关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
泓德基金管理有限公司关于旗下部分基 金投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基 金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下部分基金参与中 科创达软件股份有限公司（中科创达，股票代码：300496）非公开发行股票的认购事项公告如下： “中科创达”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准中科创达软件股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1265号） 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 1,274,891 105,000,022.76 2.61% 102,730,716.78 2.55% 6个月 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 182,127 14,999,979.72 2.83% 14,675,793.66 2.76% 6个月 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 230,694 18,999,957.84 2.19% 18,589,322.52 2.15% 6个月 泓德泓益量化混合型证券投资基金 84,993 7,000,023.48 0.68% 6,848,735.94 0.66% 6个月 泓德量化精选混合型证券投资基金 36,425 2,999,963.00 0.57% 2,935,126.50 0.56% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 8月 11日数据。 投资者可登录本公司官方网站 http://www.hongdefund.com，或拨打客户服务电话：4009-100-8888咨询相 关信息。 特此公告。 泓德基金管理有限公司 二〇二〇年八月十三日
