关于中欧天禧纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公司关于中欧天禧纯债 债券型证券投资基金提高份额净值精度并 相应修改基金合同和托管协议的公告 为了确保基金份额持有人的利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《中欧天禧纯债债券型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后决定自本公告披露之日起提 高中欧天禧纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)份额净值的精度位数，并相应修改本基金《基 金合同》和《托管协议》。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告 如下： 一、将本基金的基金份额净值的精度位数提高至 0.0001元，小数点后第五位四舍五入。 二、根据本基金基金份额净值精度调整事项，对本基金《基金合同》中涉及基金份额净值精度的相关条款 进行修改。具体修改内容： 1、对《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回”章节进行修订，原表述为： “六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或公告。” 调整为： “六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或公告。” 2、对《基金合同》“第十四部分基金资产估值”章节进行修订，原表述为： “四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。” 调整为： “四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。” 3、对《基金合同》“第十四部分基金资产估值”章节进行修订，原表述为： “五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。” 调整为： “五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。” 4、同时根据上述变更，对《托管协议》进行相应修订。 提高份额净值精度对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合 相关法律法规及基金合同的规定，托管协议也相应对照修改。修改后的《基金合同》、《托管协议》同步 公布在本公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本公 司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书中更新相关内容。 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、 021-68609700咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二零二零年八月四日 附件 1：《中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原合同内容 修订后的基金合同内容 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或公告。 基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 附件 2：《中欧天禧纯债债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原协议内容 修订后的托管协议内容 基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以 该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计 算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由 此产生的误差计入基金财产。 基金资产净值计算和会计核算 （三）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 （三）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
