博时银行:停止申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务的公告查看PDF公告
博时中证银行指数分级证券投资基金停止申购、赎回、定期定额
投资、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务的公告
公告送出日期:2020年 7月 29 日
1、公告基本信息
基金名称 博时中证银行指数分级证券投资基金
基金简称 博时银行分级基金
基金主代码 160517
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 06 月 09 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、
《博时中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》等
停止申购、赎回、定期定额投
资业务起始日
2020年 8 月 4 日
停止申购、赎回、定期定额投
资业务的原因说明
根据《博时基金管理有限公司关于博时中证银行指数分级证券投资
基金实施转型的公告》,在份额转换基准日 2020 年 8 月 4 日日终,
以博时银行份额的基金份额净值为基准,博时银行 A份额、博时银
行 B份额按照各自的基金份额参考净值转换成博时银行份额的场内
份额。
下属分级基金的基金简称 博时银行分级基金 博时银行分级基金 A 博时银行分级基金 B
下属分级基金的交易代码 160517 150267 150268
该分级基金是否停止申购、赎
回、定期定额投资业务
是 - -
2、其他需要提示的事项
(1)自 2020 年 8月 4 日起,本基金停止办理申购、赎回、定期定额投资业务和转托
管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务,同日起终止办理份额配对转换业务。
(2)自 2020 年 8 月 6 日起,《博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》、
《博时中证银行指数证券投资基金(LOF)托管协议》生效,原《博时中证银行指数分级证
券投资基金基金合同》、《博时中证银行指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。
博时中证银行指数证券投资基金(LOF)自 2020年 8 月 6 日起将开始办理申购、定期定额
投资、赎回和转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)等相关业务,同时恢复大额申购、
定期定额投资业务。
(3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站
www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2020年 7 月 29 日