关于调低浙商日添利货币市场基金管理费率及托管费率并修改基金合同等相关事项的公告查看PDF公告
关于调低浙商日添利货币市场基金管理
费率及托管费率并修改基金合同等相关
事项的公告
关于调低浙商日添利货币市场基金
管理费率及托管费率并修改基金合同
等相关事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浙商日添利
货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约
定，浙商日添利货币市场基金（以下简称“本基金”，基金代码：
A类：002077、C类：002078）的基金管理人浙商基金管理有
限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本基金管理人”）
经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，
并报中国证监会备案，决定自 2020年 8月 20日起调低本基金
的管理费率及托管费率，并相应修改基金合同和其他法律文件相
关内容。现将相关事项公告如下：
一、调低本基金基金管理费率及托管费率方案
自 2020年 8月 20日起，本基金的基金管理费由 0.30%年
费率调整为 0.20%年费率，基金托管费由 0.10%年费率调整为
0.07%年费率。
二、《浙商日添利货币市场基金基金合同》修改对照表
■
注：基金合同摘要部分涉及以上修订内容的一并修改。
三、《浙商日添利货币市场基金托管协议》修改对照表
■
四、重要提示
1、根据本基金《基金合同》“第八部分
基金份额持有人大
会”的“一、召开事由”中约定：“2、以下情况可由基金管理人和基
金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低
基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用” ，本次调
低相关费率及基金合同的修订，已履行了规定的程序，对基金份
额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大
会。
2、本公司将在本基金更新的招募说明书中，对涉及上述修订
的内容进行相应更新。
3、投资者可访问本公司网站（www.zsfund.com）和中国
证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）查
阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》
等法律文件。
4、投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详
情。
本公司客户服务电话：400-067-9908（免长途话费）
本公司网站：www.zsfund.com
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金
的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资
于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。
敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十日
