中航军B:关于不定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金不定期份额折算 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及 《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》的约定,前海开源中航军 工指数分级证券投资基金以 2020年 8月 10日为基准日,对在该日交易结束后登 记在册的前海开源中航军工份额(场内简称:中航军工,基金代码:164402)、 前海开源中航军工 A 份额(场内简称:中航军 A,基金代码:150221)、前海开 源中航军工 B份额(场内简称:中航军 B,基金代码:150222)办理了不定期份 额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见 2020年 8月 12日刊登在中国证 券监督管理委员会规定媒介上的《前海开源中航军工指数分级证券投资基金不定 期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 8 月 12日复牌首日中航军 A、中航军 B即时行情显示的前收盘价将调整为 2020年 8月 11日的中航军 A、中航军 B的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001元), 分别为 1.000元和 0.996元。2020年 8月 12日当日中航军 A和中航军 B均可能 出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意 见》,本基金将在 2020 年底前完成规范整改,请投资者关注相关风险以及本基 金管理人届时发布的公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真 阅读相关基金基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选 择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 2020年 8月 12日