关于旗下基金获配非公开发行A股的公告查看PDF公告
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）旗下部分基金参加了创业慧康科技股份有限 公司创业慧康（300451）非公开发行A股的认购。创业慧康科技股份有限公司已于2020年8月 13日发布《创业慧康科技股份有限公司创业板非公开发行股票上市公告书》，公布了本次非 公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基 金获配创业慧康科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 国泰大制造两年 持有期混合型证 券投资基金 49,727.00 820,992.77 0.04% 726,511.47 0.04% 6个月 国泰鑫利一年持 有期混合型证券 投资基金 49,728.00 821,009.28 0.03% 726,526.08 0.02% 6个月 国泰聚信价值优 势灵活配置混合 型证券投资基金 74,591.00 1,231,497.41 0.02% 1,089,774.51 0.02% 6个月 国泰宏益一年持 有期混合型证券 投资基金 12,432.00 205,252.32 0.03% 181,631.52 0.03% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年8月13日数据。 投资者可登录本公司网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话400-888-8688咨 询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2020年8月15日
