民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2020年第2次分红公告查看PDF公告
民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金 2020年第 2次分红公告 公告送出日期：2020年 8月 17日 1 公告基本信息 注：1、根据《民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金合 同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可 以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若 《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 2、本次分红方案：每 10份基金份额派发红利 0.135元。 2 与分红相关的其他信息 注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份 有限公司复核。 2、本次红利款将于 2020年 8月 19日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享 有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本 次分红权益。 3.2因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险 收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改 分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修 改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到 销售网点办理变更手续。 3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销 售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指 定交易账户下托管的基金份额。 3.5 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投 资人自行承担。为保护投资者的利益，当投资者的现金红利小于 5元时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《民生加银 基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。 3.6投资者欲了解本次分红的详细情况，可到本基金各销售 机构网点或通过本公司客户服务中心查询。 1）民生加银基金管理有限公司 网站： www.msjyfund.com.cn 2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888- 388（免长途通话费用） 3.7 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的 保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招 募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身 情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投 资风险。 本公告的解释权归本基金管理人。 民生加银基金管理有限公司 2020年 8月 17日
