信达澳银慧管家货币市场基金D类份额开放申购业务公告查看PDF公告
信达澳银慧管家货币市场基金 D类份额 开放申购业务公告 1公告基本信息 基金名称 信达澳银慧管家货币市场基金 基金简称 信达澳银慧管家货币 基金主代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 06月 26日 基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 信达澳银基金管理有限公司 公告依据 《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》、《信达澳银慧管家货币市 场基金招募说明书》 申购起始日 2020-08-17 下属分级基金的基金简称 信达澳银慧 管家 A 信达澳银慧 管家 C 信达澳银慧 管家 E 信达澳银慧 管家 B 信达澳银慧 管家 D 下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683 009712 009713 该分级基金是否开放申购 是 是 是 是 是 2日常申购的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易 日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时 除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、本基金 D类份额：首次申购最低金额 1.00元，追加申购金额不限，在销售机构保留的最低份额不 限。 2、各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次申购最低金额和追加申购最 低金额限制，具体金额限制和交易级差以各销售机构的规定为准。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存 量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的 数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 3.2其他与申购相关的事项 1、本基金申购、赎回费率为零，法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外。 2、申购份额的计算 申购份额＝申购金额/1.00 申购份额的计算按四舍五入的方法，保留小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 50,000.00元申购本基金，申购申请确认后可以得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.00=50,000.00份。 4基金销售机构 代销机构：信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 电话：95321 联系人：付婷、任立秋 公司网站：www.cindasc.com 本基金管理人可以变更或增加各类基金份额销售机构并在基金管理人网站公示。 5基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以 及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。 6其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金 D类份额开放日常申购业务有关事项予以说明。投资者欲了解详细信息，请 仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件。 （2）如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：4008-888-118，或登陆本公司官方网站 http://www.fscinda.com/获取相关信息。 （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招说明书等文件。敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2020年 08月 17日
