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博时荣享回报混合A(006158)

博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告

博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020年 8月 8日
1 公告基本信息
基金名称 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金
基金简称 博时荣享回报混合
基金主代码
006158
基金合同生效日 2018年 8月 23日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《博时荣享回报灵活配置定期开
放混合型证券投资基金基金合同》、《博时荣享回报灵活
配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020年 8月 4日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第【1】次分红
下属基金份额的基金简称 博时荣享回报混合 A 博时荣享回报混合 C
下属基金份额的交易代码
006158 006159
基准日下属
基金份额净
值(单位:
元)
1.8304 1.8169
基准日下属
基金份额可
供分配利润
(单位:元)
81,302,558.27 22,542,076.93
截止基准日
下属基金份
额的相关指
标
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额(单位:
元)
40,651,279.14 11,271,038.47
本次下属基金份额分红方案
(单位:元/10份基金份额)
2.1850 2.1300
注: 本基金 A 类基金份额每 10份基金份额发放红利 2.1850元人民币,本基金 C 类
基金份额每 10份基金份额发放红利 2.1300元人民币。 
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年 8月 11日
除息日 2020年 8月 11日
现金红利发放日 2020年 8月 13日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2020年 8月 11日的基金份额净值为计算基准确定再投资
份额,红利再投资所转换的基金份额于 2020年 8月 12日
直接划入其基金账户,2020年 8月 13日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。 
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方
式。 
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020年 8月 11日)最后一次选择的分红方
式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,
须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服
务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到
销售网点办理变更手续。 
(4)若投资者选择红利再投资方式并在 2020年 8月 11日申请赎回基金份额的,其账
户余额(包括红利再投资份额)低于 10份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款
一起以现金形式支付。 
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管
理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关
事宜。 
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变
基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代
表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 
特此公告。 
博时基金管理有限公司
2020年 8月 8日