关于旗下部分基金投资哈高科(600095)非公开发行股票的公告查看PDF公告
关于旗下部分基金投资哈高科(600095)非公开发行股 票的公告 我司旗下兴全精选混合型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投 资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全 趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月 持有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）参加了 哈高科（600095）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 9.39元/股，锁定期 6个月，已于 2020年 8月 8日发布 《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股 份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2020年 8月 10日收盘，上述基金持有该股票本次非公 开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份（万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-8-10） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-8-10） 兴全精选混合 319.4888 29,999,998.32 0.67 42,811,499.20 0.95 兴全社会责任混合 212.9925 19,999,995.75 0.30 28,540,995.00 0.43 兴全全球视野股票 106.4963 10,000,002.57 0.43 14,270,504.20 0.61 兴全恒益债券 53.2481 4,999,996.59 0.15 7,135,245.40 0.21 兴全新视野定开混合型发起式 816.0174 76,624,033.86 0.42 109,346,331.60 0.60 兴全趋势投资混合（LOF） 816.0174 76,624,033.86 0.32 109,346,331.60 0.45 兴全汇享一年持有混合 127.7955 11,999,997.45 0.27 17,124,597.00 0.39 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-8-6） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-8-6） 兴全优选进取三个月持有混合（FOF） 42.5985 3,999,999.15 0.14 5,708,199.00 0.20 兴全安泰平衡养老三年持有（FOF） 21.2992 1,999,994.88 0.13 2,854,092.80 0.19 注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）于 每个开放日后 3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2020年 8月 6日资产 净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021- 38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年 8月 12日
