天≤N<365天 0.5% - 365天≤N<730天 0.25% - N≥730天 0.0% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 销 售 服 务费 银河美丽混合A - - 银河美丽混合C - 1.00% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险 本基金为混合型基金,基金股票投资比例保持在60%以上,具有对股票市场的系统性风险,不能完 全规避市场下跌的风险和个股风险。主题投资的风险主要体现为主题相关行业的高集中度带来的风险, 如果市场的波动结构发生变化或根本性的转折,单主题基金会面临投资机会减少带来的困绕。 2、混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、操作风险、 合规风险及其他风险等。 (二)重要提示 本基金根据中国证券监督管理委员会2013年12月10日《关于核准银河美丽优萃股票型证券投资基金 募集的批复》(证监许可【2013】1561号)的注册,进行募集,并于2015年7月17日公告更名为银河美丽 优萃混合型证券投资基金。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基 金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 银河美丽优萃混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 6 页 共 6 页 五、其他资料查询方式 以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][ 400-820-0860] 1. 《银河美丽优萃混合型证券投资基金基金合同》、《银河美丽优萃混合型证券投资基金托管协议》、 《银河美丽优萃混合型证券投资基金招募说明书》 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无