国寿安保稳信混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
国寿安保稳信混合型证券投资基金分红公 告 1、公告基本信息 基金名称 国寿安保稳信混合型证券投资基金 基金简称 国寿安保稳信混合 基金主代码 004301 基金合同生效日 2017年 3月 8日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《国寿 安保稳信混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳信混合型 证券 投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2020年 7月 17日 下属分类基金的基金简称 国寿安保稳信混合 A 国寿安保稳信混合 C 下属分类基金的基金代码 004301 004302 截止收益分配基 准日下属分类基 金的相关指标 基准日下属分类基金份额净值（单位：人 民币元） 1.1666 1.1696 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 元） 40,124,473.23 5,493,446.53 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 计算的应分配金额（单位：人民币元） - -本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.5500 0.5500 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 1次分红 注：本基金每 10份基金份额发放红利 0.;5500元人民币。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 7月 29日 除息日 2020年 7月 29日 现金红利发放日 2020年 7月 30日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020年 7月 29日的基金份额净值为计算 基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2020年 7月 30日直接划入其基金账户， 2020年 7月 31日起投资者可以查询或赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基 金税收问题的通知》及财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向 投资者分配的基金利润，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其 红利所转换的基金份额免 收申购费用。 3、其他需要提示的事项 （1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者 可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于 未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现 金分红方式。 （2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易 时间结束前（即 2020年 7月 28日 15：00前）最后一次选择的分红 方式为准。 （3）本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投 资者,可以登录国寿安保基金管理有限公司网站 （http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金管理有限公司客 户服务电话 4009-258-258（免长途费）咨询相关事宜。 （4）本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及相 关公告。 风险提示：国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最 低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险 收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过 往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2020年 7月 28日
