九泰锐富：基金份额净值计价错误公告查看PDF公告
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九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金份
额净值计价错误公告
公告送出日期：2020 年 8月 20日
1 公告基本信息
基金名称 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
基金简称 九泰锐富事件驱动混合（场内简称：九泰锐富）
基金主代码 168102
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基
金基金合同》
计价错误的日期 2020 年 8月 18日
原计价错误的基金份额净值（单位: 人民
币元）
1.374
正确的基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.387
计价错误占基金份额净值的比例
0.94%
计价错误的具体原因 估值系统原因导致的净值计算差错
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注：为维护基金份额持有人利益，九泰锐富事件驱动混合型证券投资基金（场内简称：九
泰锐富，代码：168102）于 2020 年 8月 19日 10:02 至收市实施临时停牌。本基金场外份
额处于暂停申购、赎回状态。
2 其他需要提示的事项
本公司对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，投资者欲了解
详情可拨打公司客户服务电话 400-628-0606 咨询。
九泰基金管理有限公司
2020年 8月 20日
