中欧瑞丰：开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）开放日常申购、
赎回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2020年 7月 29日
1.公告基本信息
基金名称 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 中欧瑞丰灵活配置混合（LOF）
基金主代码 166023
基金运作方式 契约型。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，封闭
期届满后，本基金转换为上市开放式基金，本基金A类基
金份额继续在深圳证券交易所上市交易，本基金C类基金
份额不上市交易，届时本基金更名为中欧瑞丰灵活配置混
合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办
理申购和赎回业务。
基金合同生效日 2017年7月31日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧瑞丰灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）和《中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书》的相关规定（以下简称“《招募说明书》”）
的相关规定
申购起始日 2020年 8月 3日
赎回起始日 2020年 8月 3日
转换转入起始日 2020年 8月 4日
转换转出起始日 2020年 8月 3日
定期定额投资起始日 2020年 8月 3日
下属分级基金的基金简称
中欧瑞丰灵活配置混合
（LOF）A
中欧瑞丰灵活配置混合
（LOF）C
下属分级基金的交易代码 166023 004740
该分级基金是否开放申购、
定期定额投资
是 是
2.日常申购和赎回业务的办理时间
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2017年7月
31日起生效，本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，本基金的A类基金份额可在本基金
符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下上市交易，本基金C类基金份额不
上市交易；封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金，本基金A类基金份额继续在深圳
证券交易所上市交易，本基金C类基金份额不上市交易，届时本基金更名为中欧瑞丰灵活配
置混合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。
本基金的封闭期是指自《基金合同》生效之日起（含《基金合同》生效日）至3年（含3
年）后对应日的期间，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，如该月中不存在
对应日期的，则延后至下一工作日。本计划封闭期为自2017年7月31日至2020年7月31日。
本基金将自2020年8月3日起开放日常申购、赎回、转换转出及定期定额申购业务，自2020
年8月4日起开放转换转入业务。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，投资人在开放日办
理基金的相关业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易
时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际
情况决定本基金是否开放申购、定期定额申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公
告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者办理场外申购时，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为 10
元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。直销机构每个账户首次申购的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单笔
10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申
购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通
过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具
体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低
金额和追加申购的最低金额。
投资者办理场内申购 A类基金份额时，单个账户单笔申购的最低金额为 10元。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，本基金招募说明书另
有约定的除外。
3.2 申购费率
本基金 A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。
本基金对通过直销中心申购本基金 A类基金份额的养老金客户实施优惠的申购费率。
通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见
下表：
申购费率
申购金额（M） 费率
M＜500万元 0.15%
M≥500万元 每笔 1000元
其他投资人申购本基金 A类基金份额的申购费率见下表：
申购费率
申购金额（M） 费率
M＜500万元 1.50%
M≥500万元 每笔 1000元
3.3 其他与申购相关的事项
无。
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份基金份额。
若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足 1份的，登记机构有权对该基
金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易
过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
4.2 赎回费率
1）本基金 A类基金份额的场外赎回费率见下表：
赎回费率
持有期限（N） 费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜365日 0.50%
365日≤N＜730日 0.25%
N≥730日 0
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）
2）本基金 A类基金份额的场内赎回费率见下表：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.50%
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）
3）本基金 C类基金份额的场外赎回费率见下表：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
N≥30日 0
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5. 日常转换业务
5.1 转换费率
5.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
5.1.2 基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准
收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的
申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转
换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 适用范围
（1）A类份额可转换的基金如下:
序号 基金代码 基金名称
1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)A
2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A
3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金 A
4 166006 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A
5 166007 中欧互通精选混合型证券投资基金 A
6 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)A
7 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A
8 166010 中欧鼎利债券型证券投资基金
9 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)A
10 166012 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)C
11 166014 中欧货币市场基金 A
12 166015 中欧货币市场基金 B
13 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)C
14 166019 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 A
15 166020 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 A
16 000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 A
17 001117 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 A
注:基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
（2）C类份额可转换的基金如下：
序号 代码 全称
1
005787
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
2
001881
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
3
004237
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C
4
001885
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E
5
004232
中欧价值发现混合型证券投资基金 C
6
001882
中欧价值发现混合型证券投资基金 E
7
004231
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
8
001886
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
9
001884
中欧互通精选混合型证券投资基金 E
10
007446
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C
11
001889
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
12
004236
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
13
001883
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
14
004233
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
15
001888
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
16
002591
中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
17
002747
中欧货币市场基金 C
18
002748
中欧货币市场基金 D
19
002592
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
20
004235
中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C
21
001887
中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E
22
001891
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 E
23
001000
中欧明睿新起点混合型证券投资基金
24
001110
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A
25
001111
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C
26
009648
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 C
27
001146
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A
28
001147
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C
29
001164
中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A
30
001165
中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C
31
001173
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A
32
001174
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C
33
001306
中欧永裕混合型证券投资基金 A
34
001307
中欧永裕混合型证券投资基金 C
35
001615
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 A
36
009020
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 C
37
001776
中欧兴利债券型证券投资基金
38
001810
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A
39
005764
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C
40
001938
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A
41
004241
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C
42
002009
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A
43
002010
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C
44
001963
中欧天禧纯债债券型证券投资基金
45
001990
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A
46
004234
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C
47
001811
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A
48
005765
中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C
49
001955
中欧养老产业混合型证券投资基金
50
002725
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
51
002621
中欧消费主题股票型证券投资基金 A
52
002697
中欧消费主题股票型证券投资基金 C
53
003095
中欧医疗健康混合型证券投资基金 A
54
003096
中欧医疗健康混合型证券投资基金 C
55
002685
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A
56
002686
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C
57
005419
中欧聚瑞债券型证券投资基金 A
58
005420
中欧聚瑞债券型证券投资基金 C
59
002961
中欧双利债券型证券投资基金 A
60
002962
中欧双利债券型证券投资基金 C
61
002920
中欧短债债券型证券投资基金 A
62
006562
中欧短债债券型证券投资基金 C
63
004039
中欧骏泰货币市场基金
64
003419
中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
65
004283
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
66
004442
中欧康裕混合型证券投资基金 A
67
004455
中欧康裕混合型证券投资基金 C
68
004616
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A
69
005763
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C
70
001980
中欧量化驱动混合型证券投资基金
71
004728
中欧瑾泰债券型证券投资基金 A
72
004729
中欧瑾泰债券型证券投资基金 C
73
004938
中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B
74
004939
中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C
75
004850
中欧弘涛债券型证券投资基金 A
76
008946
中欧弘涛债券型证券投资基金 C
77
004993
中欧可转债债券型证券投资基金 A
78
004994
中欧可转债债券型证券投资基金 C
79
004734
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A
80
004735
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C
81
004848
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
82
004812
中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A
83
004813
中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C
84
005421
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
85
004814
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A
86
004815
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C
87
005241
中欧时代智慧混合型证券投资基金 A
88
005242
中欧时代智慧混合型证券投资基金 C
89
005620
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A
90
005621
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C
91
005275
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A
92
005276
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C
93
005964
中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
94
005736
中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
95
006228
中欧医疗创新股票型证券投资基金 A
96
006229
中欧医疗创新股票型证券投资基金 C
97
006529
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A
98
006530
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C
99
007622
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 A
100
007623
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 C
101
008375
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A
102
008376
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C
103 003150
中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A
104 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C
105
009519
中欧鼎利债券型证券投资基金 E
106
009520
中欧鼎利债券型证券投资基金 C
107
001890
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E
108
009515
中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A
109
009516
中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C
110
009210
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 A
111
009211
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 A
注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
5.2.2 业务办理机构
本公司直销机构支持A类份额或C类份额的转换业务，本基金其他销售机构是否支持A
类份额或C类份额的转换业务及具体转换办法以销售机构规定为准。
投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。
5.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以各类份额登记机构的相关业务规则为准。
6. 定期定额投资业务
6.1 开通定投业务的销售机构及每期申购金额起点
本公司直销机构支持A、C份额的定投业务，本基金其他销售机构是否支持定投业务以
销售机构规定为准。
本基金每期定投申购金额起点为10元。其他销售机构的最低定投起点金额高于上述规定
的，则按照其规定的金额执行。
6.2 定投业务安排
（1）投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照各代销机构相关规定执行。
（2）申购费率
定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正
常的申购业务（优惠活动除外），如有调整，另见相关公告。本基金的申购费率及计费方式
请参见本基金《招募说明书》。
（3）定投业务的申办、变更和终止
1）凡申请办理定投业务的投资者须开立开放式基金账户，具体开户程序应遵循上述各
代销机构的相关规定；
2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵
循上述各代销机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基
金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。
3）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金
销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。
（4）其他
本基金暂停申购期间，定投业务同时暂停，限制大额申购同样适用。
7. 基金销售机构
7.1 直销机构
中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号五层
办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8栋嘉昱大厦 7楼；中国（上海）自由贸易试验
区陆家嘴环路 333号五层
联系人：马云歌
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
7.2 其他销售机构
1) 名称：招商银行股份有限公司
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
2) 名称：中国工商银行股份有限公司
客服热线：95588?
网址：www.icbc.com.cn
3) 名称：中信银行股份有限公司
客服热线：95558
网址：www.citicbank.com
4) 名称：国都证券股份有限公司
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
5) 名称：中信建投证券股份有限公司
客服热线：400-888-8108
网址：www.csc108.com
6) 名称：上海天天基金销售有限公司
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
7) 名称：中国人寿保险股份有限公司（仅 C类）
客服热线：95519
网址：www.e-chinalife.com
8) 名称：上海中欧财富基金销售有限公司（仅 A类）
客服热线：400-700-9700
网址：www.qiangungun.com
各销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。基金管理人可以根
据情况针对某类份额变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站的基金销售机构名
录公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的
基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
8. 基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基
金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度
最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值
9. 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务有关的事项予以说明。
投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、
021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二零年七月二十九日
