关于降低汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的公告查看PDF公告
汇添富基金管理股份有限公司关于降低 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基 金管理费率并修改基金合同的公告 根据《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金 托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）协商一致，并报中国证监会备案，汇添 富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020年 8月 14日起，对汇添富保鑫灵活配置混 合型证券投资基金（基金简称：汇添富保鑫混合，基金代码：003189，以下简称“本基金”）的管理费率 进行调整，基金管理费费率由 0.80%/年调整为 0.60%/年，并相应修订本基金的基金合同等法律文件的相 关条款。现将有关事项公告如下： 一、对《基金合同》内容的修订 经本公司和浦发银行共同协商，一致同意将本基金的基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的 “二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修改。 原表述为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款 指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不 可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。” 现修改为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款 指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不 可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。” 本基金的基金合同“第二十六部分 基金合同内容摘要”参照上述内容进行同步修改。 根据上述变更修订后的《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2020年 8月 14日起生效。 与此同时，本基金管理人将在后续对《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中的相关内 容予以更新。上述内容的变更不涉及《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的修订。 二、重要提示 1、此次《基金合同》的修订严格遵照法律法规和中国证监会相关规定的要求，对本基金的投资无实质性 不利影响，且不影响现有基金份额持有人利益，可不经基金份额持有人大会表决。 2、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务热线：400-888-9918 公司网址：www.99fund.com 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 8月 12日
