关于大成安汇金融债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
1 关于大成安汇金融债债券型证券投资基金开放日常 申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2020 年 8月 1日 1 公告基本信息 基金名称 大成安汇金融债债券型证券投资基金 基金简称 大成安汇金融债债券 基金主代码 090023 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2020年 8月 4日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等法律法规以及《大成安汇金融债 债券型证券投资基金基金合同》、《大成安汇金融债债券 型证券投资基金招募说明书》 申购（含转换转入、定期定 额投资）起始日 2020年 8月 4日 赎回（含转换转出）起始日 2020年 8月 4日 下属分级基金的基金简称 大成安汇金融债 债券 A 大成安汇金融债 债券 C 大成安汇金融债 债券 E 下属分级基金的交易代码 091023 090023 001516 该分级基金是否开放申购、 赎回（含转换、定期定额投 资） 是 是 是 注：1、投资者范围：个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2、本基金由大成月月盈短期理财债券型证券投资基金转型而来，转型后，原大成月月盈短期理财债券型证 券投资基金 A 类基金份额将自动转为本基金 C 类基金份额，原大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 B 类基金份额将自动转为本基金 A 类基金份额，原大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 E 类基金份额将 自动转为本基金 E 类基金份额。 2 2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间 为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者每次申购的最低金额为 1.00元人民币。 2、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%，或者以其他方式变相规避 50%集中度限制。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金 管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备 案。 3.2 申购费率 （1）本基金对 A 类基金份额申购设置级差费率，同时区分普通客户和通过直销柜台申 购的养老金客户。C类基金份额和 E类基金份额不收取申购费用。 上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金等，包括但不限于： 1）全国社会保障基金； 2）可以投资基金的地方社会保障基金； 3）企业年金单一计划以及集合计划； 4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。 3 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书 更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。 普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。 投资人申购本基金 A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在 一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M<100万 0.8% 100万≤M<300万 0.5% 300万≤M<500万 0.3% M≥500万 1000元/笔 养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率 2折优惠。 （2）本基金 A 类基金份额申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （3）基金管理人对部分基金持有人申购费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。 3.3其他与申购相关的事项 （1）申购份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 （2）申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： A 类基金份额： 1）适用于比例费率 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 2）适用于固定费用 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 C 类基金份额： 4 申购份额＝申购金额/申购当日 C类基金份额净值 E 类基金份额： 申购份额＝申购金额/申购当日 E类基金份额净值 例：某投资人投资 4 万元申购本基金 A 类份额，申购费率为 0.8%，假设申购当日基金 份额净值为 1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54元 申购费用=40,000-39,682.54=317.46元 申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29份 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160元。则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.0160=98,425.20 份 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者每次赎回的最低份额为 1份，投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分 或全部基金份额赎回；本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额做限制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的 1.5%，按持有期递减。 本基金各类基金份额的赎回费率设置一致，具体如下表所示： 持有时间（N） 赎回费率 N<7天 1.5% 7天≤N＜30天 0.1% N≥30天 0 各类基金份额的赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，赎回费全额计入基金财 产。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进 行计算； 5 （2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； （3）当日赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； （5）赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 （6）赎回金额的计算公式： 本基金的赎回金额计算公式为： 赎回费用=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值－赎回费用 例：某投资人申购本基金 A基金类份额，持有 10日后赎回 10万份，赎回费率为 0.1%， 假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.0170元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝100,000×1.0170×0.1%＝101.70元 赎回金额=100,000×1.0170－101.70＝101,598.30元 5 日常转换业务 5.1 转换费
本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成，转出 时收取赎回费，转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入 基金的一笔基金申购。转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次 收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购 补差费用。转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 5.2 其他与转换相关的事项
本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基 金之间的转换。本基金转换转出的单笔最低份额为 10 份。本基金转换业务适用于所有持有 本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人，包括个人投资 者、机构投资者、合格境外机构投资者等。本基金转换业务限于本公司直销网点（含大成基 金网上交易），以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公 司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。 基金转换的原则：
（1）“份额申请”原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。 6 （2）“定向转换”原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方向，明确指出转出 基金和转入基金名称。
（3）“视同赎回”原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基 金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优 先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出 和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申 请将不予以顺延。 6 定期定额投资业务 销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金 交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有 关规定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。 7基金销售机构 7.1直销机构 大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 法定代表人：吴庆斌 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：教姣 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费） 大成基金管理有限公司现在深圳设有投资理财中心： 地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 电话：0755-22223556/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 7.2 代销机构
7 （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街 1号 办公地址：北京西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：刘连舸 联系人：王永民 客服电话：95566 电话：010-66594896 传真：010-66594942 网址：www.boc.cn （2）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：李建红 客服电话：95555 传真：0755-83195049 网址：www.cmbchina.com （3）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3号 办公地址：北京市西城区金融大街 3号 法定代表人：李国华 客服电话：95580 传真：010-66415194 联系人：王硕 网址：www.psbc.com （4）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号 客服电话：95577 法定代表人：吴建 联系人：李慧 8 电话：010-85238441 传真：010-85238680 网址：www.hxb.com.cn （5）杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州庆春路 46号 法定代表人：吴太普 联系人：严峻
联系电话：0571-85108309 客服电话：95398 网址：www.hzbank.com.cn （6）洛阳银行股份有限公司 注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 256号 办公地址：洛阳市洛龙区开元大道 256号 客服电话：0379-96699 法定代表人：王建甫 联系人：胡艳丽 电话：0379-65921977 传真：0379-65921851 网址：www.bankofluoyang.com.cn （7）江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 381号 办公地址：南京市建邺区江东中路 381号 法定代表人：张小军 客服电话：96008 传真：025-88866660 网站：http://www.zjrcbank.com/ （8）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 9 联系人：权唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （9）国海证券股份有限公司
注册地址：广西南宁市滨湖路 46号 办公地址：广西南宁市滨湖路 46号 客服电话：95563（全国）、0771-96100（广西） 法定代表人：刘峻 联系人：覃清芳 电话：0771-5539262 传真：0771-5539033 网址：www.ghzq.com.cn （10）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （11）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话：021-20835785 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022 网址：http://licaike.hexun.com 10 （12）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 网址：www.zlfund.cn 客服电话：4006-788-887 （13）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64383798 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （14）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法人代表：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （15）上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 联系人：邱燕芳 电话：021-20691931 11 传真：021-20691861 网址：www.erichfund.com （16）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91弄 61号 1幢 14层 法定代表人：李兴春 传真：021-50583633 电话：021-50583533 客服电话：95733 网址：www.leadfund.com.cn （17）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 网址：https://www.snjijin.com/ （18）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6号中关村金融大厦（丹棱 soho）1008 法定代表人：赵荣春 联系人：魏争 网站：www.qianjing.com 客服电话：400-893-6885 （19）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号 a1002室 法定代表人：王翔 联系人：安彬 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 12 （20）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人：王之光 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 联系人：宁博宇 客服电话：4008219031 网站：www.lufunds.com （21）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105 室-3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 联系人：黄敏嫦 网站：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 （22）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入住深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人：TEOWEEHOWE 联系人：叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （23）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 法定代表人：江卉 客服电话：个人业务：95118,4000988511 企业业务：4000888816 13 传真：010-8919566 网址：fund.jd.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并在基金管理人网站公示。 8 基金份额净值公告的披露安排 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 9 其他需要提示的事项 （1）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招 募说明书。 （2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定投的有关事项予以说明。投资 者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（www.dcfund.com.cn）查询或阅读刊登在 2020年 6月 13日《证券时报》上的《大成安汇金融债债券型证券投资基金招募说明书》。 （3）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回、转 换及定投等事宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基 金销售相关事宜。 （4）根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，本基金可能增加新的收费模式。 增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。 新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。
特此公告。 大成基金管理有限公司 2020年 8月 1日
