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嘉实泰和(000595)

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嘉实基金管理有限公司


关于旗下基金投资中科创达非公开发行股票的公告


根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字 〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“中科创达”非公开 发行股票的有关情况公告如下: “中科创达”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准中 科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1265号)。根据 《中科创达软件股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限 公司认购数量 4,116,074股,限售期 6个月。截至 2020年 8月 7日,公司旗下基金持有“中 科创达(300496)”本次非公开发行股票情况如下: 基金名称 持股数 (股) 总成本 (元) 账面价值 (元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售 期 (月) 嘉实泰和混合型证券 投资基金 354,541 29,199,996.76 29,107,816.10 0.45% 0.45% 6 嘉实主题精选混合型 证券投资基金 319,330 26,300,018.80 26,216,993.00 0.88% 0.88% 6 嘉实策略增长混合型 证券投资基金 444,390 36,599,960.40 36,484,419.00 0.88% 0.87% 6 嘉实周期优选混合型 证券投资基金 115,347 9,499,978.92 9,469,988.70 0.72% 0.72% 6 嘉实新兴产业股票型 证券投资基金 444,390 36,599,960.40 36,484,419.00 0.28% 0.28% 6 嘉实先进制造股票型 证券投资基金 70,423 5,800,038.28 5,781,728.30 0.41% 0.40% 6 嘉实事件驱动股票型 证券投资基金 70,423 5,800,038.28 5,781,728.30 0.18% 0.18% 6 嘉实环保低碳股票型 证券投资基金 354,541 29,199,996.76 29,107,816.10 0.67% 0.66% 6 嘉实智能汽车股票型 证券投资基金 621,661 51,199,999.96 51,038,368.10 1.05% 1.04% 6 嘉实物流产业股票型 证券投资基金 9,713 799,962.68 797,437.30 0.73% 0.73% 6 嘉实新能源新材料股 票型证券投资基金 132,346 10,900,016.56 10,865,606.60 0.63% 0.62% 6 嘉实前沿科技沪港深 310,830 25,599,958.80 25,519,143.00 0.83% 0.82% 6 股票型证券投资基金 嘉实沪港深回报混合 型证券投资基金 168,771 13,899,979.56 13,856,099.10 0.92% 0.92% 6 嘉实瑞享定期开放灵 活配置混合型证券投 资基金 239,194 19,700,017.84 19,637,827.40 1.09% 1.09% 6 嘉实科技创新混合型 证券投资基金 88,635 7,299,978.60 7,276,933.50 0.78% 0.78% 6 嘉实瑞和两年持有期 混合型证券投资基金 177,270 14,599,957.20 14,553,867.00 0.42% 0.42% 6 嘉实基础产业优选股 票型证券投资基金 52,210 4,300,015.60 4,286,441.00 0.97% 0.96% 6 嘉实瑞成两年持有期 混合型证券投资基金 142,059 11,699,979.24 11,663,043.90 0.73% 0.73% 6 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2020年 8月 8日